财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2902.67 1429.75 1239.24 973.68 -950.86
本期利润(万元) 5823.35 739.69 161.58 2311.94 2856.35
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.02 0.00 0.09 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.96 0.00 10.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1931.51 0.00 -4136.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 21571.61 31770.27 39057.96 41178.18 21593.92
期末基金份额净值(元) 1.20 0.96 0.94 0.94 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 2.11 0.00 14.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.05 0.00 -6.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3321.02 4281.19 2953.72 1522.52 3304.88
交易性金融资产(万元) 44213.85 60981.79 42086.78 28532.94 26744.85
其中:股票投资(万元) 43798.64 60568.61 41873.50 27722.39 26441.52
其中:债券投资(万元) 415.21 413.18 213.28 810.55 303.33
应付管理人报酬(万元) 41.64 54.97 36.17 25.34 23.90
应付托管费(万元) 4.16 5.50 3.62 2.53 2.39
资产总计(万元) 48283.15 66397.32 46879.42 30752.08 30366.09
负债合计(万元) 461.04 478.98 281.81 438.89 2126.93
所有者权益合计(万元) 47822.10 65918.34 46597.61 30313.19 28239.16
未分配利润(万元) -2345.02 -4661.58 -9798.85 -6811.78 -2626.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.48 21.63 8.89 15.66 7.94
投资收益(万元) 2485.30 1883.17 627.69 -2918.69 59.78
公允价值变动收益(万元) -946.89 3219.55 -586.35 123.18 65.75
其它收入(万元) 5.11 26.40 5.31 3.19 1.21
收入合计(万元) 1556.00 5150.75 55.54 -2776.65 134.68
管理人报酬(万元) 288.88 407.82 159.17 294.99 152.40
托管费(万元) 28.89 40.78 15.92 29.50 15.24
其它费用(万元) 9.42 18.84 9.37 18.80 9.33
费用合计(万元) 388.44 580.34 222.63 389.73 196.80
利润总额(万元) 1167.56 4570.41 -167.09 -3166.38 -62.12
净利润(万元) 1167.56 4570.41 -167.09 -3166.38 -62.12