中欧沪深300指数增强A(015387)_最新动态

中欧沪深300指数增强A015387CHINA EUROPE CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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最新净值：1.2268 0.0016(0.13%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

中欧沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王健

基金规模：3.01亿元

中欧沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	0.64	7.18	11.73	3.95
股票型名次	2281	1420	1842	1716	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.96	47.79	28.21	-	22.68
股票型名次	1571	1703	1523	2580	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	英大中证ESG120策略指数C	0.72	0.09	6.20	12.56	2.50
2280	中金消费	0.72	-0.13	8.92	3.89	2.10
2281	中欧沪深300指数增强A	0.72	0.64	7.18	11.73	3.95
2282	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.71	1.72	4.78	5.52	4.83
2283	富国沪深300ESG基准ETF	0.71	0.33	4.48	9.13	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	平安沪深300指数量化增强C	1.97	0.64	10.46	14.09	5.61
1419	易方达中证上海环交所碳中和ETF	3.09	0.64	13.42	31.67	6.72
1420	中欧沪深300指数增强A	0.72	0.64	7.18	11.73	3.95
1421	大摩深证300指数增强	2.13	0.63	11.73	18.93	6.81
1422	广发电子信息传媒股票C	4.33	0.63	27.76	36.73	14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.98	-0.51	7.19	32.84	1.57
1841	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.03	-0.53	7.18	33.51	1.66
1842	中欧沪深300指数增强A	0.72	0.64	7.18	11.73	3.95
1843	大成标普500等权重指数QDII美元	0.95	2.62	7.17	8.51	6.46
1844	兴银国证新能源车电池ETF	1.10	0.68	7.17	38.48	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国泰大农业股票A	4.83	3.47	11.15	11.76	6.99
1715	汇添富中证800ETF联接C	1.88	0.27	8.39	11.73	5.05
1716	中欧沪深300指数增强A	0.72	0.64	7.18	11.73	3.95
1717	明亚中证1000指数增强A	2.87	0.83	12.63	11.72	9.20
1718	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	3.17	1.82	11.02	11.71	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中欧沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	南方内需增长两年股票A	1.56	0.96	7.90	18.43	3.96
1928	前海开源沪港深非周期股票A	-1.94	-2.45	3.20	10.54	3.96
1929	中欧沪深300指数增强A	0.72	0.64	7.18	11.73	3.95
1930	国泰国证房地产行业指数C	-0.10	-0.31	0.95	-3.97	3.94
1931	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.17	2.48	7.56	14.32	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	博时恒生高股息ETF发起式联接C	28.99	55.09	51.12	-	30.63
1570	易方达中证全指建筑材料ETF	28.98	24.57	-13.47	-	-18.73
1571	中欧沪深300指数增强A	28.96	47.79	28.21	-	22.68
1572	易方达中证800ETF联接发起式A	28.93	51.82	35.73	14.01	70.27
1573	中银新能源产业股票A	28.92	66.47	0.00	-	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	23.29	47.84	27.11	-	22.04
1702	南方大数据100C	31.47	47.82	8.71	-3.62	6.47
1703	中欧沪深300指数增强A	28.96	47.79	28.21	-	22.68
1704	低碳ETF	36.26	47.78	-0.72	-	-22.37
1705	天弘中证机器人ETF发起联接C	6.54	47.76	0.00	-	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-9.65	56.60	28.24	-	13.63
1522	华安大国新经济股票C	33.62	63.88	28.23	-	15.16
1523	中欧沪深300指数增强A	28.96	47.79	28.21	-	22.68
1524	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	2.48	28.99	28.20	13.46	27.61
1525	南方深证成份ETF	34.16	60.64	28.20	4.97	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	嘉实中证芯片产业指数发起式C	38.80	109.23	79.84	-	45.02
2579	汇丰晋信价值先锋股票C	23.60	49.30	26.25	-	34.18
2580	中欧沪深300指数增强A	28.96	47.79	28.21	-	22.68
2581	中欧沪深300指数增强C	28.20	46.03	25.92	-	19.83
2582	招商体育文化休闲股票C	25.48	48.38	49.54	-	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
中欧沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	大成标普500等权重指数QDII美元	13.94	25.66	37.30	-	22.79
2194	华宝中证沪港深新消费指数C	-5.78	60.62	0.00	-	22.71
2195	中欧沪深300指数增强A	28.96	47.79	28.21	-	22.68
2196	中信建投沪深300指数增强C	21.38	36.20	23.73	-	22.65
2197	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	4.69	0.46	-22.09	-48.99	22.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	36.38	2488.39	4.03%
宁德时代	300750	5.22	1917.10	3.10%
东材科技	601208	68.59	1858.10	3.01%
北方华创	002371	3.79	1739.91	2.81%
牧原股份	002714	30.80	1557.86	2.52%
兴业银行	601166	66.06	1391.22	2.25%
贵州茅台	600519	0.98	1349.64	2.18%
紫金矿业	601899	36.26	1249.88	2.02%
中国汽研	601965	71.10	1180.26	1.91%
伊利股份	600887	39.49	1129.41	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	46.04%
金融业	1.18	19.14%
采矿业	0.36	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.79%
科学研究和技术服务业	0.25	3.97%
农、林、牧、渔业	0.17	2.79%
租赁和商务服务业	0.15	2.46%
医疗保健	0.13	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.61%
消费者非必需品	0.04	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：中欧沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》《中欧沪深30...

查看全文[06-25]
06-15中欧沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2252	1.2286	1.2225	1.2180	1.2357
累计净值(元)	1.2252	1.2286	1.2225	1.2180	1.2357

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