中银中证800指数型发起式C(014227)_资产配置

中银中证800指数型发起式C014227BOC CSI 800 INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1117.76	88.27%
债券	70.80	5.59%
银行存款和结算备付金	49.38	3.90%
其他资产	28.30	2.23%

资产总值：1266.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	4.17%
宁德时代	300750	0.13	24.72	2.02%
中国平安	601318	0.54	22.04	1.80%
招商银行	600036	0.63	20.29	1.65%
美的集团	000333	0.25	16.05	1.31%
五粮液	000858	0.10	15.35	1.25%
紫金矿业	601899	0.84	14.13	1.15%
长江电力	600900	0.50	12.46	1.02%
兴业银行	601166	0.75	11.84	0.97%
比亚迪	002594	0.05	10.15	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.11%
金融业	0.02	17.15%
采矿业	0.01	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
建筑业	0.00	1.66%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%
房地产业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.61%
宁德时代	300750	0.12	19.59	1.75%
中国平安	601318	0.48	19.34	1.72%
招商银行	600036	0.54	15.02	1.34%
五粮液	000858	0.09	12.63	1.13%
美的集团	000333	0.22	12.02	1.07%
兴业银行	601166	0.63	10.21	0.91%
长江电力	600900	0.43	10.04	0.89%
紫金矿业	601899	0.73	9.10	0.81%
恒瑞医药	600276	0.20	9.05	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.40%
金融业	0.02	16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.22%
采矿业	0.00	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.38%
建筑业	0.00	1.42%
批发和零售业	0.00	1.28%
房地产业	0.00	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	35.97	3.55%
宁德时代	300750	0.10	20.30	2.01%
中国平安	601318	0.41	19.80	1.96%
招商银行	600036	0.47	15.50	1.53%
五粮液	000858	0.07	10.93	1.08%
美的集团	000333	0.19	10.54	1.04%
兴业银行	601166	0.54	8.80	0.87%
长江电力	600900	0.37	8.23	0.81%
中信证券	600030	0.37	8.01	0.79%
紫金矿业	601899	0.63	7.64	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.26%
金融业	0.02	16.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.35%
采矿业	0.00	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.37%
建筑业	0.00	1.73%
房地产业	0.00	1.34%
科学研究和技术服务业	0.00	1.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	33.82	3.41%
宁德时代	300750	0.09	20.59	2.08%
中国平安	601318	0.38	17.63	1.78%
招商银行	600036	0.43	14.09	1.42%
五粮液	000858	0.07	11.45	1.15%
美的集团	000333	0.17	10.02	1.01%
金山办公	688111	0.02	9.44	0.95%
兴业银行	601166	0.51	7.98	0.80%
比亚迪	002594	0.03	7.75	0.78%
长江电力	600900	0.34	7.50	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.87%
金融业	0.02	15.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.29%
采矿业	0.00	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.42%
建筑业	0.00	1.86%
房地产业	0.00	1.31%
批发和零售业	0.00	0.98%
农、林、牧、渔业	0.00	0.93%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.40	2.48%
24国债02	0.20	20.10	1.64%
22国债13	0.10	10.18	0.83%
23国债16	0.10	10.11	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.80	5.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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