| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.57 | -0.28 | -0.92 | -0.71 | 0.25 |
| 本期利润(万元) | 52.14 | -1.48 | 5.53 | -12.41 | -2.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | -0.00 | 0.02 | -0.15 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -17.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -68.79 | 0.00 | -68.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 451.90 | 248.23 | 347.64 | 257.91 | 90.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.96 | 0.00 | -8.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.91 | 0.00 | -6.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 47.05 | 49.25 | 40.38 | 43.89 | 49.73 |
| 交易性金融资产(万元) | 1067.92 | 1074.84 | 952.33 | 885.91 | 1211.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 1007.00 | 1013.75 | 901.28 | 835.26 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 60.92 | 61.09 | 51.05 | 50.65 | 71.09 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.04 |
| 应付托管费(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 1137.20 | 1138.52 | 993.78 | 930.48 | 1294.04 |
| 负债合计(万元) | 28.80 | 16.31 | 2.01 | 4.13 | 39.97 |
| 所有者权益合计(万元) | 1108.40 | 1122.21 | 991.77 | 926.35 | 1254.07 |
| 未分配利润(万元) | -295.96 | -288.29 | -138.15 | -138.21 | -124.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.39 | 0.11 |
| 投资收益(万元) | 4.09 | 13.63 | 9.04 | -149.00 | -8.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | -7.40 | -99.41 | 0.08 | 26.14 | -68.97 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 收入合计(万元) | -3.22 | -85.52 | 9.28 | -122.41 | -77.02 |
| 管理人报酬(万元) | 2.57 | 4.53 | 2.22 | 1.52 | 0.23 |
| 托管费(万元) | 0.29 | 0.50 | 0.25 | 0.17 | 0.03 |
| 其它费用(万元) | 1.06 | 3.06 | 1.52 | 3.08 | 1.51 |
| 费用合计(万元) | 4.46 | 8.37 | 4.06 | 4.91 | 1.85 |
| 利润总额(万元) | -7.69 | -93.89 | 5.22 | -127.33 | -78.87 |
| 净利润(万元) | -7.69 | -93.89 | 5.22 | -127.33 | -78.87 |