中银中证800指数型发起式C(014227)_最新动态

中银中证800指数型发起式C014227BOC CSI 800 INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

华设集团拟参设低空产业投资基金安徽华设蕴盛创业投资合伙企业[2024-12-12]

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更新时间：2024-12-11 15:00

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投资类型：股票型

中银中证800指数型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建忠

基金规模：0.05亿元

中银中证800指数型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-3.21	23.87	13.32	14.81
股票型名次	1735	1940	1895	1744	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.35	1.34	-10.04	-	-9.23
股票型名次	1664	1436	1853	2255	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银中证800指数型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	中药ETF	0.61	-3.34	20.50	-0.44	-1.51
1734	中银中证800指数型发起式A	0.61	-3.17	24.00	13.55	15.26
1735	中银中证800指数型发起式C	0.61	-3.21	23.87	13.32	14.81
1736	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.60	3.01	13.30	12.73	25.80
1737	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.60	2.99	13.21	12.57	25.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银中证800指数型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，低于同类基金平均水平
1938	天弘沪深300ETF联接A	0.38	-3.21	24.43	14.63	18.47
1939	天弘沪深300指数增强C	0.47	-3.21	20.90	11.55	15.68
1940	中银中证800指数型发起式C	0.61	-3.21	23.87	13.32	14.81
1941	东财沪港深互联网指数C	0.84	-3.22	49.20	36.06	32.39
1942	广发沪深300ETF联接A	0.39	-3.22	23.74	14.21	18.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-1.33	-2.33	116.70	97.68	48.10
2	华宝中证金融科技主题ETF	-1.30	-2.11	116.24	97.98	48.75
3	华夏中证金融科技主题ETF	-1.27	-2.25	114.36	95.92	46.71
4	博时北证50成份指数发起式A	-3.22	-10.19	114.23	79.52	26.49
5	博时北证50成份指数发起式C	-3.23	-10.22	114.00	79.16	26.02
中银中证800指数型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	汇添富中证500基本面增强指数A	1.04	-5.12	23.87	6.17	4.43
1894	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-0.91	-5.94	23.87	11.72	7.88
1895	中银中证800指数型发起式C	0.61	-3.21	23.87	13.32	14.81
1896	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-0.48	-9.74	23.86	6.79	-7.73
1897	农银沪深300指数C	0.36	-3.30	23.86	13.82	17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证金融科技主题ETF	-1.30	-2.11	116.24	97.98	48.75
2	博时金融科技ETF	-1.33	-2.33	116.70	97.68	48.10
3	华夏中证金融科技主题ETF	-1.27	-2.25	114.36	95.92	46.71
4	博时北证50成份指数发起式A	-3.22	-10.19	114.23	79.52	26.49
5	博时北证50成份指数发起式C	-3.23	-10.22	114.00	79.16	26.02
中银中证800指数型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	易方达中证500量化增强C	1.50	-3.35	28.49	13.32	13.69
1743	永赢沪深300C	0.39	-3.23	22.86	13.32	17.31
1744	中银中证800指数型发起式C	0.61	-3.21	23.87	13.32	14.81
1745	易方达上证50ETF	0.41	-2.80	20.72	13.31	18.22
1746	诺安高端制造股票C	1.96	-6.14	27.47	13.30	13.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	3.52	11.38	90.09	75.35	57.71
2	银华数字经济股票发起式C	3.52	11.36	89.98	75.16	57.40
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.08	-5.66	75.50	68.73	52.68
4	华宝中证金融科技主题ETF	-1.30	-2.11	116.24	97.98	48.75
5	博时金融科技ETF	-1.33	-2.33	116.70	97.68	48.10
中银中证800指数型发起式C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	创金合信积极成长股票A	-1.44	-10.91	50.07	30.25	14.81
1636	嘉实中创400ETF	0.57	-3.80	45.47	26.87	14.81
1637	中银中证800指数型发起式C	0.61	-3.21	23.87	13.32	14.81
1638	富国沪深300指数增强A	0.70	-3.06	18.75	10.16	14.79
1639	华夏中证500指数智选增强A	1.41	-0.86	30.99	14.42	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	55.58	41.51	20.05	-	57.27
2	招商科技动力3个月滚动持有股票A	49.47	46.70	21.62	-	20.29
3	招商科技动力3个月滚动持有股票C	48.25	44.33	18.71	-	16.26
4	方正富邦中证保险A	46.74	36.14	27.27	18.51	73.58
5	方正富邦中证保险C	46.45	0.00	0.00	-	38.20
中银中证800指数型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	14.35	-7.76	0.00	-	-8.45
1663	科创板ETF	14.35	0.25	-30.29	-	-27.43
1664	中银中证800指数型发起式C	14.35	1.34	-10.04	-	-9.23
1665	景顺沪深300指数增强C	14.33	-0.58	0.00	-	-1.60
1666	南方上证50增强C	14.33	-7.08	-31.78	-	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.26	97.02	61.30	173.56	390.46
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.94	96.35	24.96	148.76	428.06
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.78	95.62	59.41	-	77.68
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.52	94.90	0.00	-	94.90
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	37.96	93.15	0.00	-	93.15
中银中证800指数型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	宏利沪深300指数增强C	15.14	1.35	-18.05	20.95	60.23
1435	摩根MSCI中国A股ETF联接A	16.54	1.35	-16.47	-	-1.41
1436	中银中证800指数型发起式C	14.35	1.34	-10.04	-	-9.23
1437	中证500ETF天弘	10.80	1.33	-11.97	-	0.82
1438	华夏上证科创板50成份ETF	14.67	1.32	-29.15	-	-26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.68	12.97	78.37	154.32	132.45
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.37	12.30	76.56	148.73	129.70
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.26	97.02	61.30	173.56	390.46
4	汇添富中证能源ETF	17.30	27.43	60.88	114.19	45.79
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.78	95.62	59.41	-	77.68
中银中证800指数型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	中信保诚中证500指数(LOF)A	11.78	3.82	-10.01	57.56	115.87
1852	A50ETF	21.08	6.81	-10.02	28.22	64.71
1853	中银中证800指数型发起式C	14.35	1.34	-10.04	-	-9.23
1854	富国中证国有企业改革指数C	17.02	4.11	-10.13	-	-7.24
1855	博时中证500ETF联接C	10.53	2.20	-10.14	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	16.63	58.39	29.74	197.46	95.13
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.26	97.02	61.30	173.56	390.46
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.80	90.72	42.93	167.32	370.81
4	华商上游产业股票A	16.95	4.45	6.27	162.60	143.80
5	工银战略转型股票A	15.50	-8.95	-3.80	158.44	264.40
中银中证800指数型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	14.06	-8.22	0.00	-	-9.06
2254	中银中证800指数型发起式A	14.81	2.15	-8.95	-	-8.13
2255	中银中证800指数型发起式C	14.35	1.34	-10.04	-	-9.23
2256	东财中证新能源指数增强A	6.69	-34.91	-48.21	-	-47.99
2257	东财中证新能源指数增强C	6.38	-35.31	-48.68	-	-48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	33.20	89.13	43.55	148.07	982.74
2	兴全全球视野股票	-4.39	-18.18	-32.30	15.61	741.76
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.73	85.18	40.37	140.37	686.14
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.56	88.29	44.81	149.92	672.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	31.24	83.49	40.26	147.61	555.42
中银中证800指数型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	南方新材料股票发起A	7.43	0.00	0.00	-	-9.23
2386	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	15.51	2.81	-11.08	39.40	-9.23
2387	中银中证800指数型发起式C	14.35	1.34	-10.04	-	-9.23
2388	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	22.53	0.53	-26.41	-10.63	-9.24
2389	华宝香港大盘C	37.03	19.10	8.18	-9.44	-9.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	3.62%
宁德时代	300750	0.13	32.75	2.26%
中国平安	601318	0.52	29.69	2.05%
招商银行	600036	0.63	23.69	1.64%
美的集团	000333	0.26	19.78	1.36%
长江电力	600900	0.64	19.23	1.33%
紫金矿业	601899	0.86	15.60	1.08%
比亚迪	002594	0.05	15.37	1.06%
五粮液	000858	0.09	14.63	1.01%
兴业银行	601166	0.74	14.26	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	47.10%
金融业	0.03	18.03%
采矿业	0.01	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.60%
建筑业	0.00	1.51%
房地产业	0.00	0.92%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.78%

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银中证800指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银中证800指数型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-12-10	2024-12-09	2024-12-06	2024-12-05	2024-12-04
单位净值(元)	0.907	0.900	0.902	0.891	0.892
累计净值(元)	0.907	0.900	0.902	0.891	0.892

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