我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1732.43 13.88%
债券 9932.12 79.60%
银行存款和结算备付金 540.74 4.33%
其他资产 272.35 2.18%
资产总值:12477.64万元报告期:2015-03-31
五大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1301 38.00 3892.72 33.37%
12黔开投债 20.00 2090.20 17.92%
12首开债 10.00 1019.60 8.74%
14山水SCP001 10.00 1006.40 8.63%
12大秦债 10.00 1005.00 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5033.00 43.15%
金融债券 3892.72 33.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 191.25 929.48 7.97%
中国石化 600028 122.70 786.50 6.74%
华电重工 601226 0.20 4.09 0.04%
腾龙股份 603158 0.10 3.38 0.03%
爱普股份 603020 0.10 4.05 0.03%
石英股份 603688 0.10 2.16 0.02%
全筑股份 603030 0.10 2.77 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 7.97%
采矿业 0.08 6.74%
制造业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电重工 601226 0.20 3.71 0.03%
石英股份 603688 0.10 1.84 0.02%
长白山 603099 0.10 1.42 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
制造业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%