我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-466.15 |
681.29 |
142.61 |
-907.89 |
-946.80 |
| 本期利润(万元) |
-303.45 |
2241.18 |
276.37 |
626.48 |
255.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.19 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
-1940.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11663.85 |
11967.30 |
11196.23 |
10919.86 |
11754.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
0.99 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1138.10 |
63.19 |
667.27 |
4941.61 |
346.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
9613.83 |
10613.34 |
19246.91 |
27228.09 |
21920.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
6.98 |
425.88 |
401.05 |
5.62 |
5.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
9606.85 |
10187.46 |
18845.87 |
27222.47 |
21914.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
6.24 |
6.98 |
10.09 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.78 |
1.99 |
2.88 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
13066.41 |
11020.84 |
20881.96 |
33115.48 |
23161.33 |
| 负债合计(万元) |
1099.10 |
100.98 |
9383.41 |
15981.74 |
4834.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
11967.30 |
10919.86 |
11498.55 |
17133.74 |
18327.20 |
| 未分配利润(万元) |
1319.15 |
-241.67 |
-775.11 |
326.16 |
270.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
669.64 |
384.30 |
1097.29 |
635.47 |
915.66 |
| 投资收益(万元) |
311.21 |
-1143.93 |
373.92 |
414.54 |
-100.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1559.90 |
1534.37 |
-1528.12 |
-603.03 |
118.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2540.74 |
774.74 |
-56.62 |
446.98 |
934.23 |
| 管理人报酬(万元) |
78.70 |
39.56 |
118.59 |
63.86 |
126.21 |
| 托管费(万元) |
22.49 |
11.30 |
33.88 |
18.25 |
36.06 |
| 其它费用(万元) |
45.45 |
22.20 |
44.72 |
22.21 |
28.20 |
| 费用合计(万元) |
299.56 |
148.26 |
649.87 |
338.30 |
381.00 |
| 利润总额(万元) |
2241.18 |
626.48 |
-706.50 |
108.68 |
553.23 |
| 净利润(万元) |
2241.18 |
626.48 |
-706.50 |
108.68 |
553.23 |
