我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.03 |
129.33 |
22.53 |
67.22 |
34.25 |
| 本期利润(万元) |
71.03 |
129.33 |
22.53 |
67.22 |
34.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17747.22 |
28505.81 |
5770.40 |
8004.23 |
6494.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1155.93 |
6343.90 |
5066.53 |
48.94 |
10124.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
60747.59 |
15091.90 |
22044.04 |
49997.55 |
47806.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60747.59 |
15091.90 |
22044.04 |
49997.55 |
47806.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
3.28 |
3.66 |
8.50 |
25.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.09 |
1.22 |
2.83 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
75440.86 |
30020.06 |
38321.69 |
63329.79 |
73074.49 |
| 负债合计(万元) |
526.48 |
3818.13 |
26.21 |
5131.09 |
5159.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
74914.38 |
26201.93 |
38295.47 |
58198.70 |
67915.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
237.91 |
159.40 |
308.17 |
216.17 |
5776.43 |
| 投资收益(万元) |
319.70 |
187.95 |
942.72 |
667.47 |
232.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
557.61 |
347.35 |
1250.89 |
883.64 |
6008.74 |
| 管理人报酬(万元) |
33.94 |
20.98 |
102.13 |
73.21 |
737.72 |
| 托管费(万元) |
11.31 |
6.99 |
33.06 |
23.42 |
223.55 |
| 其它费用(万元) |
25.27 |
12.94 |
26.18 |
13.45 |
30.47 |
| 费用合计(万元) |
108.20 |
59.90 |
223.41 |
151.02 |
1211.63 |
| 利润总额(万元) |
449.41 |
287.44 |
1027.48 |
732.62 |
4797.12 |
| 净利润(万元) |
449.41 |
287.44 |
1027.48 |
732.62 |
4797.12 |
