我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
本期已实现收益(万元) 213.36 54.35 111.78 59.33 461.77
本期利润(万元) 213.36 54.35 111.78 59.33 461.77
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 8423.62 8042.12 8770.29 9770.12 9582.29
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 314723.06 344853.32 1031269.13 79305.71 89252.82
交易性金融资产(万元) 343311.93 408709.48 487742.89 83576.61 50950.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 343311.93 408709.48 487742.89 83576.61 50950.07
应付管理人报酬(万元) 202.19 223.80 256.80 64.87 54.00
应付托管费(万元) 64.06 67.82 77.82 19.66 17.64
资产总计(万元) 839671.07 835243.33 2185751.79 209205.02 156854.09
负债合计(万元) 304.36 34786.22 376.30 4033.07 9094.15
所有者权益合计(万元) 839366.71 800457.10 2185375.49 205171.96 147759.94
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 32808.39 16318.08 19682.37 4708.37 4199.58
投资收益(万元) -1056.05 -141.50 379.35 42.67 -118.93
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 2.76 0.55 238.39
收入合计(万元) 31752.34 16176.59 20064.47 4751.59 4319.04
管理人报酬(万元) 3267.58 1685.05 1774.16 306.53 298.37
托管费(万元) 992.96 510.62 538.02 93.28 92.15
其它费用(万元) 42.48 21.93 38.33 15.44 25.94
费用合计(万元) 5880.76 2885.67 2782.56 537.15 557.98
利润总额(万元) 25871.58 13290.92 17281.91 4214.43 3761.06
净利润(万元) 25871.58 13290.92 17281.91 4214.43 3761.06