我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 94.25 146.61 70.28 213.36 54.35
本期利润(万元) 94.25 146.61 70.28 213.36 54.35
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 29588.96 37110.20 8776.53 8423.62 8042.12
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 943743.42 314723.06 344853.32 1031269.13 79305.71
交易性金融资产(万元) 291395.85 343311.93 408709.48 487742.89 83576.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 291395.85 343311.93 408709.48 487742.89 83576.61
应付管理人报酬(万元) 499.48 202.19 223.80 256.80 64.87
应付托管费(万元) 151.36 64.06 67.82 77.82 19.66
资产总计(万元) 1741335.37 839671.07 835243.33 2185751.79 209205.02
负债合计(万元) 690.39 304.36 34786.22 376.30 4033.07
所有者权益合计(万元) 1740644.98 839366.71 800457.10 2185375.49 205171.96
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 28778.24 32808.39 16318.08 19682.37 4708.37
投资收益(万元) -302.20 -1056.05 -141.50 379.35 42.67
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 9.93 0.00 0.00 2.76 0.55
收入合计(万元) 28485.97 31752.34 16176.59 20064.47 4751.59
管理人报酬(万元) 2166.96 3267.58 1685.05 1774.16 306.53
托管费(万元) 656.66 992.96 510.62 538.02 93.28
其它费用(万元) 23.04 42.48 21.93 38.33 15.44
费用合计(万元) 3270.96 5880.76 2885.67 2782.56 537.15
利润总额(万元) 25215.01 25871.58 13290.92 17281.91 4214.43
净利润(万元) 25215.01 25871.58 13290.92 17281.91 4214.43