我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 54.35 111.78 59.33 461.77 94.15
本期利润(万元) 54.35 111.78 59.33 461.77 94.15
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 8042.12 8770.29 9770.12 9582.29 54371.24
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 344853.32 1031269.13 79305.71 89252.82 8295.11
交易性金融资产(万元) 408709.48 487742.89 83576.61 50950.07 9013.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 408709.48 487742.89 83576.61 50950.07 9013.49
应付管理人报酬(万元) 223.80 256.80 64.87 54.00 6.39
应付托管费(万元) 67.82 77.82 19.66 17.64 1.94
资产总计(万元) 835243.33 2185751.79 209205.02 156854.09 17624.49
负债合计(万元) 34786.22 376.30 4033.07 9094.15 19.10
所有者权益合计(万元) 800457.10 2185375.49 205171.96 147759.94 17605.39
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 16318.08 19682.37 4708.37 4199.58 624.16
投资收益(万元) -141.50 379.35 42.67 -118.93 0.37
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 2.76 0.55 238.39 0.22
收入合计(万元) 16176.59 20064.47 4751.59 4319.04 624.76
管理人报酬(万元) 1685.05 1774.16 306.53 298.37 40.35
托管费(万元) 510.62 538.02 93.28 92.15 12.23
其它费用(万元) 21.93 38.33 15.44 25.94 11.89
费用合计(万元) 2885.67 2782.56 537.15 557.98 77.28
利润总额(万元) 13290.92 17281.91 4214.43 3761.06 547.48
净利润(万元) 13290.92 17281.91 4214.43 3761.06 547.48