我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20530.06 10.00%
债券 79011.77 38.47%
银行存款和结算备付金 105335.23 51.29%
其他资产 512.51 0.25%
资产总值:205389.58万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD370 200.00 19806.71 9.90%
17兴业银行CD491 200.00 19806.71 9.90%
17农发10 150.00 14947.37 7.47%
17广发银行CD199 150.00 14871.36 7.43%
12国开27 40.00 4013.22 2.01%
17平安银行CD391 30.00 2974.27 1.49%
17中信银行CD250 20.00 1992.57 1.00%
17越秀租赁CP001 6.00 599.55 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18960.60 9.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%