诺安货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
103709.48
26.38%
债券
226446.42
57.60%
银行存款和结算备付金
60593.75
15.41%
其他资产
2362.88
0.60%
资产总值:
393112.53万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭城投SCP003
200.00
20091.45
6.09%
23北京银行CD185
200.00
19743.67
5.99%
21国开07
190.00
19353.93
5.87%
23广发银行CD245
150.00
14811.74
4.49%
23恒丰银行CD386
100.00
9943.74
3.02%
23宁波银行CD211
100.00
9904.43
3.00%
23北京银行CD170
100.00
9882.78
3.00%
23广发银行CD244
100.00
9872.82
2.99%
23重庆银行CD083
100.00
9871.38
2.99%
23宁波银行CD244
100.00
9871.18
2.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19353.93
5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD179
350.00
34817.67
16.25%
22国开16
100.00
10153.32
4.74%
23格力SCP008
100.00
10050.74
4.69%
23临港控股SCP004
100.00
10047.82
4.69%
23重庆银行CD083
100.00
9812.48
4.58%
23渤海银行CD161
90.00
8881.39
4.14%
23天津银行CD241
80.00
7991.45
3.73%
23首钢SCP003
70.00
7062.26
3.29%
23青岛银行CD041
70.00
6869.44
3.21%
23郑州银行CD151
50.00
4952.52
2.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12219.63
5.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23格力SCP008
100.00
10000.99
5.16%
23贴现国债32
100.00
9970.78
5.14%
23浙商银行CD111
100.00
9957.48
5.13%
23首钢SCP003
70.00
7030.20
3.63%
23江西银行CD107
50.00
4983.26
2.57%
23郑州银行CD151
50.00
4921.78
2.54%
23渤海银行CD133
50.00
4907.06
2.53%
23贵州银行CD049
50.00
4882.22
2.52%
23南京银行CD059
50.00
4893.21
2.52%
23贵州银行CD037
50.00
4886.86
2.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%