我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 258736.62 36.29%
债券 279979.11 39.27%
银行存款和结算备付金 150089.60 21.05%
其他资产 24185.18 3.39%
资产总值:712990.51万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发08 280.00 28088.99 3.94%
16国开11 150.00 15004.51 2.11%
16大唐新能SCP002 50.00 4999.60 0.70%
16营口港CP001 50.00 5001.29 0.70%
16京能洁能SCP003 50.00 4999.61 0.70%
16深圳特发SCP002 50.00 5013.76 0.70%
16大渡河SCP002 50.00 4999.62 0.70%
16陕交建SCP002 50.00 4999.99 0.70%
16电科院SCP003 50.00 4999.48 0.70%
16昆山创业CP001 50.00 4999.46 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50115.33 7.04%
企业债 3014.68 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%