我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6700.05 4.45%
债券 108994.24 72.35%
银行存款和结算备付金 22180.87 14.72%
其他资产 12781.46 8.48%
资产总值:150656.62万元报告期:2017-06-30
十大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD250 200.00 19788.51 15.10%
17招商银行CD141 150.00 14847.14 11.33%
17民生银行CD184 150.00 14841.38 11.32%
17兴业银行CD291 100.00 9898.09 7.55%
17平安银行CD240 100.00 9898.82 7.55%
17兴业银行CD297 100.00 9894.26 7.55%
17平安银行CD236 80.00 7919.81 6.04%
17国开04 70.00 6960.69 5.31%
16宏泰国资SCP001 50.00 4998.84 3.81%
16珠海华发SCP006 50.00 4999.63 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6960.69 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%