我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66600.23 34.67%
债券 102400.44 53.31%
银行存款和结算备付金 22336.05 11.63%
其他资产 748.45 0.39%
资产总值:192085.16万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16光大CD319 200.00 19788.03 10.78%
17宁波银行CD064 200.00 19783.03 10.78%
17浙商银行CD016 80.00 7912.23 4.31%
14国开16 60.00 6021.87 3.28%
16皖能源SCP001 50.00 5009.60 2.73%
16珠海华发SCP006 50.00 4986.11 2.72%
16鲁国资SCP003 50.00 4991.10 2.72%
16宏泰国资SCP001 50.00 4984.76 2.72%
16大唐新能SCP002 50.00 4998.40 2.72%
17国开04 50.00 4983.58 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11005.45 5.99%
企业债 3009.43 1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%