我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 45692.06 8.86%
债券 312680.02 60.65%
银行存款和结算备付金 148480.02 28.80%
其他资产 8686.95 1.69%
资产总值:515539.05万元报告期:2017-12-31
十大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17宁波银行CD250 600.00 59783.89 13.29%
15国开01 300.00 29991.83 6.67%
17兴业银行CD662 250.00 24728.92 5.50%
17浦发银行CD483 200.00 19821.43 4.41%
17浦发银行CD493 200.00 19806.06 4.40%
17平安银行CD540 200.00 19763.58 4.39%
17农发10 150.00 14953.87 3.32%
17光大银行CD251 150.00 14951.72 3.32%
17兴业银行CD630 150.00 14866.22 3.30%
17浦发银行CD407 100.00 9967.39 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44945.70 9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%