我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 122710.25 28.64%
债券 284115.71 66.31%
银行存款和结算备付金 20443.61 4.77%
其他资产 1210.05 0.28%
资产总值:428479.63万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18民生银行CD110 500.00 49494.79 12.12%
18农业银行CD055 200.00 19950.33 4.89%
18浦发银行CD067 200.00 19823.01 4.86%
18民生银行CD091 200.00 19823.01 4.86%
17光大银行CD216 200.00 19815.79 4.85%
18农业银行CD048 200.00 19816.15 4.85%
18浦发银行CD084 200.00 19797.92 4.85%
17农发10 150.00 14962.62 3.67%
15国开07 100.00 10000.28 2.45%
18建设银行CD035 100.00 9924.07 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24962.90 6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%