我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 103709.48 26.38%
债券 226446.42 57.60%
银行存款和结算备付金 60593.75 15.41%
其他资产 2362.88 0.60%
资产总值:393112.53万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭城投SCP003 200.00 20091.45 6.09%
23北京银行CD185 200.00 19743.67 5.99%
21国开07 190.00 19353.93 5.87%
23广发银行CD245 150.00 14811.74 4.49%
23恒丰银行CD386 100.00 9943.74 3.02%
23宁波银行CD211 100.00 9904.43 3.00%
23北京银行CD170 100.00 9882.78 3.00%
23广发银行CD244 100.00 9872.82 2.99%
23重庆银行CD083 100.00 9871.38 2.99%
23宁波银行CD244 100.00 9871.18 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19353.93 5.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%