我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1574640.73 10.02%
债券 6194076.13 39.43%
银行存款和结算备付金 7851195.65 49.98%
其他资产 90173.36 0.57%
资产总值:15710085.86万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农业银行CD054 3500.00 346471.45 2.37%
17农发13 2530.00 252733.36 1.73%
18光大银行CD059 2300.00 227831.53 1.56%
18交通银行CD063 2000.00 198256.03 1.35%
18光大银行CD064 2000.00 197987.61 1.35%
18民生银行CD070 1500.00 148926.78 1.02%
18建设银行CD047 1300.00 128787.22 0.88%
18广发银行CD060 1200.00 118868.62 0.81%
18中信银行CD064 1100.00 109052.46 0.74%
17农发10 1090.00 108836.07 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 869993.01 5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%