我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1250017.19 18.17%
债券 2603814.09 37.85%
银行存款和结算备付金 3011516.84 43.77%
其他资产 14564.06 0.21%
资产总值:6879912.18万元报告期:2017-06-30
十大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17民生银行CD190 1420.00 140540.88 2.32%
17广发银行CD114 1400.00 138519.57 2.28%
17广发银行CD113 1100.00 108836.81 1.79%
17平安银行CD236 1000.00 98997.68 1.63%
17招商银行CD139 1000.00 98951.62 1.63%
17民生银行CD185 1000.00 98942.72 1.63%
17平安银行CD240 1000.00 98988.21 1.63%
17浙商银行CD048 1000.00 97789.94 1.61%
17平安银行CD246 1000.00 97669.05 1.61%
17光大银行CD070 900.00 88656.79 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138652.26 2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%