我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 377764.94 8.33%
债券 1644552.65 36.25%
银行存款和结算备付金 2501138.46 55.13%
其他资产 13344.61 0.29%
资产总值:4536800.65万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16兴业CD662 1400.00 138224.80 3.31%
17广发银行CD049 1000.00 98927.00 2.37%
17中信银行CD090 1000.00 98915.75 2.37%
17民生银行CD078 900.00 89034.30 2.13%
17中信银行CD089 900.00 88015.14 2.11%
17光大银行CD070 900.00 87947.72 2.11%
17光大银行CD075 900.00 87956.84 2.11%
17农业银行CD024 800.00 79710.11 1.91%
16浦发CD501 600.00 59203.11 1.42%
17华夏银行CD090 500.00 49473.78 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208758.16 5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%