我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9411572.83 32.70%
债券 6909039.68 24.01%
银行存款和结算备付金 12349257.31 42.91%
其他资产 107994.25 0.38%
资产总值:28777864.07万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出01 3910.00 398735.61 1.56%
23进出01 3910.00 398735.61 1.56%
23农发01 2730.00 278582.71 1.09%
23农发01 2730.00 278582.71 1.09%
23农业银行CD257 2700.00 268475.95 1.05%
23农业银行CD257 2700.00 268475.95 1.05%
21进出03 2010.00 206179.53 0.81%
21进出03 2010.00 206179.53 0.81%
23中国银行CD022 2000.00 198660.62 0.78%
23中国银行CD022 2000.00 198660.62 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1419430.83 5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%