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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
9411572.83
32.70%
债券
6909039.68
24.01%
银行存款和结算备付金
12349257.31
42.91%
其他资产
107994.25
0.38%
资产总值:
28777864.07万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
3910.00
398735.61
1.56%
23进出01
3910.00
398735.61
1.56%
23农发01
2730.00
278582.71
1.09%
23农发01
2730.00
278582.71
1.09%
23农业银行CD257
2700.00
268475.95
1.05%
23农业银行CD257
2700.00
268475.95
1.05%
21进出03
2010.00
206179.53
0.81%
21进出03
2010.00
206179.53
0.81%
23中国银行CD022
2000.00
198660.62
0.78%
23中国银行CD022
2000.00
198660.62
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1419430.83
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出01
3410.00
345981.67
1.41%
23农发01
2310.00
234368.44
0.95%
21进出03
2010.00
205045.11
0.83%
23中国银行CD022
2000.00
197537.12
0.80%
23农业银行CD203
1900.00
187965.02
0.77%
23招商银行CD005
1400.00
139604.11
0.57%
23交通银行CD226
1300.00
128607.57
0.52%
22国开14
1140.00
113896.26
0.46%
22农发清发01
1110.00
112468.39
0.46%
23农业银行CD180
1000.00
99752.09
0.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1421932.03
5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债31
2100.00
209431.27
0.87%
23农发01
2010.00
202670.92
0.84%
23光大银行CD119
2000.00
199511.99
0.83%
23上海银行CD041
2000.00
198510.23
0.82%
23农业银行CD070
1900.00
188490.23
0.78%
23进出01
1580.00
159233.57
0.66%
23农业银行CD106
1500.00
149426.07
0.62%
23招商银行CD005
1400.00
138597.48
0.58%
22中信银行CD078
1400.00
139700.10
0.58%
22国开14
1140.00
113858.85
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1194846.52
4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%