我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 657388.93 28.86%
债券 507861.27 22.30%
银行存款和结算备付金 1103388.90 48.45%
其他资产 8953.86 0.39%
资产总值:2277592.96万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16兴业CD662 1400.00 136727.79 6.34%
16浦发CD501 600.00 58643.21 2.72%
16平安CD470 500.00 49846.86 2.31%
16农发01 490.00 48996.31 2.27%
16平安CD336 400.00 39483.45 1.83%
16国开09 320.00 31957.80 1.48%
16平安CD318 300.00 29595.68 1.37%
10国开01 200.00 20017.08 0.93%
16浦发CD500 200.00 19555.36 0.91%
13国开12 100.00 9969.48 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125924.25 5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%