我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 32721.67 53005.39 13093.91 25577.64 13898.01
本期利润(万元) 32721.67 53005.39 13093.91 25577.64 13898.01
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 4174678.39 2157870.47 1748151.93 1642546.48 1682571.13
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 1103388.90 1023578.88 565146.33 723150.22 528842.18
交易性金融资产(万元) 507861.27 842978.83 1218911.17 848123.65 445285.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 507861.27 842978.83 1218911.17 848123.65 445285.64
应付管理人报酬(万元) 451.26 371.93 335.41 313.66 176.93
应付托管费(万元) 83.57 68.88 62.11 58.09 32.77
资产总计(万元) 2277592.96 1873668.69 1825010.22 1700954.47 1139743.80
负债合计(万元) 119722.49 231122.21 296654.06 221436.24 34183.79
所有者权益合计(万元) 2157870.47 1642546.48 1528356.16 1479518.23 1105560.01
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 71365.96 34497.37 69219.96 41020.33 9917.32
投资收益(万元) -2546.91 -1140.03 2912.18 1417.80 2398.94
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 1.14 1.14 0.00
收入合计(万元) 68819.05 33357.33 72133.28 42439.27 12316.26
管理人报酬(万元) 4931.65 2386.69 3992.07 2129.60 595.67
托管费(万元) 913.27 441.98 739.27 394.37 110.31
其它费用(万元) 59.46 30.37 57.93 27.20 49.75
费用合计(万元) 15813.66 7779.69 12500.87 6207.77 1897.99
利润总额(万元) 53005.39 25577.64 59632.41 36231.50 10418.27
净利润(万元) 53005.39 25577.64 59632.41 36231.50 10418.27