我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 13093.91 25577.64 13898.01 59632.41 11517.51
本期利润(万元) 13093.91 25577.64 13898.01 59632.41 11517.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1748151.93 1642546.48 1682571.13 1528356.16 1329800.69
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 1023578.88 565146.33 723150.22 528842.18 15951.90
交易性金融资产(万元) 842978.83 1218911.17 848123.65 445285.64 64843.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 842978.83 1218911.17 848123.65 445285.64 64843.60
应付管理人报酬(万元) 371.93 335.41 313.66 176.93 20.62
应付托管费(万元) 68.88 62.11 58.09 32.77 3.82
资产总计(万元) 1873668.69 1825010.22 1700954.47 1139743.80 109724.91
负债合计(万元) 231122.21 296654.06 221436.24 34183.79 15374.94
所有者权益合计(万元) 1642546.48 1528356.16 1479518.23 1105560.01 94349.97
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 34497.37 69219.96 41020.33 9917.32 1606.15
投资收益(万元) -1140.03 2912.18 1417.80 2398.94 314.73
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 1.14 1.14 0.00 0.00
收入合计(万元) 33357.33 72133.28 42439.27 12316.26 1920.88
管理人报酬(万元) 2386.69 3992.07 2129.60 595.67 86.54
托管费(万元) 441.98 739.27 394.37 110.31 16.03
其它费用(万元) 30.37 57.93 27.20 49.75 22.31
费用合计(万元) 7779.69 12500.87 6207.77 1897.99 247.90
利润总额(万元) 25577.64 59632.41 36231.50 10418.27 1672.98
净利润(万元) 25577.64 59632.41 36231.50 10418.27 1672.98