我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 237513.29 128498.15 453240.45 107250.91 224937.56
本期利润(万元) 237513.29 128498.15 453240.45 107250.91 224937.56
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 25790438.49 26136666.28 24808148.72 23498246.78 23125171.51
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 10721308.55 11889771.26 8719231.90 5254715.87 5743406.75
交易性金融资产(万元) 5575399.32 6917311.47 8397375.39 10002152.04 7288346.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5575399.32 6909039.68 8358029.17 9858302.38 7004377.06
应付管理人报酬(万元) 6058.18 5840.49 5400.72 4761.10 4378.46
应付托管费(万元) 1121.88 1081.57 1000.13 881.68 810.83
资产总计(万元) 29324501.46 28786135.86 26590657.25 23138693.29 20863439.35
负债合计(万元) 2521141.41 3203398.66 2518340.55 2033057.78 1885910.31
所有者权益合计(万元) 26803360.05 25582737.20 24072316.70 21105635.51 18977529.04
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 253030.85 456975.79 215497.91 321227.75 169415.50
投资收益(万元) 83603.39 191004.37 106878.51 166981.09 83418.06
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.39 0.39 7.98 7.98
收入合计(万元) 336634.23 647980.55 322376.81 488216.82 252841.54
管理人报酬(万元) 36354.64 66301.36 32324.83 53227.96 26065.22
托管费(万元) 6732.34 12278.03 5986.08 9857.03 4826.89
其它费用(万元) 23.49 45.97 22.46 42.82 21.61
费用合计(万元) 88121.54 167215.93 81877.19 128404.62 63019.79
利润总额(万元) 248512.70 480764.62 240499.62 359812.21 189821.74
净利润(万元) 248512.70 480764.62 240499.62 359812.21 189821.74