我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237513.29 |
128498.15 |
453240.45 |
107250.91 |
224937.56 |
| 本期利润(万元) |
237513.29 |
128498.15 |
453240.45 |
107250.91 |
224937.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25790438.49 |
26136666.28 |
24808148.72 |
23498246.78 |
23125171.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10721308.55 |
11889771.26 |
8719231.90 |
5254715.87 |
5743406.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
5575399.32 |
6917311.47 |
8397375.39 |
10002152.04 |
7288346.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5575399.32 |
6909039.68 |
8358029.17 |
9858302.38 |
7004377.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6058.18 |
5840.49 |
5400.72 |
4761.10 |
4378.46 |
| 应付托管费(万元) |
1121.88 |
1081.57 |
1000.13 |
881.68 |
810.83 |
| 资产总计(万元) |
29324501.46 |
28786135.86 |
26590657.25 |
23138693.29 |
20863439.35 |
| 负债合计(万元) |
2521141.41 |
3203398.66 |
2518340.55 |
2033057.78 |
1885910.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
26803360.05 |
25582737.20 |
24072316.70 |
21105635.51 |
18977529.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
253030.85 |
456975.79 |
215497.91 |
321227.75 |
169415.50 |
| 投资收益(万元) |
83603.39 |
191004.37 |
106878.51 |
166981.09 |
83418.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.39 |
0.39 |
7.98 |
7.98 |
| 收入合计(万元) |
336634.23 |
647980.55 |
322376.81 |
488216.82 |
252841.54 |
| 管理人报酬(万元) |
36354.64 |
66301.36 |
32324.83 |
53227.96 |
26065.22 |
| 托管费(万元) |
6732.34 |
12278.03 |
5986.08 |
9857.03 |
4826.89 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
45.97 |
22.46 |
42.82 |
21.61 |
| 费用合计(万元) |
88121.54 |
167215.93 |
81877.19 |
128404.62 |
63019.79 |
| 利润总额(万元) |
248512.70 |
480764.62 |
240499.62 |
359812.21 |
189821.74 |
| 净利润(万元) |
248512.70 |
480764.62 |
240499.62 |
359812.21 |
189821.74 |
