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7日年化收益率:2.6930%

更新时间:2019-03-17 15:00

万份收益:0.7451元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 交易货币 76.0800元 2.83%
2 场内货币 75.7700元 2.94%
3 建信添益 74.4700元 2.82%
4 招商财富宝货币ETFE 74.0900元 2.81%
5 汇添富添富通货币E 69.7700元 2.57%
易方达易理财货币万份收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平
259 农银日日鑫货币A 0.7460元 2.88%
260 华泰柏瑞天添宝货币A 0.7452元 2.77%
261 易方达易理财货币 0.7451元 2.69%
262 前海联合汇盈货币B 0.7441元 2.69%
263 兴业14天理财A 0.7431元 3.02%
截止日期:2019-03-17基金投资类型:货币型(共 765 只)
十大重仓债券
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发04 2850.00 285148.26 1.68%
18农业银行CD138 2000.00 198936.70 1.17%
18农发07 1930.00 193540.10 1.14%
18光大银行CD175 1850.00 180905.15 1.07%
18建设银行CD181 1700.00 169106.26 1.00%
18中国银行CD036 1600.00 159156.25 0.94%
18浦发银行CD389 1500.00 149242.14 0.88%
18浦发银行CD399 1500.00 149072.80 0.88%
18农业银行CD139 1400.00 139262.92 0.82%
18国开07 1280.00 128043.36 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 824877.08 4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2018-12-31评级说明
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