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7日年化收益率:1.4690%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.3906元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
易方达易理财货币A万份收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平
510 西部利得天添鑫货币B 0.3908元 1.69%
511 万家天添宝货币A 0.3907元 1.60%
512 易方达易理财货币A 0.3906元 1.47%
513 汇添富和聚宝货币A 0.3905元 1.47%
514 新华活期添利货币A 0.3905元 1.52%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 2000.00 199235.86 0.74%
23进出06 1830.00 185910.97 0.69%
24农业银行CD132 1700.00 168645.25 0.63%
24农业银行CD045 1450.00 143298.09 0.54%
24中信银行CD180 1200.00 118356.90 0.44%
22国开14 1140.00 113987.59 0.42%
24建设银行CD161 1000.00 99704.45 0.37%
24建设银行CD202 1000.00 99584.67 0.37%
24宁波银行CD078 1000.00 99553.76 0.37%
24浦发银行CD179 1000.00 99556.03 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 542836.65 2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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