我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 176033.93 35.64%
债券 167049.97 33.82%
银行存款和结算备付金 150111.92 30.39%
其他资产 686.29 0.14%
资产总值:493882.11万元报告期:2019-06-30
十大重仓债券
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行CD163 200.00 19967.38 4.02%
18北京银行CD165 200.00 19942.88 4.02%
19农业银行CD072 200.00 19735.78 3.98%
19浦发银行CD175 150.00 14910.89 3.00%
19农业银行CD076 100.00 9983.82 2.01%
19民生银行CD018 100.00 9918.75 2.00%
18交通银行CD235 100.00 9915.30 2.00%
18兴业银行CD598 100.00 9871.21 1.99%
19贴现国债13 70.00 7000.00 1.41%
18国开09 60.00 6001.59 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8002.32 1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%