我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 112742.82 34.12%
债券 176162.35 53.31%
银行存款和结算备付金 40101.57 12.13%
其他资产 1470.57 0.44%
资产总值:330477.31万元报告期:2020-12-31
十大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出06 110.00 10968.47 3.55%
20东航股SCP032 100.00 9995.81 3.24%
20电网SCP045 100.00 9990.87 3.24%
20广发银行CD215 100.00 9970.74 3.23%
20民生银行CD336 100.00 9973.26 3.23%
20华夏银行CD388 100.00 9981.24 3.23%
20农业银行CD016 100.00 9939.07 3.22%
20中信银行CD028 100.00 9935.13 3.22%
20兴业银行CD078 100.00 9946.34 3.22%
20民生银行CD148 100.00 9924.62 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24998.65 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%