我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 345049.15 18.33%
债券 1033960.87 54.94%
银行存款和结算备付金 498168.53 26.47%
其他资产 4787.20 0.25%
资产总值:1881965.74万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD257 900.00 89498.78 4.98%
23中信银行CD303 500.00 49704.75 2.77%
23邮储银行CD077 500.00 49695.46 2.77%
23宁波银行CD234 500.00 49375.75 2.75%
21浦发银行01 450.00 46240.49 2.57%
23浙商银行CD159 400.00 39775.00 2.21%
23东莞银行CD197 400.00 39754.49 2.21%
23农发01 350.00 35722.92 1.99%
23建设银行CD282 300.00 29938.67 1.67%
23民生银行CD386 300.00 29837.73 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145508.57 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%