我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 638994.35 36.89%
债券 544278.92 31.42%
银行存款和结算备付金 543358.45 31.37%
其他资产 5725.31 0.33%
资产总值:1732357.03万元报告期:2018-09-30
十大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18宁波银行CD141 400.00 39903.80 2.47%
18广发银行CD172 300.00 29848.74 1.85%
18光大银行CD027 300.00 29886.00 1.85%
18广发银行CD169 300.00 29855.47 1.85%
17兴业银行CD543 300.00 29936.62 1.85%
17光大银行CD257 300.00 29934.19 1.85%
18华夏银行CD267 300.00 29823.68 1.85%
03国债09 200.00 20021.52 1.24%
18兴业银行CD360 200.00 19964.61 1.24%
18农业银行CD138 200.00 19722.75 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26081.81 1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%