我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 199627.90 44.42%
债券 130968.15 29.14%
银行存款和结算备付金 117161.28 26.07%
其他资产 1662.71 0.37%
资产总值:449420.04万元报告期:2017-06-30
十大重仓债券
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浦发银行CD229 200.00 19807.06 4.23%
花呗06A1 100.00 10000.00 2.13%
17平安银行CD200 100.00 9942.05 2.12%
17兴业银行CD279 100.00 9901.12 2.11%
17光大银行CD129 100.00 9896.58 2.11%
17广发银行CD106 100.00 9899.77 2.11%
17广发银行CD109 100.00 9898.09 2.11%
17光大银行CD121 100.00 9906.88 2.11%
17兴业银行CD284 100.00 9898.45 2.11%
12国开33 80.00 8004.23 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27022.38 5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%