我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 71274.85 34.86%
债券 97783.27 47.83%
银行存款和结算备付金 34628.36 16.94%
其他资产 747.49 0.37%
资产总值:204433.98万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19兴业银行CD422 150.00 14926.76 8.15%
17国开09 100.00 10043.52 5.48%
20平安银行CD122 100.00 9959.74 5.44%
20南航股SCP010 50.00 4998.82 2.73%
20平安银行CD125 50.00 4977.73 2.72%
19中信银行CD182 50.00 4985.72 2.72%
20招商银行CD026 50.00 4988.57 2.72%
19浦发银行CD328 50.00 4980.03 2.72%
20华电SCP014 50.00 4990.86 2.72%
19中国银行CD075 50.00 4987.49 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12046.63 6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%