我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 243740.70 23.96%
债券 234210.42 23.02%
银行存款和结算备付金 534383.41 52.53%
其他资产 5036.12 0.50%
资产总值:1017370.65万元报告期:2018-03-31
十大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18交通银行CD064 250.00 24782.06 2.58%
18贴现国开01 200.00 19983.03 2.08%
18交通银行CD033 200.00 19936.05 2.08%
18渤海银行CD034 200.00 19905.11 2.07%
17浦发银行CD453 200.00 19869.62 2.07%
18渤海银行CD085 200.00 19563.80 2.04%
13国开29 100.00 10006.02 1.04%
18宁波银行CD019 100.00 9958.47 1.04%
18兴业银行CD112 100.00 9911.54 1.03%
17贵阳银行CD191 100.00 9906.64 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51990.21 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%