中欧货币A
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LOMBARDA MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
345049.15
18.33%
债券
1033960.87
54.94%
银行存款和结算备付金
498168.53
26.47%
其他资产
4787.20
0.25%
资产总值:
1881965.74万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
900.00
89498.78
4.98%
23中信银行CD303
500.00
49704.75
2.77%
23邮储银行CD077
500.00
49695.46
2.77%
23宁波银行CD234
500.00
49375.75
2.75%
21浦发银行01
450.00
46240.49
2.57%
23浙商银行CD159
400.00
39775.00
2.21%
23东莞银行CD197
400.00
39754.49
2.21%
23农发01
350.00
35722.92
1.99%
23建设银行CD282
300.00
29938.67
1.67%
23民生银行CD386
300.00
29837.73
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
145508.57
8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
390.00
39698.08
2.02%
23中交建SCP009
200.00
20025.09
1.02%
23渤海银行CD243
200.00
19989.46
1.02%
23青岛农商行CD129
200.00
19989.46
1.02%
23广州农村商业银行CD101
200.00
19910.37
1.01%
23浙商银行CD112
200.00
19918.87
1.01%
23恒丰银行CD185
200.00
19926.09
1.01%
23广州银行CD044
200.00
19896.83
1.01%
23汇丰银行CD020
200.00
19902.17
1.01%
23贴现国债45
200.00
19866.43
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
106031.67
5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
340.00
34442.95
1.65%
23招商局SCP005
200.00
20063.42
0.96%
23南电SCP004
200.00
20101.49
0.96%
23台州银行CD023
200.00
19933.69
0.95%
22建设银行CD187
200.00
19818.93
0.95%
23东莞农村商业银行CD063
200.00
19948.65
0.95%
23广州农村商业银行CD063
200.00
19824.60
0.95%
23上海农商银行CD038
200.00
19950.82
0.95%
23东莞农村商业银行CD083
200.00
19814.69
0.95%
22徽商银行CD120
200.00
19895.75
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
98655.62
4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%