我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 79004.51 25.72%
债券 188127.20 61.25%
银行存款和结算备付金 23320.11 7.59%
其他资产 16716.06 5.44%
资产总值:307167.88万元报告期:2019-12-31
十大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行CD208 200.00 19874.64 6.76%
19平安银行CD277 200.00 19872.14 6.76%
19中信银行CD036 200.00 19872.20 6.76%
19平安银行CD039 100.00 9947.66 3.39%
19民生银行CD567 100.00 9957.44 3.39%
19中国银行CD116 100.00 9942.79 3.38%
19平安银行CD281 100.00 9935.24 3.38%
19中国银行CD008 100.00 9936.32 3.38%
19光大银行CD108 100.00 9935.24 3.38%
19广发银行CD211 100.00 9935.24 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17016.51 5.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%