我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 131366.52 39.43%
债券 58895.23 17.68%
银行存款和结算备付金 141220.38 42.38%
其他资产 1716.18 0.52%
资产总值:333198.31万元报告期:2017-03-31
十大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
花呗06A1 100.00 10000.00 2.87%
17宁波银行CD023 80.00 7960.49 2.29%
16新希望SCP002 60.00 5999.78 1.72%
12农发08 50.00 5005.16 1.44%
14国开08 50.00 5002.44 1.44%
借呗03A1 50.00 5000.00 1.44%
17浦发银行CD042 50.00 4974.01 1.43%
17华夏银行CD002 50.00 4987.27 1.43%
16广州银行CD080 50.00 4992.96 1.43%
中电优A 45.00 4500.00 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18013.03 5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%