我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 254960.07 32.41%
债券 315265.70 40.07%
银行存款和结算备付金 213251.38 27.11%
其他资产 3270.48 0.42%
资产总值:786747.63万元报告期:2018-12-31
十大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18广发银行CD221 300.00 29868.83 4.23%
18兴业银行CD569 300.00 29848.43 4.23%
18民生银行CD503 300.00 29747.85 4.21%
18进出01 230.00 23010.35 3.26%
18农业银行CD138 200.00 19893.48 2.82%
18中国银行CD085 200.00 19904.00 2.82%
18兴业银行CD563 200.00 19904.00 2.82%
18长沙银行CD091 200.00 19724.47 2.79%
18贴现国债46 100.00 9992.12 1.42%
16附息国债03 100.00 10002.04 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33022.15 4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%