中欧货币A
166014
LOMBARDA MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
112742.82
34.12%
债券
176162.35
53.31%
银行存款和结算备付金
40101.57
12.13%
其他资产
1470.57
0.44%
资产总值:
330477.31万元
报告期:2020-12-31
十大重仓债券
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20进出06
110.00
10968.47
3.55%
20东航股SCP032
100.00
9995.81
3.24%
20电网SCP045
100.00
9990.87
3.24%
20广发银行CD215
100.00
9970.74
3.23%
20民生银行CD336
100.00
9973.26
3.23%
20华夏银行CD388
100.00
9981.24
3.23%
20农业银行CD016
100.00
9939.07
3.22%
20中信银行CD028
100.00
9935.13
3.22%
20兴业银行CD078
100.00
9946.34
3.22%
20民生银行CD148
100.00
9924.62
3.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24998.65
8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20平安银行CD217
200.00
19906.55
7.51%
20贴现国债42
150.00
14934.79
5.64%
20招商银行CD023
100.00
9970.24
3.76%
20华夏银行CD038
100.00
9970.13
3.76%
20民生银行CD423
100.00
9941.84
3.75%
19中信银行CD296
100.00
9937.77
3.75%
20浙能源SCP010
50.00
4995.70
1.89%
20兴业银行CD332
50.00
4982.71
1.88%
20长电SCP002
50.00
4991.84
1.88%
20中油股SCP007
50.00
4994.32
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19兴业银行CD422
150.00
14926.76
8.15%
17国开09
100.00
10043.52
5.48%
20平安银行CD122
100.00
9959.74
5.44%
20南航股SCP010
50.00
4998.82
2.73%
19中国银行CD075
50.00
4987.49
2.72%
19中信银行CD182
50.00
4985.72
2.72%
20招商银行CD026
50.00
4988.57
2.72%
20平安银行CD125
50.00
4977.73
2.72%
19浦发银行CD328
50.00
4980.03
2.72%
20华电SCP014
50.00
4990.86
2.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12046.63
6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%