我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 625037.17 22.91%
债券 1197560.29 43.89%
银行存款和结算备付金 901482.79 33.04%
其他资产 4255.91 0.16%
资产总值:2728336.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD234 500.00 49710.91 1.87%
24东莞银行CD036 500.00 49226.33 1.85%
24河北银行CD027 500.00 49222.95 1.85%
23珠海华润银行CD185 300.00 29854.63 1.12%
23汇丰银行CD005 300.00 29868.52 1.12%
23广发银行CD244 300.00 29812.85 1.12%
23北京农商银行CD247 300.00 29827.76 1.12%
24鄞州银行CD009 230.00 22885.11 0.86%
21民生银行01 200.00 20297.70 0.76%
24蒙牛SCP006 200.00 20070.83 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108032.52 4.06%
企业债 68627.20 2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%