我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 284183.57 21.22%
债券 489541.71 36.56%
银行存款和结算备付金 558786.80 41.73%
其他资产 6593.50 0.49%
资产总值:1339105.59万元报告期:2018-06-30
十大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18北京银行CD112 500.00 49763.76 4.25%
18北京银行CD112 500.00 49763.76 4.25%
18中信银行CD161 300.00 29751.04 2.54%
18中信银行CD161 300.00 29751.04 2.54%
17国开07 285.00 28504.25 2.43%
17国开07 285.00 28504.25 2.43%
17农发10 280.00 28007.64 2.39%
17浙商银行CD098 250.00 24791.71 2.12%
18中信银行CD148 250.00 24847.30 2.12%
17浙商银行CD098 250.00 24791.71 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66512.84 5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%