我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 269100.51 29.78%
债券 281079.52 31.10%
银行存款和结算备付金 350241.21 38.75%
其他资产 3344.03 0.37%
资产总值:903765.28万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD362 300.00 29611.91 3.28%
15国开01 210.00 21010.42 2.33%
17浦发银行CD334 200.00 19894.78 2.20%
17招商银行CD210 200.00 19892.39 2.20%
17招商银行CD249 200.00 19806.71 2.19%
17民生银行CD342 200.00 19805.32 2.19%
15国开07 110.00 11024.83 1.22%
17宁波银行CD149 100.00 9955.74 1.10%
17国开04 100.00 9980.51 1.10%
17广发银行CD167 100.00 9953.95 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52006.80 5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%