我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 83345.54 36.62%
债券 141093.68 62.00%
银行存款和结算备付金 583.66 0.26%
其他资产 2556.84 1.12%
资产总值:227579.72万元报告期:2016-12-31
十大重仓债券
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开08 100.00 10067.33 4.08%
花呗06A1 100.00 10000.00 4.05%
16魏桥铝电SCP008 100.00 9998.72 4.05%
16广州农村商业银行CD127 100.00 9942.59 4.03%
16广东顺德农商行CD080 100.00 9943.00 4.03%
14农发07 90.00 9031.39 3.66%
16鲁宏桥CP001 90.00 8998.68 3.65%
16大北农科SCP001 80.00 7997.67 3.24%
16鲁宏桥CP002 80.00 8004.74 3.24%
16魏桥铝电SCP009 70.00 6999.01 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31135.30 12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%