我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益(万元) 172.30 91.69 335.48 84.56 152.23
本期利润(万元) 172.30 91.69 335.48 84.56 152.23
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 8497.37 9510.10 8666.71 12519.85 8708.42
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 1.89 0.00 3.66 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 22.38 0.00 20.11 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 558786.80 343942.64 117161.28 583.66 692622.89
交易性金融资产(万元) 492541.71 461610.55 150468.15 160593.68 701316.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 489541.71 461610.55 130968.15 141093.68 701316.59
应付管理人报酬(万元) 395.78 318.75 135.87 88.18 488.47
应付托管费(万元) 119.93 96.59 41.17 26.72 148.02
资产总计(万元) 1342105.59 1274176.43 468920.04 247079.72 1401427.93
负债合计(万元) 170032.61 52542.12 271.77 247.00 204441.46
所有者权益合计(万元) 1172072.97 1221634.31 468648.27 246832.72 1196986.47
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 33421.31 31717.15 7734.79 47856.43 27921.70
投资收益(万元) 148.78 59.44 39.55 1843.19 1934.41
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 2.83 0.00 405.70 0.00
收入合计(万元) 33570.09 31779.42 7774.34 50105.31 29856.11
管理人报酬(万元) 2457.29 2350.89 615.02 5050.38 2934.33
托管费(万元) 744.63 712.39 186.37 1530.42 889.19
其它费用(万元) 23.01 39.30 20.82 45.69 26.10
费用合计(万元) 4091.52 3615.77 929.78 9592.03 5689.44
利润总额(万元) 29478.57 28163.65 6844.56 40513.28 24166.67
净利润(万元) 29478.57 28163.65 6844.56 40513.28 24166.67