我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.43 |
61.73 |
281.00 |
61.62 |
161.85 |
| 本期利润(万元) |
118.43 |
61.73 |
281.00 |
61.62 |
161.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15324.91 |
12775.92 |
12531.96 |
13342.96 |
14901.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
954010.29 |
498168.53 |
588773.98 |
50819.40 |
10318.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1460686.54 |
1033960.87 |
1129472.66 |
70897.19 |
133351.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1460686.54 |
1033960.87 |
1129472.66 |
70897.19 |
133351.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
518.78 |
270.98 |
342.31 |
29.42 |
43.43 |
| 应付托管费(万元) |
129.70 |
67.74 |
85.58 |
7.35 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
3463498.38 |
1881965.74 |
2213500.83 |
175192.35 |
230744.66 |
| 负债合计(万元) |
81607.99 |
85844.70 |
121468.99 |
356.35 |
10212.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3381890.38 |
1796121.04 |
2092031.84 |
174835.99 |
220531.78 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15323.78 |
19362.12 |
7074.35 |
2892.19 |
2023.96 |
| 投资收益(万元) |
14356.50 |
18901.30 |
6922.92 |
3195.49 |
2083.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29680.29 |
38263.43 |
13997.27 |
6087.69 |
4107.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2482.68 |
3152.53 |
1092.31 |
526.35 |
343.41 |
| 托管费(万元) |
620.67 |
788.13 |
273.08 |
131.59 |
85.85 |
| 其它费用(万元) |
21.93 |
37.81 |
18.78 |
30.72 |
15.10 |
| 费用合计(万元) |
4302.28 |
5258.05 |
1769.38 |
817.99 |
526.07 |
| 利润总额(万元) |
25378.00 |
33005.37 |
12227.89 |
5269.70 |
3581.40 |
| 净利润(万元) |
25378.00 |
33005.37 |
12227.89 |
5269.70 |
3581.40 |
