我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) 66.54 243.05 59.10 131.29 68.83
本期利润(万元) 66.54 243.05 59.10 131.29 68.83
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 9633.07 7912.37 9615.08 9870.89 10728.80
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 583.66 692622.89 468745.87 146162.58 98640.98
交易性金融资产(万元) 160593.68 701316.59 895643.29 176994.23 156389.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141093.68 701316.59 895643.29 176994.23 156389.44
应付管理人报酬(万元) 88.18 488.47 317.18 120.53 112.72
应付托管费(万元) 26.72 148.02 96.12 36.52 34.16
资产总计(万元) 247079.72 1401427.93 1534541.51 327713.61 365316.35
负债合计(万元) 247.00 204441.46 153211.29 43346.29 283.17
所有者权益合计(万元) 246832.72 1196986.47 1381330.22 284367.32 365033.18
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 47856.43 27921.70 22973.24 8408.96 17089.79
投资收益(万元) 1843.19 1934.41 3349.39 980.40 1073.78
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 405.70 0.00 1.94 0.00 11.00
收入合计(万元) 50105.31 29856.11 26324.56 9389.36 18174.57
管理人报酬(万元) 5050.38 2934.33 2219.04 661.25 1111.13
托管费(万元) 1530.42 889.19 672.44 200.38 336.71
其它费用(万元) 45.69 26.10 55.69 26.44 51.38
费用合计(万元) 9592.03 5689.44 3810.05 1131.78 2424.09
利润总额(万元) 40513.28 24166.67 22514.52 8257.57 15750.48
净利润(万元) 40513.28 24166.67 22514.52 8257.57 15750.48