我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) 23.39 55.29 31.76 264.40 53.96
本期利润(万元) 23.39 55.29 31.76 264.40 53.96
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 3949.26 4395.53 4780.88 5664.35 6618.61
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 150111.92 213251.38 558786.80 343942.64 117161.28
交易性金融资产(万元) 169758.19 315265.70 492541.71 461610.55 150468.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 167049.97 315265.70 489541.71 461610.55 130968.15
应付管理人报酬(万元) 133.43 353.85 395.78 318.75 135.87
应付托管费(万元) 40.43 107.23 119.93 96.59 41.17
资产总计(万元) 496590.33 786747.63 1342105.59 1274176.43 468920.04
负债合计(万元) 230.62 80725.64 170032.61 52542.12 271.77
所有者权益合计(万元) 496359.71 706021.99 1172072.97 1221634.31 468648.27
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 11909.70 63360.08 33421.31 31717.15 7734.79
投资收益(万元) -16.91 354.98 148.78 59.44 39.55
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00
收入合计(万元) 11892.79 63715.06 33570.09 31779.42 7774.34
管理人报酬(万元) 1337.57 5406.70 2457.29 2350.89 615.02
托管费(万元) 405.33 1638.39 744.63 712.39 186.37
其它费用(万元) 17.68 49.39 23.01 39.30 20.82
费用合计(万元) 2064.23 8604.49 4091.52 3615.77 929.78
利润总额(万元) 9828.56 55110.57 29478.57 28163.65 6844.56
净利润(万元) 9828.56 55110.57 29478.57 28163.65 6844.56