我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) 31.76 264.40 53.96 172.30 91.69
本期利润(万元) 31.76 264.40 53.96 172.30 91.69
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 4780.88 5664.35 6618.61 8497.37 9510.10
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 22.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
银行存款(万元) 213251.38 558786.80 343942.64 117161.28 583.66
交易性金融资产(万元) 315265.70 492541.71 461610.55 150468.15 160593.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 315265.70 489541.71 461610.55 130968.15 141093.68
应付管理人报酬(万元) 353.85 395.78 318.75 135.87 88.18
应付托管费(万元) 107.23 119.93 96.59 41.17 26.72
资产总计(万元) 786747.63 1342105.59 1274176.43 468920.04 247079.72
负债合计(万元) 80725.64 170032.61 52542.12 271.77 247.00
所有者权益合计(万元) 706021.99 1172072.97 1221634.31 468648.27 246832.72
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
利息收入(万元) 63360.08 33421.31 31717.15 7734.79 47856.43
投资收益(万元) 354.98 148.78 59.44 39.55 1843.19
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 2.83 0.00 405.70
收入合计(万元) 63715.06 33570.09 31779.42 7774.34 50105.31
管理人报酬(万元) 5406.70 2457.29 2350.89 615.02 5050.38
托管费(万元) 1638.39 744.63 712.39 186.37 1530.42
其它费用(万元) 49.39 23.01 39.30 20.82 45.69
费用合计(万元) 8604.49 4091.52 3615.77 929.78 9592.03
利润总额(万元) 55110.57 29478.57 28163.65 6844.56 40513.28
净利润(万元) 55110.57 29478.57 28163.65 6844.56 40513.28