我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 15.40 30.26 20.27 100.45 23.39
本期利润(万元) 15.40 30.26 20.27 100.45 23.39
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 7892.29 2720.41 3764.24 4352.37 3949.26
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 34628.36 23320.11 150111.92 213251.38 558786.80
交易性金融资产(万元) 97783.27 188127.20 169758.19 315265.70 492541.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 97783.27 188127.20 167049.97 315265.70 489541.71
应付管理人报酬(万元) 57.60 89.80 133.43 353.85 395.78
应付托管费(万元) 17.46 27.21 40.43 107.23 119.93
资产总计(万元) 204433.98 307167.88 496590.33 786747.63 1342105.59
负债合计(万元) 21255.34 13381.06 230.62 80725.64 170032.61
所有者权益合计(万元) 183178.64 293786.82 496359.71 706021.99 1172072.97
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 2993.71 17527.29 11909.70 63360.08 33421.31
投资收益(万元) 95.47 -17.03 -16.91 354.98 148.78
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3089.18 17510.26 11892.79 63715.06 33570.09
管理人报酬(万元) 405.24 2012.61 1337.57 5406.70 2457.29
托管费(万元) 122.80 609.88 405.33 1638.39 744.63
其它费用(万元) 16.41 35.48 17.68 49.39 23.01
费用合计(万元) 698.24 3012.67 2064.23 8604.49 4091.52
利润总额(万元) 2390.95 14497.59 9828.56 55110.57 29478.57
净利润(万元) 2390.95 14497.59 9828.56 55110.57 29478.57