我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
61.62 |
161.85 |
80.21 |
186.31 |
53.82 |
本期利润(万元) |
61.62 |
161.85 |
80.21 |
186.31 |
53.82 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13342.96 |
14901.32 |
16571.74 |
19844.54 |
10782.02 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
588773.98 |
50819.40 |
10318.52 |
99459.48 |
79505.65 |
交易性金融资产(万元) |
1129472.66 |
70897.19 |
133351.97 |
116365.00 |
143835.94 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1129472.66 |
70897.19 |
133351.97 |
116365.00 |
143835.94 |
应付管理人报酬(万元) |
342.31 |
29.42 |
43.43 |
51.38 |
61.02 |
应付托管费(万元) |
85.58 |
7.35 |
10.86 |
12.85 |
15.25 |
资产总计(万元) |
2213500.83 |
175192.35 |
230744.66 |
341825.96 |
324159.77 |
负债合计(万元) |
121468.99 |
356.35 |
10212.89 |
32178.50 |
16441.32 |
所有者权益合计(万元) |
2092031.84 |
174835.99 |
220531.78 |
309647.46 |
307718.44 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
7074.35 |
2892.19 |
2023.96 |
9009.89 |
4752.16 |
投资收益(万元) |
6922.92 |
3195.49 |
2083.51 |
173.50 |
118.71 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
13997.27 |
6087.69 |
4107.47 |
9183.39 |
4870.87 |
管理人报酬(万元) |
1092.31 |
526.35 |
343.41 |
711.54 |
362.99 |
托管费(万元) |
273.08 |
131.59 |
85.85 |
177.89 |
90.75 |
其它费用(万元) |
18.78 |
30.72 |
15.10 |
33.01 |
15.93 |
费用合计(万元) |
1769.38 |
817.99 |
526.07 |
1056.30 |
537.41 |
利润总额(万元) |
12227.89 |
5269.70 |
3581.40 |
8127.09 |
4333.46 |
净利润(万元) |
12227.89 |
5269.70 |
3581.40 |
8127.09 |
4333.46 |