我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 59.10 131.29 68.83 670.02 105.76
本期利润(万元) 59.10 131.29 68.83 670.02 105.76
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 9615.08 9870.89 10728.80 10322.45 12888.50
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 692622.89 468745.87 146162.58 98640.98 160128.42
交易性金融资产(万元) 701316.59 895643.29 176994.23 156389.44 145109.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 701316.59 895643.29 176994.23 156389.44 145109.61
应付管理人报酬(万元) 488.47 317.18 120.53 112.72 99.51
应付托管费(万元) 148.02 96.12 36.52 34.16 30.16
资产总计(万元) 1401427.93 1534541.51 327713.61 365316.35 348491.01
负债合计(万元) 204441.46 153211.29 43346.29 283.17 53772.96
所有者权益合计(万元) 1196986.47 1381330.22 284367.32 365033.18 294718.05
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 27921.70 22973.24 8408.96 17089.79 7502.02
投资收益(万元) 1934.41 3349.39 980.40 1073.78 376.98
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 1.94 0.00 11.00 10.25
收入合计(万元) 29856.11 26324.56 9389.36 18174.57 7889.26
管理人报酬(万元) 2934.33 2219.04 661.25 1111.13 434.80
托管费(万元) 889.19 672.44 200.38 336.71 131.76
其它费用(万元) 26.10 55.69 26.44 51.38 24.77
费用合计(万元) 5689.44 3810.05 1131.78 2424.09 1074.29
利润总额(万元) 24166.67 22514.52 8257.57 15750.48 6814.96
净利润(万元) 24166.67 22514.52 8257.57 15750.48 6814.96