大成精选增值混合A(090004)_资产配置

大成精选增值混合A090004DA CHENG SELECTED VALUE ADDED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90196.50	79.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23229.99	20.48%
其他资产	18.47	0.02%

资产总值：113444.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	379.82	11102.14	9.90%
中国移动	600941	103.17	10911.08	9.73%
美的集团	000333	106.24	6822.60	6.08%
格力电器	000651	148.85	5851.29	5.22%
太阳纸业	002078	380.22	5536.00	4.94%
贵州茅台	600519	2.94	5000.57	4.46%
鱼跃医疗	002223	136.28	4674.50	4.17%
中兴通讯	000063	155.95	4365.13	3.89%
温氏股份	300498	214.92	4083.48	3.64%
迈瑞医疗	300760	12.96	3646.31	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	50.25%
采矿业	1.11	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	9.77%
农、林、牧、渔业	0.61	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.93%
房地产业	0.11	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.58%
金融业	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
批发和零售业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	96.50	9599.65	9.33%
中国海油	600938	446.18	9356.39	9.09%
中兴通讯	000063	240.74	6374.88	6.19%
三一重工	600031	338.87	4666.24	4.53%
温氏股份	300498	219.71	4407.38	4.28%
贵州茅台	600519	2.51	4326.22	4.20%
太阳纸业	002078	341.27	4153.26	4.03%
格力电器	000651	124.45	4003.56	3.89%
鱼跃医疗	002223	95.06	3287.14	3.19%
迈瑞医疗	300760	11.21	3256.17	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	46.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	9.37%
采矿业	0.96	9.35%
农、林、牧、渔业	0.64	6.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.92%
金融业	0.29	2.77%
房地产业	0.27	2.63%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	528.20	11166.15	10.08%
中兴通讯	000063	317.08	10362.28	9.35%
中国移动	600941	105.18	10183.36	9.19%
三一重工	600031	419.24	6661.72	6.01%
中远海控	601919	557.79	5471.91	4.94%
贵州轮胎	000589	742.36	5010.94	4.52%
贵州茅台	600519	2.26	4058.43	3.66%
保利发展	600048	312.74	3984.31	3.60%
太阳纸业	002078	279.58	3427.65	3.09%
温氏股份	300498	192.44	3344.61	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.08	45.89%
采矿业	1.14	10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	9.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	6.14%
金融业	0.46	4.13%
农、林、牧、渔业	0.46	4.11%
房地产业	0.40	3.60%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.76%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	243.12	11071.83	10.24%
中国移动	600941	108.46	10119.67	9.36%
中国海油	600938	542.12	9823.22	9.08%
三一重工	600031	386.25	6423.34	5.94%
紫光股份	000938	160.16	5100.97	4.72%
贵州轮胎	000589	883.38	4946.94	4.57%
贵州茅台	600519	2.57	4339.95	4.01%
迈瑞医疗	300760	14.16	4246.67	3.93%
中远海控	601919	444.25	4175.93	3.86%
温氏股份	300498	203.85	3740.65	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.38	49.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	9.42%
采矿业	1.01	9.32%
农、林、牧、渔业	0.50	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.86%
金融业	0.42	3.84%
房地产业	0.24	2.23%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22贴现国债52	40.00	3986.04	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3986.04	4.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。