我要报告错误基金简介
基金简称: 大成精选增值混合 基金全称: 大成精选增值混合型证券投资基金
基金代码: 090004 成立日期: 2004-12-15
募集份额: 13.3586亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 收入型 基金规模: 12.71亿元 (截止 2016-12-31)
基金经理: 李博 交易状态: 开放赎回
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 0.25%
最低申购金额: 500元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25%
风险收益特征: 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
基金公司简介
公司名称: 大成基金管理有限公司 电话: 400-888-5558;86-755-83183388
成立时间: 1999-04-12 公司网址: www.dcfund.com.cn
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32-33层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
万和证券 1 - - - - - - - -
上海证券 1 6.29 0.64 6897.28 0.64 - - 16710.00 0.77
世纪证券 1 - - - - - - - -
东兴证券 1 - - - - - - - -
东北证券 2 - - - - - - - -
东方证券 1 8.29 0.85 9099.45 0.85 - - - -
中信建投 2 148.93 15.26 163424.98 15.28 - - 337560.00 15.46
中信证券 2 58.91 6.03 63752.95 5.96 - - 332850.00 15.25
中金公司 2 64.75 6.63 71052.52 6.64 - - 216780.00 9.93
中银国际 2 11.12 1.14 12200.20 1.14 - - - -
光大证券 2 102.72 10.52 112716.09 10.54 - - 49950.00 2.29
兴业证券 2 30.95 3.17 33959.72 3.17 - - 119360.00 5.47
北京高华 1 - - - - - - - -
华创证券 1 46.32 4.75 50832.65 4.75 - - - -
华泰证券 1 19.93 2.04 21867.98 2.04 - - - -
华西证券 1 26.23 2.69 28785.97 2.69 - - - -
南京证券 1 - - - - - - - -
国信证券 1 3.98 0.41 4367.83 0.41 - - 71020.00 3.25
国泰君安 2 36.26 3.71 39784.38 3.72 - - - -
国盛证券 1 - - - - - - - -
国金证券 2 15.65 1.60 17174.14 1.61 - - - -
天风证券 1 - - - - - - - -
安信证券 1 27.11 2.78 29748.45 2.78 - - 122960.00 5.63
宏源证券 1 - - - - - - - -
山西证券 1 - - - - - - - -
川财证券 1 - - - - - - - -
平安证券 1 28.26 2.89 31011.22 2.90 - - 140980.00 6.46
广发证券 1 - - - - - - - -
招商证券 2 18.12 1.86 19889.06 1.86 - - - -
方正证券 1 11.08 1.13 12155.11 1.14 - - 155960.00 7.14
民生证券 1 4.44 0.46 4874.87 0.46 - - 49170.00 2.25
浙商证券 1 - - - - - - - -
海通证券 1 23.62 2.42 25923.04 2.42 - - - -
湘财证券 1 - - - - - - - -
爱建证券 1 - - - - - - - -
瑞银证券 1 46.12 4.72 50612.63 4.73 - - 220730.00 10.11
申银万国 1 20.90 2.14 22936.20 2.14 - - 119710.00 5.48
第一创业 1 24.60 2.52 26989.34 2.52 - - - -
红塔证券 1 - - - - - - - -
联讯证券 1 32.45 3.32 35605.97 3.33 - - - -
英大证券 1 - - - - - - - -
西部证券 1 - - - - - - - -
银河证券 4 91.73 9.40 100657.66 9.41 - - 54720.00 2.51
长城证券 2 - - - - - - - -
齐鲁证券 1 67.50 6.91 73338.83 6.86 - - 174500.00 7.99
截止日期:2016-06-30
代销机构
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  • 世纪证券
  • 东北证券
  • 东方证券
  • 东海证券
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