资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 25002.70 15.80%
债券 84571.09 53.45%
银行存款和结算备付金 48658.78 30.75%
其他资产 2.77 0.00%
资产总值:158235.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD272 100.00 9975.34 6.31%
25江苏银行CD102 100.00 9968.26 6.30%
25建设银行CD296 100.00 9953.21 6.29%
26宁波银行CD079 100.00 9931.72 6.28%
26北京银行CD044 100.00 9925.80 6.28%
26上海银行CD037 100.00 9925.80 6.28%
25建设银行绿色债02 50.00 4992.64 3.16%
25民生银行CD106 50.00 4991.49 3.16%
25国开14 50.00 4978.70 3.15%
26上海银行CD003 50.00 4976.66 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比