资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40505.97 22.55%
债券 96495.31 53.73%
银行存款和结算备付金 27748.75 15.45%
其他资产 14849.02 8.27%
资产总值:179599.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD079 100.00 9969.78 5.95%
26北京银行CD044 100.00 9962.83 5.95%
25光大银行CD218 100.00 9957.96 5.94%
26北京银行CD057 100.00 9956.09 5.94%
26上海银行CD037 100.00 9948.80 5.94%
26交通银行CD085 100.00 9948.53 5.94%
26交通银行CD122 100.00 9894.71 5.91%
26中国银行CD032 100.00 9891.36 5.90%
26上海银行CD003 50.00 4997.08 2.98%
25建设银行绿色债02 50.00 4995.05 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6997.04 4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%