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7日年化收益率:0.9640%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:26.6300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.7884亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
易方达保证金货币A万份收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平
14 嘉实快线货币H 26.6900元 0.99%
15 易方达货币E 26.6900元 0.92%
16 易方达保证金货币A 26.6300元 0.96%
17 中融日盈A 26.5100元 0.97%
18 华夏快线货币E 26.0800元 0.94%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD079 100.00 9969.78 5.95%
26北京银行CD044 100.00 9962.83 5.95%
25光大银行CD218 100.00 9957.96 5.94%
26北京银行CD057 100.00 9956.09 5.94%
26上海银行CD037 100.00 9948.80 5.94%
26交通银行CD085 100.00 9948.53 5.94%
26交通银行CD122 100.00 9894.71 5.91%
26中国银行CD032 100.00 9891.36 5.90%
26上海银行CD003 50.00 4997.08 2.98%
25建设银行绿色债02 50.00 4995.05 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6997.04 4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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