最新动态

7日年化收益率:0.9880%

更新时间:2026-07-21 15:00

万份收益:26.3900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.7884亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
易方达保证金货币A万份收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平
17 广发添利货币ETFA 27.0300元 1.03%
18 中融日盈A 26.5400元 0.98%
19 易方达保证金货币A 26.3900元 0.99%
20 鹏华添利交易型货币B 26.0200元 1.02%
21 华夏快线货币E 25.8800元 1.06%
截止日期:2026-07-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD079 100.00 9969.78 5.95%
26北京银行CD044 100.00 9962.83 5.95%
25光大银行CD218 100.00 9957.96 5.94%
26北京银行CD057 100.00 9956.09 5.94%
26上海银行CD037 100.00 9948.80 5.94%
26交通银行CD085 100.00 9948.53 5.94%
26交通银行CD122 100.00 9894.71 5.91%
26中国银行CD032 100.00 9891.36 5.90%
26上海银行CD003 50.00 4997.08 2.98%
25建设银行绿色债02 50.00 4995.05 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6997.04 4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告