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7日年化收益率:0.9810%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:26.6800元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.7884亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.3800元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
易方达保证金货币A万份收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平
18 汇添富添富通货币E 27.1700元 1.01%
19 大成添益交易型货币 26.7900元 0.98%
20 易方达保证金货币A 26.6800元 0.98%
21 富国收益宝交易型货币 26.1500元 1.01%
22 华泰紫金天天金货币ETF 26.0700元 0.96%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD272 100.00 9975.34 6.31%
25江苏银行CD102 100.00 9968.26 6.30%
25建设银行CD296 100.00 9953.21 6.29%
26宁波银行CD079 100.00 9931.72 6.28%
26上海银行CD037 100.00 9925.80 6.28%
26北京银行CD044 100.00 9925.80 6.28%
25民生银行CD106 50.00 4991.49 3.16%
25建设银行绿色债02 50.00 4992.64 3.16%
25国开14 50.00 4978.70 3.15%
26上海银行CD003 50.00 4976.66 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9971.35 6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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