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7日年化收益率:0.9710%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:27.8600元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.7884亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
易方达保证金货币A万份收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平
9 汇添富收益快钱货币A 28.5900元 1.01%
10 汇添富添富通货币E 27.8700元 1.01%
11 易方达保证金货币A 27.8600元 0.97%
12 华宝添益 27.2000元 1.01%
13 华泰柏瑞交易货币 27.0700元 1.01%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD266 200.00 19888.72 5.15%
26北京银行CD105 200.00 19800.19 5.13%
26中国银行CD042 100.00 9955.09 2.58%
26光大银行CD040 100.00 9919.37 2.57%
26上海银行CD046 100.00 9920.97 2.57%
26北京银行CD103 100.00 9940.82 2.57%
26宁波银行CD247 100.00 9940.82 2.57%
26中国银行CD059 100.00 9941.02 2.57%
26北京银行CD046 100.00 9928.20 2.57%
26交通银行CD122 100.00 9931.84 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8000.54 2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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