财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.91 |
117.21 |
457.86 |
102.25 |
234.12 |
| 本期利润(万元) |
236.91 |
117.21 |
457.86 |
102.25 |
234.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42252.15 |
39729.64 |
39559.33 |
35308.54 |
37954.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
36.86 |
0.00 |
36.11 |
0.00 |
35.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23629.68 |
22689.45 |
19271.24 |
10846.01 |
257.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
96495.31 |
89513.55 |
79541.53 |
57064.76 |
85077.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96495.31 |
89513.55 |
79541.53 |
57064.76 |
85077.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.71 |
22.76 |
24.56 |
19.63 |
29.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.57 |
7.59 |
9.83 |
7.85 |
11.65 |
| 资产总计(万元) |
179599.05 |
159881.91 |
170877.17 |
96449.72 |
180510.17 |
| 负债合计(万元) |
12064.83 |
11264.50 |
11571.91 |
74.54 |
28289.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
167534.22 |
148617.42 |
159305.27 |
96375.19 |
152220.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
753.00 |
1211.32 |
549.11 |
1819.81 |
1183.13 |
| 投资收益(万元) |
678.21 |
1360.44 |
631.48 |
1698.61 |
1074.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1431.21 |
2571.76 |
1180.59 |
3518.43 |
2258.06 |
| 管理人报酬(万元) |
131.26 |
275.26 |
129.38 |
303.21 |
178.93 |
| 托管费(万元) |
43.75 |
105.60 |
51.75 |
121.28 |
71.57 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
26.50 |
12.86 |
24.52 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
300.78 |
563.58 |
246.21 |
586.45 |
343.60 |
| 利润总额(万元) |
1130.43 |
2008.19 |
934.38 |
2931.98 |
1914.46 |
| 净利润(万元) |
1130.43 |
2008.19 |
934.38 |
2931.98 |
1914.46 |
