南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)_资产配置

南方MSCI中国A50互联互通ETF159602SOUTHERN MSCI CHINA A50 INTERCONNECTION TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117780.99	99.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	323.56	0.27%
其他资产	20.76	0.02%

资产总值：118125.32万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	442.04	7766.56	6.59%
贵州茅台	600519	5.19	7611.94	6.46%
工业富联	601138	260.10	7126.82	6.04%
宁德时代	300750	38.65	6958.47	5.90%
立讯精密	002475	140.98	5541.88	4.70%
万华化学	600309	67.42	5451.86	4.62%
长江电力	600900	167.16	4834.27	4.10%
招商银行	600036	129.34	4422.04	3.75%
比亚迪	002594	16.38	4098.07	3.48%
迈瑞医疗	300760	13.47	3918.56	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.10	51.70%
金融业	2.32	19.69%
采矿业	1.30	11.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.46%
建筑业	0.19	1.65%
租赁和商务服务业	0.18	1.50%
房地产业	0.12	0.99%
农、林、牧、渔业	0.10	0.83%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	48.49	9220.04	7.55%
贵州茅台	600519	5.29	9003.91	7.38%
紫金矿业	601899	487.21	8194.79	6.71%
工业富联	601138	300.52	6842.91	5.61%
万华化学	600309	74.25	6148.19	5.04%
立讯精密	002475	162.51	4779.39	3.92%
招商银行	600036	131.94	4248.38	3.48%
比亚迪	002594	19.45	3948.68	3.23%
长江电力	600900	143.07	3566.74	2.92%
京东方A	000725	838.61	3404.76	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.33	51.87%
金融业	2.25	18.44%
采矿业	1.30	10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	2.78%
租赁和商务服务业	0.26	2.11%
建筑业	0.24	1.99%
房地产业	0.15	1.26%
卫生和社会工作	0.11	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.95	10265.21	7.85%
宁德时代	300750	49.55	8088.83	6.19%
紫金矿业	601899	593.16	7390.77	5.65%
万华化学	600309	90.46	6949.41	5.32%
立讯精密	002475	169.58	5841.99	4.47%
比亚迪	002594	25.85	5117.49	3.91%
工业富联	601138	314.22	4751.05	3.63%
长江电力	600900	187.60	4378.58	3.35%
招商银行	600036	149.38	4155.68	3.18%
隆基绿能	601012	179.91	4119.94	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	50.17%
金融业	2.41	18.41%
采矿业	1.18	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	4.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	3.79%
租赁和商务服务业	0.33	2.50%
建筑业	0.23	1.74%
房地产业	0.20	1.52%
科学研究和技术服务业	0.19	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.24	11218.28	7.92%
宁德时代	300750	49.84	10118.14	7.14%
万华化学	600309	94.95	8386.29	5.92%
紫金矿业	601899	622.53	7551.29	5.33%
比亚迪	002594	23.63	5592.25	3.95%
招商银行	600036	153.87	5073.00	3.58%
长江电力	600900	195.43	4346.36	3.07%
立讯精密	002475	142.42	4246.93	3.00%
隆基绿能	601012	151.37	4129.37	2.91%
工业富联	601138	198.31	3906.77	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.16	50.53%
金融业	2.74	19.32%
采矿业	1.21	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.94%
租赁和商务服务业	0.37	2.64%
建筑业	0.26	1.86%
房地产业	0.25	1.76%
科学研究和技术服务业	0.23	1.59%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
合力转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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