资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41824.02 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 146.82 0.35%
其他资产 31.96 0.08%
资产总值:42002.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.55 3071.71 7.32%
紫金矿业 601899 95.37 2840.93 6.77%
贵州茅台 600519 1.70 2136.38 5.09%
中际旭创 300308 2.57 2077.69 4.95%
寒武纪 688256 1.45 1465.39 3.49%
工业富联 601138 24.37 1418.51 3.38%
洛阳钼业 603993 80.59 1360.36 3.24%
招商银行 600036 32.17 1327.22 3.16%
新易盛 300502 3.23 1256.47 2.99%
海光信息 688041 5.38 1219.37 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 52.24%
金融业 0.85 20.14%
采矿业 0.57 13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.46%
科学研究和技术服务业 0.09 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.33%
农、林、牧、渔业 0.03 0.75%
房地产业 0.02 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.10 3970.07 8.51%
中际旭创 300308 2.66 3378.20 7.24%
寒武纪 688256 1.50 2397.15 5.14%
紫金矿业 601899 92.99 2337.65 5.01%
海光信息 688041 5.56 2057.79 4.41%
贵州茅台 600519 1.74 2059.67 4.41%
新易盛 300502 3.33 2021.31 4.33%
工业富联 601138 25.30 1825.61 3.91%
北方华创 002371 1.73 1530.20 3.28%
洛阳钼业 603993 78.80 1382.94 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 57.52%
金融业 0.78 16.72%
采矿业 0.49 10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.18%
科学研究和技术服务业 0.07 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.09%
建筑业 0.04 0.88%
农、林、牧、渔业 0.03 0.57%
房地产业 0.02 0.39%