南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)_最新动态

南方MSCI中国A50互联互通ETF159602SOUTHERN MSCI CHINA A50 INTERCONNECTION TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0941 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

南方MSCI中国A50互联互通ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李佳亮

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.40亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.2 元

南方MSCI中国A50互联互通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
股票型名次	2284	2917	1557	669	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.56	60.23	48.99	-	14.63
股票型名次	1109	1383	1058	3319	2256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方MSCI中国A50互联互通ETF一周收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.53	0.21	-4.17	4.03	-0.07
2283	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.53	1.85	3.73	1.85	10.87
2284	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
2285	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
2286	天弘国证消费100指数增强A	-0.53	1.92	-8.24	13.32	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
南方MSCI中国A50互联互通ETF一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
2916	广发金融地产联接A	1.71	0.09	5.82	-2.12	-6.53
2917	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
2918	易方达中证龙头企业指数A	-1.11	0.09	-5.43	-0.58	-0.39
2919	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.54	0.08	6.68	5.25	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
南方MSCI中国A50互联互通ETF一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	广发中证基建工程ETF联接A	1.91	3.11	-3.11	-11.83	-4.91
1556	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
1557	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
1558	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.51	0.06	-3.11	7.85	5.85
1559	湾创ETF	1.05	2.57	-3.11	-1.71	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
南方MSCI中国A50互联互通ETF一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84
668	嘉实互融精选股票	-1.35	3.41	15.85	8.61	5.17
669	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
670	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74
671	华夏野村日经225ETF	0.04	8.36	1.56	8.54	24.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
南方MSCI中国A50互联互通ETF一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-2.12	3.44	11.47	4.11	6.51
1223	汇添富中证500指数增强A	0.39	5.26	-3.93	-5.67	6.51
1224	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
1225	中泰研究精选6个月持有股票A	1.89	1.32	1.19	-0.51	6.51
1226	华夏沪深300指数增强A	-0.25	2.18	-2.53	5.10	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
南方MSCI中国A50互联互通ETF一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	广发中证500ETF	15.61	82.75	48.12	18.89	156.96
1108	国金量化多因子C	15.56	97.15	59.06	-	80.69
1109	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63
1110	申万菱信创业板量化精选股票A	15.49	131.57	86.03	17.00	32.92
1111	国联安中证1000指数增强C	15.48	95.97	58.56	-	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
南方MSCI中国A50互联互通ETF一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	朱雀企业优胜A	1.26	60.30	24.06	-8.34	55.14
1382	汇添富北证50成份指数A	-29.91	60.27	36.95	-	7.03
1383	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63
1384	长盛同庆中证800指数(LOF)	13.43	60.04	41.32	19.42	192.60
1385	易方达中证800ETF联接发起式A	10.98	59.95	42.54	16.13	69.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
南方MSCI中国A50互联互通ETF一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	博时中证500ETF联接C	16.55	80.66	49.03	24.55	83.50
1057	汇添富中证500指数增强A	12.16	64.95	49.01	27.88	156.15
1058	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63
1059	平安中证500ETF	16.73	83.73	48.99	20.88	61.28
1060	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.08	34.10	48.98	-	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
南方MSCI中国A50互联互通ETF一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	大成纳斯达克100ETF(QDII)	19.04	41.52	74.03	-	67.40
3318	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	14.52	57.51	46.29	-	12.72
3319	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63
3320	双创龙头ETF	32.99	163.60	109.87	-	67.31
3321	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-28.82	6.69	2.83	-	-20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
南方MSCI中国A50互联互通ETF一年收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
2255	南方远见回报股票A	6.76	27.52	38.15	27.38	14.64
2256	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63
2257	创金合信创新驱动股票A	23.58	81.53	49.69	12.28	14.47
2258	招商北证50成份指数发起式A	-29.80	58.32	40.33	-	14.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.10	3970.07	8.51%
中际旭创	300308	2.66	3378.20	7.24%
寒武纪	688256	1.50	2397.15	5.14%
紫金矿业	601899	92.99	2337.65	5.01%
海光信息	688041	5.56	2057.79	4.41%
贵州茅台	600519	1.74	2059.67	4.41%
新易盛	300502	3.33	2021.31	4.33%
工业富联	601138	25.30	1825.61	3.91%
北方华创	002371	1.73	1530.20	3.28%
洛阳钼业	603993	78.80	1382.94	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	57.52%
金融业	0.78	16.72%
采矿业	0.49	10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.18%
科学研究和技术服务业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.09%
建筑业	0.04	0.88%
农、林、牧、渔业	0.03	0.57%
房地产业	0.02	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.0942	1.0991	1.0932	1.0818	1.0876
累计净值(元)	1.1332	1.1381	1.1322	1.1208	1.1266

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