财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11615.66 |
6241.80 |
19015.96 |
10809.43 |
3208.31 |
| 本期利润(万元) |
4632.04 |
-2436.61 |
22614.75 |
20402.43 |
875.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
0.21 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4173.09 |
0.00 |
-8211.91 |
0.00 |
-37502.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46672.31 |
50020.41 |
61280.31 |
72548.75 |
100519.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.98 |
1.03 |
1.01 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
10.12 |
0.00 |
29.17 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
18.52 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
-15.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.83 |
206.40 |
224.55 |
468.88 |
259.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
46449.94 |
60982.40 |
100236.74 |
121880.10 |
117780.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
46449.94 |
60982.40 |
100236.74 |
121880.10 |
117780.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.76 |
8.06 |
12.32 |
14.69 |
49.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.76 |
5.75 |
6.86 |
9.87 |
| 资产总计(万元) |
46760.54 |
61377.45 |
100570.77 |
122541.58 |
118125.32 |
| 负债合计(万元) |
88.23 |
97.13 |
51.27 |
411.93 |
219.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
46672.31 |
61280.31 |
100519.50 |
122129.64 |
117905.54 |
| 未分配利润(万元) |
5418.02 |
1626.02 |
-21534.79 |
-27924.65 |
-40548.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.22 |
0.56 |
9.25 |
8.28 |
| 投资收益(万元) |
11649.57 |
19147.22 |
3271.40 |
-12510.28 |
-9795.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6983.62 |
3598.79 |
-2332.94 |
35394.98 |
19164.09 |
| 其它收入(万元) |
30.19 |
93.88 |
65.72 |
110.14 |
66.31 |
| 收入合计(万元) |
4696.78 |
22841.12 |
1004.74 |
23004.10 |
9442.88 |
| 管理人报酬(万元) |
38.26 |
141.94 |
82.19 |
456.07 |
303.55 |
| 托管费(万元) |
17.85 |
66.24 |
38.36 |
107.14 |
60.71 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
18.08 |
8.83 |
17.57 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
64.74 |
226.36 |
129.37 |
580.86 |
374.94 |
| 利润总额(万元) |
4632.04 |
22614.75 |
875.36 |
22423.24 |
9067.94 |
| 净利润(万元) |
4632.04 |
22614.75 |
875.36 |
22423.24 |
9067.94 |
