我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4889.81 |
-10096.15 |
-7411.34 |
-12372.93 |
-2437.46 |
| 本期利润(万元) |
18710.81 |
9067.94 |
6210.54 |
-22107.22 |
-2472.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47108.64 |
0.00 |
-58904.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132451.02 |
117905.54 |
122078.32 |
130750.11 |
141703.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.74 |
0.73 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.59 |
0.00 |
-31.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.72 |
124.62 |
484.60 |
432.87 |
2216.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
117780.99 |
130643.22 |
153020.78 |
168185.25 |
313646.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
117780.99 |
130643.22 |
153020.78 |
168185.15 |
313646.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.34 |
54.60 |
60.91 |
73.05 |
116.10 |
| 应付托管费(万元) |
9.87 |
10.92 |
12.18 |
14.61 |
23.22 |
| 资产总计(万元) |
118125.32 |
130858.90 |
153683.88 |
168975.92 |
316684.01 |
| 负债合计(万元) |
219.78 |
108.78 |
561.00 |
235.97 |
1961.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
117905.54 |
130750.11 |
153122.88 |
168739.95 |
314722.16 |
| 未分配利润(万元) |
-40548.76 |
-58904.18 |
-47331.41 |
-40314.34 |
-20132.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
128.16 |
59.88 |
352.16 |
247.52 |
| 投资收益(万元) |
-9795.81 |
-11589.97 |
-6643.73 |
-49422.02 |
-23265.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19164.09 |
-9734.29 |
-1091.14 |
-16944.25 |
-6305.38 |
| 其它收入(万元) |
66.31 |
21.35 |
16.77 |
565.39 |
256.46 |
| 收入合计(万元) |
9442.88 |
-21174.75 |
-7658.21 |
-65448.74 |
-29066.41 |
| 管理人报酬(万元) |
303.55 |
758.72 |
397.28 |
1303.47 |
799.08 |
| 托管费(万元) |
60.71 |
151.74 |
79.46 |
260.69 |
159.82 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
21.50 |
10.69 |
22.04 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
374.94 |
932.46 |
487.68 |
1587.42 |
972.23 |
| 利润总额(万元) |
9067.94 |
-22107.22 |
-8145.90 |
-67036.15 |
-30038.65 |
| 净利润(万元) |
9067.94 |
-22107.22 |
-8145.90 |
-67036.15 |
-30038.65 |
