易方达中证500质量成长ETF(159606)_资产配置

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33550.53	94.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1655.24	4.68%
其他资产	191.58	0.54%

资产总值：35397.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	26.56	1149.78	3.26%
西部矿业	601168	31.46	869.55	2.47%
天山铝业	002532	52.25	845.40	2.40%
厦门钨业	600549	20.16	827.77	2.35%
通富微电	002156	20.89	787.55	2.23%
宏发股份	600885	23.24	706.51	2.00%
杰瑞股份	002353	9.20	651.64	1.85%
睿创微纳	688002	6.18	623.05	1.77%
豪迈科技	002595	7.12	601.71	1.71%
春风动力	603129	2.12	590.80	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	57.91%
金融业	0.49	13.78%
采矿业	0.28	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.26%
批发和零售业	0.04	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
住宿和餐饮业	0.01	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	12.50	1156.00	3.23%
恺英网络	002517	35.83	1006.11	2.81%
东吴证券	601555	85.65	839.37	2.35%
科达利	002850	3.70	724.09	2.02%
恒玄科技	688608	2.34	697.10	1.95%
水晶光电	002273	25.98	686.91	1.92%
天山铝业	002532	58.73	680.68	1.90%
春风动力	603129	2.43	651.85	1.82%
杰瑞股份	002353	11.24	626.07	1.75%
金诚信	603979	8.40	585.89	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	61.74%
金融业	0.42	11.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.28%
采矿业	0.18	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.08%
批发和零售业	0.07	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
房地产业	0.03	0.87%
住宿和餐饮业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	122.23	1069.51	2.59%
恺英网络	002517	51.13	987.32	2.39%
华工科技	000988	17.83	838.19	2.03%
恒玄科技	688608	2.39	832.89	2.02%
惠泰医疗	688617	2.64	783.60	1.90%
春风动力	603129	3.48	753.42	1.82%
水晶光电	002273	37.09	740.69	1.79%
天山铝业	002532	83.81	696.46	1.69%
长江证券	000783	98.80	684.68	1.66%
顺络电子	002138	23.66	665.32	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	60.35%
金融业	0.53	12.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	5.61%
采矿业	0.21	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.75%
批发和零售业	0.09	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.63%
科学研究和技术服务业	0.05	1.15%
房地产业	0.04	0.88%
住宿和餐饮业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	59.42	1360.72	3.09%
九号公司	689009	18.06	1177.51	2.67%
水晶光电	002273	49.61	1136.07	2.58%
胜宏科技	300476	13.59	1100.93	2.50%
西部矿业	601168	60.04	1021.28	2.32%
东阿阿胶	000423	16.05	970.22	2.20%
晶晨股份	688099	11.53	961.82	2.18%
恺英网络	002517	59.81	960.55	2.18%
神州泰岳	300002	70.77	935.58	2.12%
宏发股份	600885	22.02	811.00	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	61.08%
采矿业	0.54	12.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.29%
金融业	0.32	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.05%
批发和零售业	0.05	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.61%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.27	27.00	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.00	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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