易方达中证500质量成长ETF(159606)_资产配置

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33890.51	94.47%
债券	27.00	0.08%
银行存款和结算备付金	1742.24	4.86%
其他资产	214.71	0.60%

资产总值：35874.46万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	12.50	1156.00	3.23%
恺英网络	002517	35.83	1006.11	2.81%
东吴证券	601555	85.65	839.37	2.35%
科达利	002850	3.70	724.09	2.02%
恒玄科技	688608	2.34	697.10	1.95%
水晶光电	002273	25.98	686.91	1.92%
天山铝业	002532	58.73	680.68	1.90%
春风动力	603129	2.43	651.85	1.82%
杰瑞股份	002353	11.24	626.07	1.75%
金诚信	603979	8.40	585.89	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	61.74%
金融业	0.42	11.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.28%
采矿业	0.18	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.08%
批发和零售业	0.07	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
房地产业	0.03	0.87%
住宿和餐饮业	0.01	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	122.23	1069.51	2.59%
恺英网络	002517	51.13	987.32	2.39%
华工科技	000988	17.83	838.19	2.03%
恒玄科技	688608	2.39	832.89	2.02%
惠泰医疗	688617	2.64	783.60	1.90%
春风动力	603129	3.48	753.42	1.82%
水晶光电	002273	37.09	740.69	1.79%
天山铝业	002532	83.81	696.46	1.69%
长江证券	000783	98.80	684.68	1.66%
顺络电子	002138	23.66	665.32	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	60.35%
金融业	0.53	12.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	5.61%
采矿业	0.21	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.75%
批发和零售业	0.09	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.63%
科学研究和技术服务业	0.05	1.15%
房地产业	0.04	0.88%
住宿和餐饮业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	59.42	1360.72	3.09%
九号公司	689009	18.06	1177.51	2.67%
水晶光电	002273	49.61	1136.07	2.58%
胜宏科技	300476	13.59	1100.93	2.50%
西部矿业	601168	60.04	1021.28	2.32%
东阿阿胶	000423	16.05	970.22	2.20%
恺英网络	002517	59.81	960.55	2.18%
晶晨股份	688099	11.53	961.82	2.18%
神州泰岳	300002	70.77	935.58	2.12%
宏发股份	600885	22.02	811.00	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	61.08%
采矿业	0.54	12.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.29%
金融业	0.32	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
批发和零售业	0.05	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	54.59	1212.99	2.64%
东阿阿胶	000423	17.66	1107.64	2.41%
西部矿业	601168	66.08	1061.91	2.31%
赤峰黄金	600988	65.39	1020.74	2.22%
九号公司	689009	19.86	943.46	2.05%
神州泰岳	300002	77.92	903.09	1.97%
恺英网络	002517	65.83	895.95	1.95%
晶晨股份	688099	12.65	868.89	1.89%
电投能源	002128	44.02	861.91	1.88%
安克创新	300866	8.30	810.41	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	61.22%
采矿业	0.51	11.13%
金融业	0.36	7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.12%
批发和零售业	0.05	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.69%
科学研究和技术服务业	0.03	0.68%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.27	27.00	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.00	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。