易方达中证500质量成长ETF(159606)_资产配置

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53377.77	95.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2272.67	4.07%
其他资产	254.00	0.45%

资产总值：55904.44万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	55.97	2214.17	3.98%
睿创微纳	688002	12.64	2192.05	3.94%
光迅科技	002281	11.90	1962.07	3.52%
鼎龙股份	300054	24.87	1677.48	3.01%
方正科技	600601	93.14	1229.45	2.21%
苏州银行	002966	119.95	1115.54	2.00%
康龙化成	300759	23.17	1041.95	1.87%
桐昆股份	601233	44.85	1019.44	1.83%
艾力斯	688578	8.90	993.35	1.78%
宏发股份	600885	28.74	963.67	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	59.82%
金融业	0.74	13.27%
采矿业	0.50	9.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.62%
科学研究和技术服务业	0.19	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.61%
批发和零售业	0.04	0.79%
住宿和餐饮业	0.02	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	10.06	2584.82	5.00%
鼎龙股份	300054	20.97	2222.19	4.30%
睿创微纳	688002	10.65	1647.57	3.19%
南大光电	300346	15.75	1459.24	2.82%
扬杰科技	300373	8.06	1267.27	2.45%
赤峰黄金	600988	47.11	1239.94	2.40%
江丰电子	300666	3.14	1157.40	2.24%
方正科技	600601	76.48	1058.48	2.05%
光库科技	300620	2.54	960.63	1.86%
华天科技	002185	39.98	891.95	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	64.60%
金融业	0.60	11.67%
采矿业	0.37	7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.47%
科学研究和技术服务业	0.14	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
批发和零售业	0.03	0.55%
住宿和餐饮业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	19.76	1099.05	3.17%
天山铝业	002532	51.26	911.92	2.63%
杰瑞股份	002353	9.02	873.14	2.52%
通富微电	002156	20.49	846.85	2.45%
巨人网络	002558	26.05	821.62	2.37%
西部矿业	601168	30.85	771.25	2.23%
湖南黄金	002155	22.03	680.60	1.97%
宏发股份	600885	22.79	632.66	1.83%
睿创微纳	688002	6.05	612.33	1.77%
网宿科技	300017	35.07	592.68	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	59.18%
金融业	0.44	12.82%
采矿业	0.28	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.34%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
批发和零售业	0.04	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.64%
住宿和餐饮业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	26.56	1149.78	3.26%
西部矿业	601168	31.46	869.55	2.47%
天山铝业	002532	52.25	845.40	2.40%
厦门钨业	600549	20.16	827.77	2.35%
通富微电	002156	20.89	787.55	2.23%
宏发股份	600885	23.24	706.51	2.00%
杰瑞股份	002353	9.20	651.64	1.85%
睿创微纳	688002	6.18	623.05	1.77%
豪迈科技	002595	7.12	601.71	1.71%
春风动力	603129	2.12	590.80	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	57.91%
金融业	0.49	13.78%
采矿业	0.28	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.26%
批发和零售业	0.04	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
住宿和餐饮业	0.01	0.37%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.31	31.20	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.20	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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