财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2412.84 |
2681.89 |
444.78 |
3533.36 |
66.94 |
| 本期利润(万元) |
7874.84 |
3595.45 |
2694.30 |
5990.63 |
5335.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.07 |
0.05 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3700.42 |
0.00 |
-7539.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35784.88 |
41304.71 |
44094.79 |
45934.38 |
48588.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.94 |
0.92 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1199.76 |
779.92 |
708.59 |
874.30 |
936.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
39441.24 |
44910.77 |
40126.43 |
43259.98 |
52939.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
39441.24 |
44910.77 |
40126.43 |
43259.98 |
52939.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.99 |
19.97 |
17.39 |
18.74 |
22.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.99 |
3.48 |
3.75 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
41399.00 |
46098.96 |
41095.50 |
44386.14 |
54187.95 |
| 负债合计(万元) |
94.29 |
164.58 |
35.93 |
71.83 |
108.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
41304.71 |
45934.38 |
41059.57 |
44314.31 |
54079.91 |
| 未分配利润(万元) |
-2517.57 |
-6887.90 |
-9662.72 |
-14007.98 |
-12042.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
50.15 |
44.92 |
164.95 |
89.52 |
| 投资收益(万元) |
2814.86 |
3755.85 |
-294.19 |
-5900.05 |
-3141.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
913.56 |
2457.27 |
3178.22 |
1404.42 |
2185.99 |
| 其它收入(万元) |
9.35 |
21.55 |
6.16 |
13.27 |
7.74 |
| 收入合计(万元) |
3742.91 |
6284.81 |
2935.11 |
-4317.41 |
-858.39 |
| 管理人报酬(万元) |
108.88 |
216.55 |
106.92 |
266.51 |
144.51 |
| 托管费(万元) |
21.78 |
43.31 |
21.38 |
53.30 |
28.90 |
| 其它费用(万元) |
16.80 |
33.84 |
18.07 |
36.23 |
17.96 |
| 费用合计(万元) |
147.47 |
294.19 |
146.52 |
356.59 |
191.68 |
| 利润总额(万元) |
3595.45 |
5990.63 |
2788.60 |
-4674.00 |
-1050.07 |
| 净利润(万元) |
3595.45 |
5990.63 |
2788.60 |
-4674.00 |
-1050.07 |
