财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5343.41 |
1293.90 |
8466.40 |
2412.84 |
2681.89 |
| 本期利润(万元) |
7287.22 |
223.21 |
11750.86 |
7874.84 |
3595.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.29 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
8.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10021.65 |
0.00 |
2961.33 |
0.00 |
-3700.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51656.12 |
34619.68 |
35269.64 |
35784.88 |
41304.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
20.80 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
8.39 |
| 累计净值增长率(%) |
41.44 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
-5.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1794.67 |
1102.70 |
1199.76 |
779.92 |
708.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
49379.73 |
33550.53 |
39441.24 |
44910.77 |
40126.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
49348.53 |
33550.53 |
39441.24 |
44910.77 |
40126.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.14 |
14.14 |
16.99 |
19.97 |
17.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
2.83 |
3.40 |
3.99 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
52057.84 |
35397.35 |
41399.00 |
46098.96 |
41095.50 |
| 负债合计(万元) |
401.72 |
127.71 |
94.29 |
164.58 |
35.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
51656.12 |
35269.64 |
41304.71 |
45934.38 |
41059.57 |
| 未分配利润(万元) |
15133.84 |
5147.36 |
-2517.57 |
-6887.90 |
-9662.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.94 |
14.41 |
5.15 |
50.15 |
44.92 |
| 投资收益(万元) |
5438.48 |
8695.48 |
2814.86 |
3755.85 |
-294.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1943.81 |
3284.46 |
913.56 |
2457.27 |
3178.22 |
| 其它收入(万元) |
29.38 |
31.08 |
9.35 |
21.55 |
6.16 |
| 收入合计(万元) |
7419.62 |
12025.44 |
3742.91 |
6284.81 |
2935.11 |
| 管理人报酬(万元) |
96.40 |
199.37 |
108.88 |
216.55 |
106.92 |
| 托管费(万元) |
19.28 |
39.87 |
21.78 |
43.31 |
21.38 |
| 其它费用(万元) |
15.14 |
33.62 |
16.80 |
33.84 |
18.07 |
| 费用合计(万元) |
132.40 |
274.58 |
147.47 |
294.19 |
146.52 |
| 利润总额(万元) |
7287.22 |
11750.86 |
3595.45 |
5990.63 |
2788.60 |
| 净利润(万元) |
7287.22 |
11750.86 |
3595.45 |
5990.63 |
2788.60 |
