我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.94 |
-389.63 |
-124.45 |
-6078.41 |
361.67 |
| 本期利润(万元) |
5335.13 |
2788.60 |
2255.91 |
-4674.00 |
-2004.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10960.24 |
0.00 |
-14007.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48588.02 |
41059.57 |
41782.92 |
44314.31 |
49419.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.80 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.05 |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
708.59 |
874.30 |
936.66 |
1048.37 |
1028.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
40126.43 |
43259.98 |
52939.51 |
58397.54 |
69249.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
40126.43 |
43259.98 |
52939.51 |
58397.54 |
69234.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.39 |
18.74 |
22.59 |
26.05 |
28.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
3.75 |
4.52 |
5.21 |
5.61 |
| 资产总计(万元) |
41095.50 |
44386.14 |
54187.95 |
59826.94 |
70840.78 |
| 负债合计(万元) |
35.93 |
71.83 |
108.03 |
77.74 |
153.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
41059.57 |
44314.31 |
54079.91 |
59749.19 |
70687.66 |
| 未分配利润(万元) |
-9662.72 |
-14007.98 |
-12042.37 |
-11673.09 |
-2534.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.92 |
164.95 |
89.52 |
124.71 |
35.79 |
| 投资收益(万元) |
-294.19 |
-5900.05 |
-3141.63 |
-8493.57 |
-8371.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3178.22 |
1404.42 |
2185.99 |
-3906.51 |
5271.85 |
| 其它收入(万元) |
6.16 |
13.27 |
7.74 |
58.55 |
48.52 |
| 收入合计(万元) |
2935.11 |
-4317.41 |
-858.39 |
-12216.82 |
-3015.55 |
| 管理人报酬(万元) |
106.92 |
266.51 |
144.51 |
345.94 |
180.78 |
| 托管费(万元) |
21.38 |
53.30 |
28.90 |
69.19 |
36.16 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
36.23 |
17.96 |
36.22 |
17.96 |
| 费用合计(万元) |
146.52 |
356.59 |
191.68 |
451.75 |
235.01 |
| 利润总额(万元) |
2788.60 |
-4674.00 |
-1050.07 |
-12668.56 |
-3250.56 |
| 净利润(万元) |
2788.60 |
-4674.00 |
-1050.07 |
-12668.56 |
-3250.56 |
