易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

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累计净值：1.1291

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：3.28亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	2.11	0.36	22.12	29.84
股票型名次	1399	525	1748	1347	1069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.54	52.64	32.15	-	12.91
股票型名次	1036	851	984	3132	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	民生加银沪深300ETF	-0.55	-0.29	1.53	19.59	18.82
1398	鹏华沪深300ETF	-0.55	-0.19	1.63	19.29	18.40
1399	易方达中证500质量成长ETF	-0.55	2.11	0.36	22.12	29.84
1400	广发研究精选股票C	-0.56	0.28	-2.86	14.45	9.85
1401	华安沪深300ETF联接A	-0.56	-0.21	1.47	18.98	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
524	工银新蓝筹股票A	2.60	2.12	7.65	9.36	15.63
525	易方达中证500质量成长ETF	-0.55	2.11	0.36	22.12	29.84
526	华商改革创新股票A	-1.91	2.10	3.15	36.28	39.18
527	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.79	2.10	1.20	22.06	24.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	深创龙头ETF	-1.73	0.18	0.36	30.02	30.37
1747	兴业能源革新股票A	-2.59	-9.16	0.36	37.15	34.07
1748	易方达中证500质量成长ETF	-0.55	2.11	0.36	22.12	29.84
1749	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
1750	大成中证360互联网+大数据100指数C	-0.39	-4.16	0.35	19.30	34.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	富国中证500指数增强(LOF)C	-0.67	0.76	0.25	22.14	23.27
1346	华夏量化优选股票C	-0.67	1.14	4.14	22.13	25.55
1347	易方达中证500质量成长ETF	-0.55	2.11	0.36	22.12	29.84
1348	博道伍佰智航A	-0.43	0.56	0.11	22.11	36.11
1349	华夏优势精选股票	-2.42	-3.64	-10.76	22.10	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	科创板ETF联接A	-2.92	-3.40	-4.79	32.53	29.88
1068	智能电动车ETF	-3.19	-4.33	-3.76	30.65	29.86
1069	易方达中证500质量成长ETF	-0.55	2.11	0.36	22.12	29.84
1070	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-2.76	1.54	-4.37	33.51	29.81
1071	创金合信气候变化责任投资股票A	-2.19	2.76	-6.01	33.26	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	28.55	55.23	16.79	-	-2.61
1035	景顺长城电子信息产业股票A	28.54	38.15	51.81	42.65	52.86
1036	易方达中证500质量成长ETF	28.54	52.64	32.15	-	12.91
1037	华夏恒生ETF	28.52	60.26	41.38	12.29	64.86
1038	创金合信芯片产业股票发起C	28.45	55.08	47.94	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	鹏华优选价值股票	22.54	52.69	53.22	59.19	78.36
850	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	25.04	52.67	24.80	-	3.86
851	易方达中证500质量成长ETF	28.54	52.64	32.15	-	12.91
852	富国中证科技50策略ETF联接C	28.93	52.55	44.99	17.15	29.68
853	广发北证50成份指数C	27.28	52.50	0.00	-	68.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	富国中证央企创新驱动ETF	5.22	29.23	32.17	62.70	74.32
983	景顺长城中证500增强策略ETF	24.24	41.82	32.16	-	6.65
984	易方达中证500质量成长ETF	28.54	52.64	32.15	-	12.91
985	汇添富中证500指数增强A	20.25	37.43	32.11	40.08	132.25
986	博时创业板指数C	39.68	69.94	32.09	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	双创龙头ETF	58.09	88.33	48.00	-	38.42
3131	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	19.45	44.36	34.71	-	8.75
3132	易方达中证500质量成长ETF	28.54	52.64	32.15	-	12.91
3133	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	19.64	44.79	33.46	-	8.30
3134	广发中证稀有金属ETF	70.86	84.61	26.54	-	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	华润元大富时中国A50指数C	14.15	40.18	19.20	10.18	12.92
2226	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	22.00	58.51	39.20	-0.73	12.92
2227	易方达中证500质量成长ETF	28.54	52.64	32.15	-	12.91
2228	同泰数字经济主题股票A	77.98	103.22	74.40	-	12.89
2229	摩根MSCI中国A股ETF联接A	15.78	36.75	17.32	6.70	12.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华工科技	000988	12.50	1156.00	3.23%
恺英网络	002517	35.83	1006.11	2.81%
东吴证券	601555	85.65	839.37	2.35%
科达利	002850	3.70	724.09	2.02%
恒玄科技	688608	2.34	697.10	1.95%
水晶光电	002273	25.98	686.91	1.92%
天山铝业	002532	58.73	680.68	1.90%
春风动力	603129	2.43	651.85	1.82%
杰瑞股份	002353	11.24	626.07	1.75%
金诚信	603979	8.40	585.89	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	61.74%
金融业	0.42	11.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	5.28%
采矿业	0.18	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.08%
批发和零售业	0.07	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
房地产业	0.03	0.87%
住宿和餐饮业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1365	1.1121	1.1287	1.1353	1.1196
累计净值(元)	1.1365	1.1121	1.1287	1.1353	1.1196

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