易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：4.97亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	4.60	20.91	4.23	20.01
股票型名次	1795	2302	1990	2763	1233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.88	3.63	0.00	-	-8.82
股票型名次	753	1552	1512	3010	2468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.33	7.11	25.28	3.98	22.39
1794	漂亮50	0.33	5.08	19.55	3.40	6.31
1795	易方达中证500质量成长ETF	0.33	4.60	20.91	4.23	20.01
1796	中金中证500A	0.33	9.88	26.78	10.71	14.90
1797	中金中证500C	0.33	9.85	26.66	10.48	14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	工银生态环境股票C	1.01	4.60	19.96	11.41	14.75
2301	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-0.47	4.60	29.80	20.10	22.76
2302	易方达中证500质量成长ETF	0.33	4.60	20.91	4.23	20.01
2303	招商中证煤炭等权指数C	-2.26	4.60	14.60	-1.56	4.91
2304	国联安ESG300ETF	-0.37	4.59	21.69	11.45	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	同泰沪深300量化增强C	-0.48	4.38	20.94	12.46	13.26
1989	富国中证沪港深500ETF	-1.63	1.87	20.93	11.90	21.61
1990	易方达中证500质量成长ETF	0.33	4.60	20.91	4.23	20.01
1991	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
1992	招商国证生物医药指数A	2.64	8.41	20.90	6.36	-11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2762	英大国企改革	0.82	6.70	16.31	4.26	5.43
2763	易方达中证500质量成长ETF	0.33	4.60	20.91	4.23	20.01
2764	华夏医药ETF	1.77	6.04	17.99	4.22	-4.46
2765	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	2.22	6.25	17.82	4.21	-8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	深成联接C	1.92	12.63	33.82	17.70	20.01
1232	易方达恒生港股通新经济ETF	-2.72	-3.01	29.95	15.63	20.01
1233	易方达中证500质量成长ETF	0.33	4.60	20.91	4.23	20.01
1234	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.58	6.10	22.57	12.81	19.99
1235	建信龙头企业股票	-1.06	-1.42	23.54	3.98	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	易方达战略新兴产业股票A	19.89	14.91	-22.47	-	-15.51
752	富国中证大数据产业ETF	19.88	25.54	-5.83	-	-5.73
753	易方达中证500质量成长ETF	19.88	3.63	0.00	-	-8.82
754	鹏扬中证500质量成长ETF	19.87	2.28	-3.75	-	-3.61
755	易方达中证物联网主题ETF	19.84	27.01	-13.46	-	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	农银中证500指数	12.77	3.71	-9.79	29.15	61.11
1551	华安标普全球石油指数(LOF)A	7.05	3.64	50.08	67.47	75.79
1552	易方达中证500质量成长ETF	19.88	3.63	0.00	-	-8.82
1553	易方达深证100ETF联接A	14.05	3.62	-22.21	21.97	48.18
1554	中泰中证500指数增强A	12.57	3.61	-8.41	-	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	易方达中证100ETF	15.48	0.00	0.00	-	6.80
1511	易方达中证500增强策略ETF	14.61	0.00	0.00	-	5.18
1512	易方达中证500质量成长ETF	19.88	3.63	0.00	-	-8.82
1513	易方达中证长江保护主题ETF	10.28	-0.32	0.00	-	-23.12
1514	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	9.84	0.00	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	双创龙头ETF	18.45	-3.22	0.00	-	-5.42
3009	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	28.74	41.92	0.00	-	-3.95
3010	易方达中证500质量成长ETF	19.88	3.63	0.00	-	-8.82
3011	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	27.85	40.03	0.00	-	-4.57
3012	广发中证稀有金属ETF	12.32	-24.61	0.00	-	-34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	南方内需增长两年股票A	11.45	-10.11	-31.52	-	-8.78
2467	华夏中证人工智能主题ETF联接A	23.47	38.53	-2.71	-	-8.82
2468	易方达中证500质量成长ETF	19.88	3.63	0.00	-	-8.82
2469	富国中证工业4.0指数A	16.92	10.51	-20.36	70.41	-8.84
2470	东财医药A	-7.38	-12.31	-29.32	-	-8.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.06	3127.08	6.44%
赛轮轮胎	601058	90.77	1455.95	3.00%
思源电气	002028	19.16	1415.92	2.91%
宇通客车	600066	45.35	1194.97	2.46%
天孚通信	300394	11.53	1158.97	2.39%
石头科技	688169	4.14	1150.12	2.37%
西部矿业	601168	52.46	995.17	2.05%
欣旺达	300207	44.70	981.61	2.02%
惠泰医疗	688617	2.26	923.71	1.90%
恺英网络	002517	73.32	871.77	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	65.95%
采矿业	0.35	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.05%
金融业	0.31	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.63%
批发和零售业	0.07	1.34%
房地产业	0.04	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.75%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.916	0.909	0.914	0.899	0.907
累计净值(元)	0.916	0.909	0.914	0.899	0.907

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