易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

华宝新能：拟2210万元认购图灵安睿创投基金份额[2026-02-03]

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累计净值：1.2429

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：4.18亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.93	6.15	7.95	27.74	6.15
股票型名次	3254	683	717	1003	709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.43	81.71	37.41	-	24.29
股票型名次	1260	1012	732	3147	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	景顺长城中证500ETF	-3.93	7.50	9.54	29.05	7.50
3253	九泰久福量化A	-3.93	7.13	7.57	27.01	7.13
3254	易方达中证500质量成长ETF	-3.93	6.15	7.95	27.74	6.15
3255	易方达中证物联网主题ETF	-3.93	3.59	4.15	40.88	3.59
3256	东吴医疗服务股票A	-3.94	-0.63	-14.34	-24.07	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	嘉实中证500指数增强A	-4.09	6.15	8.40	28.39	6.15
682	南方上证380ETF联接A	-3.59	6.15	7.30	20.67	6.15
683	易方达中证500质量成长ETF	-3.93	6.15	7.95	27.74	6.15
684	添富中证国企一带一路ETF	-2.96	6.14	8.91	19.47	6.14
685	光大保德信国企改革股票	-4.44	6.13	8.74	25.85	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
716	兴业中证500ETF发起式联接A	-3.52	6.52	7.95	25.87	6.52
717	易方达中证500质量成长ETF	-3.93	6.15	7.95	27.74	6.15
718	中信建投中证500增强C	-3.62	6.40	7.95	23.09	6.40
719	宏利500指数增强(LOF)	-3.72	5.63	7.93	22.44	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	汇添富中证500指数(LOF)C	-3.79	7.18	9.04	27.76	7.18
1002	人保中证500	-3.72	7.24	9.22	27.76	7.24
1003	易方达中证500质量成长ETF	-3.93	6.15	7.95	27.74	6.15
1004	中信保诚中证500指数(LOF)A	-3.75	7.12	9.65	27.69	7.12
1005	交银国证新能源指数(LOF)C	-1.52	-0.63	-5.69	27.67	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	嘉实中证500指数增强A	-4.09	6.15	8.40	28.39	6.15
708	南方上证380ETF联接A	-3.59	6.15	7.30	20.67	6.15
709	易方达中证500质量成长ETF	-3.93	6.15	7.95	27.74	6.15
710	添富中证国企一带一路ETF	-2.96	6.14	8.91	19.47	6.14
711	光大保德信国企改革股票	-4.44	6.13	8.74	25.85	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	东吴双三角C	39.53	55.28	-19.78	-57.88	-38.20
1259	鹏华改革红利股票	39.47	93.94	35.53	17.15	72.80
1260	易方达中证500质量成长ETF	39.43	81.71	37.41	-	24.29
1261	广发医药精选股票A	39.35	43.77	0.00	-	13.22
1262	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	39.35	67.22	0.00	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	万家中证500指数增强发起式A	50.44	81.75	32.67	54.14	154.48
1011	建信龙头企业股票	38.18	81.73	31.07	-2.63	131.43
1012	易方达中证500质量成长ETF	39.43	81.71	37.41	-	24.29
1013	诺安低碳经济股票A	43.90	81.70	41.73	97.40	250.78
1014	申万菱信中证1000指数增强C	35.79	81.66	0.00	-	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	添富中证银行ETF联接C	2.41	36.41	37.46	21.07	38.70
731	天弘中证500指数增强A	48.59	89.85	37.42	34.93	134.77
732	易方达中证500质量成长ETF	39.43	81.71	37.41	-	24.29
733	南方银行联接C	2.56	36.60	37.38	23.31	67.56
734	科创板ETF联接C	47.83	106.48	37.37	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	双创龙头ETF	72.11	131.64	43.63	-	45.40
3146	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	16.69	64.67	23.19	-	9.16
3147	易方达中证500质量成长ETF	39.43	81.71	37.41	-	24.29
3148	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	16.95	65.80	22.36	-	8.88
3149	广发中证稀有金属ETF	105.86	152.99	33.13	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	13.87	15.91	-26.27	-53.49	24.33
2034	创金合信软件产业股票发起C	17.46	45.92	-10.47	-	24.31
2035	易方达中证500质量成长ETF	39.43	81.71	37.41	-	24.29
2036	华宝电子ETF联接C	47.16	133.30	80.25	-	24.28
2037	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	5.08	10.66	22.24	-	24.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	26.56	1149.78	3.26%
西部矿业	601168	31.46	869.55	2.47%
天山铝业	002532	52.25	845.40	2.40%
厦门钨业	600549	20.16	827.77	2.35%
通富微电	002156	20.89	787.55	2.23%
宏发股份	600885	23.24	706.51	2.00%
杰瑞股份	002353	9.20	651.64	1.85%
睿创微纳	688002	6.18	623.05	1.77%
豪迈科技	002595	7.12	601.71	1.71%
春风动力	603129	2.12	590.80	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	57.91%
金融业	0.49	13.78%
采矿业	0.28	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.26%
批发和零售业	0.04	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
住宿和餐饮业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.2938	1.3212	1.3305	1.3097	1.3056
累计净值(元)	1.2938	1.3212	1.3305	1.3097	1.3056

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