易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：5.61亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.24	-1.52	18.97	15.70
股票型名次	1800	1461	1288	604	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.02	85.58	73.79	-	35.47
股票型名次	613	815	572	3342	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	信诚量化阿尔法C	0.30	-1.72	-7.18	4.72	-0.41
1799	兴银中证500指数增强A	0.30	-0.19	-7.87	3.02	2.51
1800	易方达中证500质量成长ETF	0.30	-0.24	-1.52	18.97	15.70
1801	银河高C	0.30	-3.78	4.47	-2.76	0.30
1802	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.30	-1.78	-5.43	6.19	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	医服ETF	3.33	-0.23	3.77	-4.07	-9.30
1460	宏利首选企业股票C	-1.48	-0.24	-27.04	12.86	3.44
1461	易方达中证500质量成长ETF	0.30	-0.24	-1.52	18.97	15.70
1462	保健ETF	3.24	-0.25	3.76	-4.37	-9.55
1463	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	4.05	-0.25	27.85	24.64	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.31	-3.06	-1.51	1.30	-5.29
1287	汇添富上证综合指数A	1.09	1.18	-1.51	6.65	3.51
1288	易方达中证500质量成长ETF	0.30	-0.24	-1.52	18.97	15.70
1289	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.31	-3.07	-1.53	1.25	-5.35
1290	汇添富上证综合指数C	1.11	1.19	-1.53	6.38	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	双创50	0.44	-3.22	-20.41	19.00	17.40
603	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.16	-0.60	-10.18	18.99	11.15
604	易方达中证500质量成长ETF	0.30	-0.24	-1.52	18.97	15.70
605	鹏扬中证500质量成长ETF	0.29	-0.17	-1.18	18.93	15.26
606	双创龙头ETF	0.44	-3.29	-20.56	18.92	16.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	富国创新趋势股票	1.62	0.66	-19.46	24.01	15.76
619	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	3.42	4.11	0.13	24.35	15.71
620	易方达中证500质量成长ETF	0.30	-0.24	-1.52	18.97	15.70
621	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	3.58	4.03	-0.54	24.67	15.66
622	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	3.38	4.08	0.16	24.32	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	20.16	111.89	59.07	-	-10.73
612	国泰中证煤炭ETF联接A	20.03	26.40	22.85	29.21	187.86
613	易方达中证500质量成长ETF	20.02	85.58	73.79	-	35.47
614	国泰中证新材料主题ETF	20.00	99.29	37.80	-	-21.70
615	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	南方中证国新央企科技引领ETF	21.13	85.97	38.50	-	25.21
814	工银医药健康股票C	1.60	85.74	32.05	-18.95	196.26
815	易方达中证500质量成长ETF	20.02	85.58	73.79	-	35.47
816	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.49	85.57	57.21	21.10	202.77
817	中信建投中证500增强A	16.95	85.54	51.45	18.99	105.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	16.07	35.27	73.87	66.81	64.54
571	建信创业板ETF	9.31	123.82	73.80	12.71	115.25
572	易方达中证500质量成长ETF	20.02	85.58	73.79	-	35.47
573	英大国企改革	42.69	124.48	73.55	115.98	346.56
574	融通创业板指数A/B	10.74	123.26	73.41	7.11	293.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	双创龙头ETF	20.46	166.47	110.59	-	65.88
3341	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-38.60	-3.06	-0.45	-	-23.40
3342	易方达中证500质量成长ETF	20.02	85.58	73.79	-	35.47
3343	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-38.48	-2.36	-0.58	-	-23.47
3344	广发中证稀有金属ETF	21.83	127.94	71.45	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	宏利印度股票(QDII)	-10.75	-17.47	5.55	3.72	35.49
1705	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-16.03	64.32	44.34	-	35.48
1706	易方达中证500质量成长ETF	20.02	85.58	73.79	-	35.47
1707	国联安沪深300ETF联接C	2.82	45.58	27.81	4.05	35.44
1708	嘉实中证1000指数增强发起式C	10.26	79.94	39.65	-	35.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	10.06	2584.82	5.00%
鼎龙股份	300054	20.97	2222.19	4.30%
睿创微纳	688002	10.65	1647.57	3.19%
南大光电	300346	15.75	1459.24	2.82%
扬杰科技	300373	8.06	1267.27	2.45%
赤峰黄金	600988	47.11	1239.94	2.40%
江丰电子	300666	3.14	1157.40	2.24%
方正科技	600601	76.48	1058.48	2.05%
光库科技	300620	2.54	960.63	1.86%
华天科技	002185	39.98	891.95	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	64.60%
金融业	0.60	11.67%
采矿业	0.37	7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.47%
科学研究和技术服务业	0.14	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
批发和零售业	0.03	0.55%
住宿和餐饮业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3564	1.3587	1.3507	1.3335	1.3416
累计净值(元)	1.3564	1.3587	1.3507	1.3335	1.3416

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