易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：4.84亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.70	20.06	1.58	17.11
股票型名次	2188	2489	1777	2740	1169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.89	2.32	0.00	-	-11.02
股票型名次	695	1430	1467	3028	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	0.76	6.66	29.00	8.32	11.32
2187	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	0.76	0.76	5.06	10.46	21.78
2188	易方达中证500质量成长ETF	0.76	0.70	20.06	1.58	17.11
2189	易方达中证全指建筑材料ETF	0.76	4.24	25.01	-3.41	-0.12
2190	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.76	3.97	43.25	42.17	25.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	华夏中证100ETF	0.09	0.70	18.93	9.35	17.77
2488	诺德策略回报C	0.90	0.70	17.71	1.97	7.07
2489	易方达中证500质量成长ETF	0.76	0.70	20.06	1.58	17.11
2490	易方达中证龙头企业指数A	0.47	0.70	20.13	7.92	14.72
2491	博道叁佰智航C	0.46	0.69	16.25	8.08	15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	易方达沪深300医药ETF	2.08	3.44	20.09	5.30	-5.86
1776	南方中证500增强A	0.98	3.32	20.06	2.58	2.76
1777	易方达中证500质量成长ETF	0.76	0.70	20.06	1.58	17.11
1778	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	2.51	2.60	20.06	6.74	-8.79
1779	九泰久信量化	1.11	-0.74	20.05	-1.29	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	国泰国证医药卫生行业指数A	2.14	3.12	18.25	1.59	-6.75
2739	国泰中证钢铁ETF联接A	1.78	5.05	20.78	1.59	5.53
2740	易方达中证500质量成长ETF	0.76	0.70	20.06	1.58	17.11
2741	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.29	-6.41	-7.56	1.56	2.90
2742	富国消费精选30股票	0.80	-1.99	18.66	1.54	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	农银沪深300指数C	0.38	1.49	18.74	9.64	17.12
1168	交银上证180公司治理ETF联接	0.17	-1.37	8.97	4.48	17.11
1169	易方达中证500质量成长ETF	0.76	0.70	20.06	1.58	17.11
1170	科创板ETF联接C	1.51	2.53	42.89	32.42	17.10
1171	浙商汇金量化臻选股票A	1.72	7.82	30.81	12.25	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	15.89	21.73	-9.39	29.17	70.08
694	融通巨潮100指数(LOF)C	15.89	8.91	-15.94	19.76	42.17
695	易方达中证500质量成长ETF	15.89	2.32	0.00	-	-11.02
696	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	15.85	11.34	0.00	-	-11.64
697	富国中证移动互联网指数A	15.84	25.88	-9.37	48.06	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
1429	前海开源MSCI中国A股指数A	10.76	2.32	-17.78	16.81	45.72
1430	易方达中证500质量成长ETF	15.89	2.32	0.00	-	-11.02
1431	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	9.35	2.30	-16.55	30.21	48.58
1432	创金合信先进装备股票A	1.46	2.29	-8.68	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	易方达中证100ETF	13.15	0.00	0.00	-	3.89
1466	易方达中证500增强策略ETF	9.31	0.00	0.00	-	1.26
1467	易方达中证500质量成长ETF	15.89	2.32	0.00	-	-11.02
1468	易方达中证长江保护主题ETF	7.10	-3.06	0.00	-	-25.21
1469	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	6.86	0.00	0.00	-	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	双创龙头ETF	13.68	-7.51	0.00	-	-9.73
3027	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	21.73	26.81	0.00	-	-7.95
3028	易方达中证500质量成长ETF	15.89	2.32	0.00	-	-11.02
3029	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	21.00	25.31	0.00	-	-8.50
3030	广发中证稀有金属ETF	6.97	-22.85	0.00	-	-37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	工银中证500六个月持有指数增强A	4.78	-0.29	0.00	-	-10.93
2438	招商上证港股通ETF	12.52	16.19	-6.05	-	-10.94
2439	易方达中证500质量成长ETF	15.89	2.32	0.00	-	-11.02
2440	华安大中华升级股票(QDII)C	12.84	-16.98	0.00	-	-11.03
2441	浦银安盛中证ESG120策略ETF	12.99	10.53	-8.33	-	-11.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	24.06	3127.08	6.44%
赛轮轮胎	601058	90.77	1455.95	3.00%
思源电气	002028	19.16	1415.92	2.91%
宇通客车	600066	45.35	1194.97	2.46%
天孚通信	300394	11.53	1158.97	2.39%
石头科技	688169	4.14	1150.12	2.37%
西部矿业	601168	52.46	995.17	2.05%
欣旺达	300207	44.70	981.61	2.02%
惠泰医疗	688617	2.26	923.71	1.90%
恺英网络	002517	73.32	871.77	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	65.95%
采矿业	0.35	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.05%
金融业	0.31	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.63%
批发和零售业	0.07	1.34%
房地产业	0.04	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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标题：易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本基...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.890	0.883	0.869	0.883	0.898
累计净值(元)	0.890	0.883	0.869	0.883	0.898

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