易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.2828

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：4.95亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-9.05	0.00	0.39	9.56
股票型名次	2299	2219	771	1143	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.84	70.38	56.82	-	28.28
股票型名次	704	755	519	3292	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2299 位，低于同类基金平均水平
2297	申万菱信深证成份指数A	-0.93	-12.65	-9.55	-3.48	0.48
2298	申万菱信深证成份指数C	-0.93	-12.67	-9.61	-3.63	0.31
2299	易方达中证500质量成长ETF	-0.93	-9.05	0.00	0.39	9.56
2300	招商深证100指数A	-0.93	-10.16	-6.85	2.52	2.71
2301	招商深证100指数C	-0.93	-10.19	-6.95	2.31	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
2218	易方达中证装备产业ETF	0.53	-9.03	-14.99	-11.91	-4.56
2219	易方达中证500质量成长ETF	-0.93	-9.05	0.00	0.39	9.56
2220	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
2221	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.68	-9.07	-6.37	-0.15	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	汇添富新兴消费股票A	-0.84	7.65	0.00	-2.20	-4.25
770	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
771	易方达中证500质量成长ETF	-0.93	-9.05	0.00	0.39	9.56
772	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.17	-12.83	-0.02	6.98	16.82
773	华宝中证科技龙头ETF	-3.94	-24.34	-0.02	11.42	17.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	融通巨潮100指数(LOF)C	-1.08	-3.44	-3.35	0.40	-1.85
1142	易方达创业板ETF	-1.23	-17.60	-9.80	0.39	4.30
1143	易方达中证500质量成长ETF	-0.93	-9.05	0.00	0.39	9.56
1144	汇添富国企创新增长股票D	-1.60	-7.94	-2.49	0.38	6.04
1145	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.28	-15.72	-6.73	0.38	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.28	16.59	11.80	6.57	9.61
596	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.94	1.59	14.43	8.76	9.59
597	易方达中证500质量成长ETF	-0.93	-9.05	0.00	0.39	9.56
598	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-5.29	-35.14	-15.03	6.82	9.55
599	浙商之江凤凰联接	-1.38	-2.83	-0.59	1.91	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	嘉实新能源新材料股票C	31.97	81.94	8.51	-36.36	127.99
703	国联安上证商品ETF联接A	31.86	54.65	52.03	55.20	58.10
704	易方达中证500质量成长ETF	31.84	70.38	56.82	-	28.28
705	添富智能制造股票A	31.81	62.11	33.44	-25.75	70.28
706	广发生物科技指数人民币(QDII)A	31.80	21.03	40.64	16.63	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	嘉实文体娱乐股票A	14.52	70.50	14.70	7.38	127.10
754	工银中证1000指数增强A	7.46	70.41	29.46	-	29.29
755	易方达中证500质量成长ETF	31.84	70.38	56.82	-	28.28
756	易方达亚洲精选股票(QDII)	40.88	70.32	55.98	37.21	63.00
757	万家国证新能源车电池指数发起式C	26.74	70.25	9.28	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	信澳新能源股票	45.26	106.44	56.93	7.88	498.48
518	富国中证稀土产业ETF	22.94	104.91	56.83	-	20.68
519	易方达中证500质量成长ETF	31.84	70.38	56.82	-	28.28
520	广发科创50ETF发起式联接A	48.55	107.40	56.70	-	10.46
521	工银聚焦30股票	59.42	96.98	56.44	5.93	109.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	双创龙头ETF	71.20	136.31	83.61	-	60.62
3291	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-20.28	10.85	-0.88	-	-14.21
3292	易方达中证500质量成长ETF	31.84	70.38	56.82	-	28.28
3293	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-17.48	17.76	4.08	-	-12.55
3294	广发中证稀有金属ETF	42.29	118.33	50.30	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	景顺长城新能源产业股票A	5.23	53.40	15.20	-17.50	28.44
1755	南方新材料股票发起C	42.56	83.92	38.51	-	28.30
1756	易方达中证500质量成长ETF	31.84	70.38	56.82	-	28.28
1757	东财高端制造增强C	44.40	81.54	48.80	2.35	28.24
1758	嘉实中创400ETF联接C	13.82	58.60	21.77	1.74	28.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	10.06	2584.82	5.00%
鼎龙股份	300054	20.97	2222.19	4.30%
睿创微纳	688002	10.65	1647.57	3.19%
南大光电	300346	15.75	1459.24	2.82%
扬杰科技	300373	8.06	1267.27	2.45%
赤峰黄金	600988	47.11	1239.94	2.40%
江丰电子	300666	3.14	1157.40	2.24%
方正科技	600601	76.48	1058.48	2.05%
光库科技	300620	2.54	960.63	1.86%
华天科技	002185	39.98	891.95	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	64.60%
金融业	0.60	11.67%
采矿业	0.37	7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.47%
科学研究和技术服务业	0.14	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
批发和零售业	0.03	0.55%
住宿和餐饮业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2948	1.2665	1.2991	1.2767	1.3163
累计净值(元)	1.2948	1.2665	1.2991	1.2767	1.3163

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