易方达中证500质量成长ETF(159606)_最新动态

易方达中证500质量成长ETF159606YIFANGDA CHINA SECURITIES 500 QUALITY GROWTH EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.3620 -0.0041(-0.30%)

累计净值：1.3620

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证500质量成长ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：5.41亿元

易方达中证500质量成长ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	6.68	1.08	2.15	16.32
股票型名次	1520	664	984	1172	555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.56	86.86	77.37	-	36.20
股票型名次	571	789	533	3322	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	申万菱信中证500指数优选增强A	0.30	5.96	0.93	4.72	17.04
1519	申万菱信中证500指数优选增强C	0.30	5.93	0.85	4.56	16.80
1520	易方达中证500质量成长ETF	0.30	6.68	1.08	2.15	16.32
1521	MSCI联接A	0.29	2.72	-3.43	0.21	3.89
1522	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.29	2.37	-15.04	18.68	24.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	景顺长城沪港深精选股票	-1.55	6.70	-14.69	16.37	24.04
663	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.15	6.68	1.68	-9.72	-4.53
664	易方达中证500质量成长ETF	0.30	6.68	1.08	2.15	16.32
665	国泰国证房地产行业指数A	2.25	6.67	-3.63	-17.39	-14.10
666	华宝香港中小C	0.15	6.65	1.58	-9.90	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	工银全球股票(QDII)美元	0.00	2.73	1.08	0.00	0.44
983	天弘中证细分化工指数发起C	2.89	7.99	1.08	-11.76	2.72
984	易方达中证500质量成长ETF	0.30	6.68	1.08	2.15	16.32
985	中泰研究精选6个月持有股票C	1.88	1.28	1.07	-0.77	6.16
986	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.83	14.99	1.06	-17.68	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	天弘中证科技100指数增强A	-0.77	1.76	-5.48	2.17	11.38
1171	英大中证ESG120策略指数A	-0.25	1.26	-5.30	2.17	4.72
1172	易方达中证500质量成长ETF	0.30	6.68	1.08	2.15	16.32
1173	华夏中证红利质量ETF	1.12	6.12	4.46	2.12	12.02
1174	诺安策略精选股票	1.16	0.36	5.21	2.11	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证500质量成长ETF一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-2.12	-0.83	-7.57	4.08	16.33
554	兴银中证科创创业50指数C	-2.32	-0.81	-17.68	13.62	16.32
555	易方达中证500质量成长ETF	0.30	6.68	1.08	2.15	16.32
556	国富沪港深成长精选股票A	-0.14	6.03	-0.14	8.29	16.31
557	易纳斯达克100A美元汇	0.41	5.80	-2.26	17.47	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华安标普全球石油指数(LOF)A	25.56	27.07	35.33	122.53	125.17
570	华夏量化优选股票A	25.56	87.37	62.80	-	29.25
571	易方达中证500质量成长ETF	25.56	86.86	77.37	-	36.20
572	广发信息技术联接C	25.54	139.27	99.55	49.87	69.21
573	南方量化成长股票	25.54	92.11	55.65	-0.13	67.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	17.73	86.98	31.36	-	-18.31
788	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-6.04	86.95	43.17	-	21.35
789	易方达中证500质量成长ETF	25.56	86.86	77.37	-	36.20
790	华商上游产业股票A	34.68	86.85	84.55	78.05	303.15
791	广发沪港深新机遇股票	32.74	86.74	65.55	1.24	82.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	7.18	110.21	77.72	37.06	33.86
532	长信中证1000指数增强C	16.65	109.40	77.66	-	64.25
533	易方达中证500质量成长ETF	25.56	86.86	77.37	-	36.20
534	西部利得创业板大盘ETF联接C	19.07	132.77	77.28	-	6.56
535	博道伍佰智航A	16.60	99.57	77.25	42.72	148.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	双创龙头ETF	32.99	163.60	109.87	-	67.31
3321	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-28.82	6.69	2.83	-	-20.11
3322	易方达中证500质量成长ETF	25.56	86.86	77.37	-	36.20
3323	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09
3324	广发中证稀有金属ETF	29.93	150.58	88.65	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证500质量成长ETF一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华安沪深300ETF	5.82	46.83	31.68	7.69	36.31
1708	嘉实中证1000指数增强发起式A	9.79	78.14	45.40	-	36.24
1709	易方达中证500质量成长ETF	25.56	86.86	77.37	-	36.20
1710	上银中证500指数增强型C	13.71	70.07	43.34	13.19	36.14
1711	天弘中证中美互联网C	-15.34	19.38	41.30	17.69	36.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光迅科技	002281	10.06	2584.82	5.00%
鼎龙股份	300054	20.97	2222.19	4.30%
睿创微纳	688002	10.65	1647.57	3.19%
南大光电	300346	15.75	1459.24	2.82%
扬杰科技	300373	8.06	1267.27	2.45%
赤峰黄金	600988	47.11	1239.94	2.40%
江丰电子	300666	3.14	1157.40	2.24%
方正科技	600601	76.48	1058.48	2.05%
光库科技	300620	2.54	960.63	1.86%
华天科技	002185	39.98	891.95	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	64.60%
金融业	0.60	11.67%
采矿业	0.37	7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.47%
科学研究和技术服务业	0.14	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.31%
批发和零售业	0.03	0.55%
住宿和餐饮业	0.02	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3661	1.3379	1.3316	1.3351	1.3579
累计净值(元)	1.3661	1.3379	1.3316	1.3351	1.3579

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