资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86871.84 89.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8885.97 9.20%
其他资产 848.36 0.88%
资产总值:96606.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 4.85 7456.55 7.63%
苹果 AAPL US 2.92 6557.19 6.71%
微软 MSFT US 1.49 5138.12 5.26%
亚马逊 AMZN US 1.97 3299.38 3.38%
谷歌A GOOGL US 1.18 2723.89 2.79%
博通 AVGO US 0.95 2254.13 2.31%
谷歌C GOOG US 0.95 2184.99 2.24%
Meta META US 0.44 2157.33 2.21%
美光科技 MU US 0.23 1622.67 1.66%
特斯拉 TSLA US 0.56 1348.97 1.38%
超威半导体 AMD US 0.33 1347.33 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.53 36.13%
金融 1.01 10.37%
通讯业务 0.88 9.05%
医疗保健 0.82 8.42%
非日常生活消费品 0.76 7.80%
工业 0.66 6.72%
日常消费品 0.39 3.97%
能源 0.30 3.09%
公用事业 0.17 1.71%
原材料 0.15 1.55%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达 NVDA US 4.23 5768.16 6.84%
苹果 AAPL US 2.57 5058.26 6.00%
微软 MSFT US 1.30 3297.96 3.91%
亚马逊 AMZN US 1.71 2776.83 3.29%
谷歌A GOOGL US 1.02 2493.89 2.96%
博通 AVGO US 0.83 2128.75 2.52%
谷歌C GOOG US 0.83 1987.52 2.36%
美光科技 MU US 0.20 1549.55 1.84%
Meta META US 0.38 1472.07 1.74%
特斯拉 TSLA US 0.49 1409.41 1.67%
礼来 LLY US 0.14 1129.80 1.34%
超威半导体 AMD US 0.28 1127.61 1.34%
伯克希尔哈撒韦公司 BRK/B US 0.32 1091.96 1.29%
摩根大通 JPM US 0.47 1043.81 1.24%
英特尔 INTC US 0.83 785.15 0.93%
强生 JNJ US 0.42 727.71 0.86%
应用材料 AMAT US 0.14 683.00 0.81%
维萨 V US 0.29 677.89 0.80%
埃克森美孚 XOM US 0.72 674.46 0.80%
拉姆研究 LRCX US 0.22 645.17 0.76%
沃尔玛 WMT US 0.77 590.97 0.70%
卡特彼勒 CAT US 0.08 583.86 0.69%
思科 CSCO US 0.69 552.17 0.65%
艾伯维 ABBV US 0.31 529.25 0.63%
好市多 COST US 0.08 494.42 0.59%
万事达 MA US 0.14 493.23 0.58%
科磊 KLAC US 0.23 469.14 0.56%
GE航空航天 GE US 0.18 464.29 0.55%
联合健康 UNH US 0.16 449.25 0.53%
美国银行 BAC US 1.14 442.77 0.52%
家得宝 HD US 0.17 418.20 0.50%
宝洁 PG US 0.41 406.39 0.48%
闪迪 SNDK US 0.03 399.54 0.47%
GE Vernova GEV US 0.05 376.09 0.45%
默沙东 MRK US 0.43 377.74 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 2.92 34.58%
金融 0.90 10.70%
通讯业务 0.74 8.80%
非日常生活消费品 0.71 8.44%
医疗保健 0.68 8.09%
工业 0.63 7.51%
日常消费品 0.35 4.16%
能源 0.23 2.71%
公用事业 0.17 2.00%
原材料 0.14 1.67%