国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：1.9273 -0.0233(-1.19%)

累计净值：1.9273

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：9.85亿元

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31
股票型名次	724	350	569	227	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.31	27.73	67.49	-	95.06
股票型名次	544	1213	400	3358	584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.11	-1.11	-4.43	-15.66	-20.01
723	博时金融科技ETF	-0.12	-1.50	1.19	-19.88	-29.75
724	国泰标普500ETF	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31
725	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	-0.12	1.28	2.84	11.07	9.79
726	华安中证申万食品饮料ETF	-0.12	0.81	3.53	-10.95	-15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.38	1.36	5.96	-7.93	-13.36
349	国富中小盘股票C	-1.99	1.35	7.05	-3.71	-4.14
350	国泰标普500ETF	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31
351	招商中证煤炭等权指数A	-0.72	1.34	12.71	11.26	26.64
352	招商中证煤炭等权指数C	-0.73	1.33	12.68	11.21	26.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-0.11	1.31	2.92	11.25	10.05
568	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.83	0.05	2.90	0.16	1.58
569	国泰标普500ETF	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31
570	南方标普500ETF(QDII)	-0.13	1.27	2.86	11.13	9.26
571	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华夏标普500ETF(QDII)	-0.06	1.73	2.60	11.33	9.44
226	泰康香港银行指数A	1.30	-2.32	10.87	11.29	16.58
227	国泰标普500ETF	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31
228	招商中证煤炭等权指数A	-0.72	1.34	12.71	11.26	26.64
229	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-0.11	1.31	2.92	11.25	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	摩根智慧互联股票C	-5.10	-12.78	-24.78	-4.26	9.37
452	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-3.20	-4.46	0.31	8.01	9.33
453	国泰标普500ETF	-0.12	1.34	2.86	11.26	9.31
454	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
455	易方达中证科技50联接A	-4.51	-8.68	-23.50	1.48	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	博时标普500ETF联接(QDII)A	11.32	27.15	63.89	72.77	493.44
543	博时标普500ETF联接(QDII)E	11.31	27.12	63.83	-	60.23
544	国泰标普500ETF	11.31	27.73	67.49	-	95.06
545	南方标普500ETF(QDII)	11.29	27.77	68.86	-	89.28
546	汇丰晋信大盘波动股票C	11.22	10.88	14.31	12.31	64.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	南方标普500ETF(QDII)	11.29	27.77	68.86	-	89.28
1212	建信改革红利股票C	13.87	27.74	33.87	-	-13.77
1213	国泰标普500ETF	11.31	27.73	67.49	-	95.06
1214	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	21.23	27.72	48.34	-	50.80
1215	兴业中证500指数增强C	-1.82	27.70	34.26	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	创金合信中证科创创业50指数增强A	8.75	61.12	67.51	-	42.45
399	南方中证科创创业50ETF联接A	3.89	52.18	67.50	3.00	3.13
400	国泰标普500ETF	11.31	27.73	67.49	-	95.06
401	天弘中证高端装备制造增强C	4.10	50.98	67.42	-	20.83
402	兴银中证科创创业50指数C	3.20	50.81	67.38	7.02	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	景顺长城中证500增强策略ETF	4.14	36.42	44.02	-	13.24
3357	广发中证全指电力ETF	1.13	4.15	21.52	-	5.82
3358	国泰标普500ETF	11.31	27.73	67.49	-	95.06
3359	嘉实中证信息安全主题ETF	-20.34	4.17	-3.00	-	-19.12
3360	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-11.06	45.06	31.74	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	22.01	42.29	89.90	-	95.10
583	招商中证1000指数A	-4.31	34.64	32.78	29.29	95.10
584	国泰标普500ETF	11.31	27.73	67.49	-	95.06
585	博时中证红利ETF	6.76	13.66	27.75	41.43	94.69
586	博时沪深300指数C	-2.11	14.15	24.31	-0.92	94.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.23	5768.16	6.84%
英伟达	NVDA US	4.23	5768.16	6.84%
苹果	AAPL US	2.57	5058.26	6.00%
苹果	AAPL US	2.57	5058.26	6.00%
微软	MSFT US	1.30	3297.96	3.91%
微软	MSFT US	1.30	3297.96	3.91%
亚马逊	AMZN US	1.71	2776.83	3.29%
亚马逊	AMZN US	1.71	2776.83	3.29%
谷歌A	GOOGL US	1.02	2493.89	2.96%
谷歌A	GOOGL US	1.02	2493.89	2.96%
博通	AVGO US	0.83	2128.75	2.52%
博通	AVGO US	0.83	2128.75	2.52%
谷歌C	GOOG US	0.83	1987.52	2.36%
谷歌C	GOOG US	0.83	1987.52	2.36%
美光科技	MU US	0.20	1549.55	1.84%
美光科技	MU US	0.20	1549.55	1.84%
Meta	META US	0.38	1472.07	1.74%
Meta	META US	0.38	1472.07	1.74%
特斯拉	TSLA US	0.49	1409.41	1.67%
特斯拉	TSLA US	0.49	1409.41	1.67%
礼来	LLY US	0.14	1129.80	1.34%
超威半导体	AMD US	0.28	1127.61	1.34%
礼来	LLY US	0.14	1129.80	1.34%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.32	1091.96	1.29%
摩根大通	JPM US	0.47	1043.81	1.24%
英特尔	INTC US	0.83	785.15	0.93%
强生	JNJ US	0.42	727.71	0.86%
应用材料	AMAT US	0.14	683.00	0.81%
埃克森美孚	XOM US	0.72	674.46	0.80%
维萨	V US	0.29	677.89	0.80%
拉姆研究	LRCX US	0.22	645.17	0.76%
沃尔玛	WMT US	0.77	590.97	0.70%
卡特彼勒	CAT US	0.08	583.86	0.69%
思科	CSCO US	0.69	552.17	0.65%
艾伯维	ABBV US	0.31	529.25	0.63%
好市多	COST US	0.08	494.42	0.59%
万事达	MA US	0.14	493.23	0.58%
科磊	KLAC US	0.23	469.14	0.56%
GE航空航天	GE US	0.18	464.29	0.55%
联合健康	UNH US	0.16	449.25	0.53%
美国银行	BAC US	1.14	442.77	0.52%
家得宝	HD US	0.17	418.20	0.50%
宝洁	PG US	0.41	406.39	0.48%
闪迪	SNDK US	0.03	399.54	0.47%
GE Vernova	GEV US	0.05	376.09	0.45%
默沙东	MRK US	0.43	377.74	0.45%
雪佛龙	CVX US	0.33	369.40	0.44%
可口可乐	KO US	0.68	374.57	0.44%
奈飞	NFLX US	0.74	357.82	0.42%
高盛集团	GS US	0.05	355.44	0.42%
菲利普莫里斯	PM US	0.27	335.64	0.40%
派拓网络	PANW US	0.14	329.12	0.39%
德州仪器	TXN US	0.16	322.99	0.38%
Palantir	PLTR US	0.40	318.80	0.38%
迈威尔科技	MRVL US	0.15	310.42	0.37%
国际商业机器	IBM US	0.16	314.49	0.37%
富国银行	WFC US	0.53	301.01	0.36%
甲骨文	ORCL US	0.30	295.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.92	34.58%
金融	0.90	10.70%
通讯业务	0.74	8.80%
非日常生活消费品	0.71	8.44%
医疗保健	0.68	8.09%
工业	0.63	7.51%
日常消费品	0.35	4.16%
能源	0.23	2.71%
公用事业	0.17	2.00%
原材料	0.14	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.9506	1.9512	1.9529	1.9423	1.9134
累计净值(元)	1.9506	1.9512	1.9529	1.9423	1.9134

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