国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：1.8382 0.0062(0.34%)

累计净值：1.8382

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：9.39亿元

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
股票型名次	3422	1433	1248	512	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	20.16	56.31	-	83.20
股票型名次	495	1030	381	3365	565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	海富通电子信息传媒产业股票A	-2.94	-35.95	-36.59	-29.76	-5.09
3421	汇添富移动互联股票D	-2.94	-28.49	-32.22	-27.19	-3.51
3422	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
3423	海富通电子信息传媒产业股票C	-2.96	-36.00	-36.72	-30.05	-5.72
3424	汇添富移动互联股票C	-2.97	-28.51	-32.26	-27.27	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	天弘恒生科技指数A	8.33	-4.24	-15.63	-18.80	-28.86
1432	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
1433	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
1434	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	8.27	-4.25	-15.80	-19.12	-29.14
1435	华宝智能电动汽车ETF	7.03	-4.25	-16.38	-33.52	-26.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	南方中证全指房地产ETF	2.53	-12.44	-5.77	-22.02	-23.77
1247	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1248	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
1249	博时央企结构调整ETF	0.59	-3.42	-5.80	-10.14	-2.79
1250	嘉实制造升级股票发起式A	6.86	5.84	-5.80	-7.96	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
511	国泰大健康股票C	3.90	-9.73	-2.50	-0.24	5.62
512	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
513	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	3.31	2.12	2.12	-0.26	4.40
514	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.59	2.63	3.83	1.20	2.68
588	南方标普500ETF(QDII)	-2.97	-4.20	-5.80	-0.17	2.68
589	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
590	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-4.64	-10.87	-8.53	-6.81	2.66
591	国泰中证生物医药ETF	5.21	-3.97	0.96	3.60	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	南方标普500ETF(QDII)	2.59	20.36	57.32	-	77.88
494	招商移动互联网产业股票基金A	2.59	30.50	41.36	5.47	81.62
495	国泰标普500ETF	2.55	20.16	56.31	-	83.20
496	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	2.55	20.21	54.78	-	98.46
497	汇丰晋信大盘股票A	2.54	29.11	43.02	7.55	479.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-17.36	20.18	41.71	-	31.76
1029	西部利得中证1000指数增强A	-9.74	20.18	21.49	-	21.74
1030	国泰标普500ETF	2.55	20.16	56.31	-	83.20
1031	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.23	20.15	61.62	70.51	123.92
1032	招商中证800指数增强C	-6.09	20.14	34.03	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
380	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-3.22	37.83	56.46	-	49.53
381	国泰标普500ETF	2.55	20.16	56.31	-	83.20
382	华宝银行ETF联接C	4.54	23.25	56.31	47.64	70.69
383	民生中证内地资源主题指数A	-4.30	30.73	56.28	37.39	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	景顺长城中证500增强策略ETF	-6.27	17.33	34.64	-	4.55
3364	广发中证全指电力ETF	-3.88	3.96	21.54	-	4.61
3365	国泰标普500ETF	2.55	20.16	56.31	-	83.20
3366	嘉实中证信息安全主题ETF	-24.20	-11.75	-4.87	-	-21.45
3367	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.51	16.85	55.31	-	83.50
564	平安中证新能源汽车产业ETF	-26.69	8.25	7.10	-46.76	83.44
565	国泰标普500ETF	2.55	20.16	56.31	-	83.20
566	招商中证1000指数C	-9.63	19.27	27.12	20.93	83.19
567	华夏创业板ETF联接A	-22.22	9.83	24.15	-22.81	83.13

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.85	7456.55	7.63%
苹果	AAPL US	2.92	6557.19	6.71%
微软	MSFT US	1.49	5138.12	5.26%
亚马逊	AMZN US	1.97	3299.38	3.38%
谷歌A	GOOGL US	1.18	2723.89	2.79%
博通	AVGO US	0.95	2254.13	2.31%
谷歌C	GOOG US	0.95	2184.99	2.24%
Meta	META US	0.44	2157.33	2.21%
美光科技	MU US	0.23	1622.67	1.66%
特斯拉	TSLA US	0.56	1348.97	1.38%
超威半导体	AMD US	0.33	1347.33	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	3.53	36.13%
金融	1.01	10.37%
通讯业务	0.88	9.05%
医疗保健	0.82	8.42%
非日常生活消费品	0.76	7.80%
工业	0.66	6.72%
日常消费品	0.39	3.97%
能源	0.30	3.09%
公用事业	0.17	1.71%
原材料	0.15	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8320	1.9161	1.8848	1.8779	1.8876
累计净值(元)	1.8320	1.9161	1.8848	1.8779	1.8876

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