国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.9460 0.0142(0.74%)

累计净值：1.9460

更新时间：2026-08-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	4.22	2.02	10.27	9.06
股票型名次	1050	1323	824	606	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.83	30.78	64.04	-	94.60
股票型名次	1240	2506	781	3328	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	博时中证淘金大数据100A	0.76	4.77	-3.85	-3.00	9.35
1049	博时中证淘金大数据100I	0.76	4.77	-3.85	-2.99	9.35
1050	国泰标普500ETF	0.76	4.22	2.02	10.27	9.06
1051	汇添富中证500增强策略ETF	0.76	5.56	-4.97	-7.52	4.09
1052	南方标普500ETF(QDII)	0.76	4.19	2.13	10.15	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	长城久泰沪深300指数A	0.00	4.22	-0.93	4.06	7.56
1322	广发沪深300指数增强A	0.31	4.22	-1.87	5.44	10.50
1323	国泰标普500ETF	0.76	4.22	2.02	10.27	9.06
1324	建信新能源行业股票C	-2.10	4.21	-22.17	-24.11	-16.30
1325	前海开源优势蓝筹股票C	0.21	4.21	3.40	18.11	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华安法国CAC40ETF	-1.28	1.17	2.03	-3.75	-0.14
823	招商景气优选股票C	-1.19	5.36	2.03	-7.66	0.65
824	国泰标普500ETF	0.76	4.22	2.02	10.27	9.06
825	中欧消费主题股票A	0.91	-0.18	2.02	-12.08	-13.48
826	华宝消费龙头C	1.66	0.13	2.01	-8.95	-11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华夏节能环保股票A	-1.31	19.07	-17.01	10.30	42.70
605	长盛医疗量化股票A	-2.95	4.01	16.68	10.27	8.81
606	国泰标普500ETF	0.76	4.22	2.02	10.27	9.06
607	博时标普500ETF	0.76	4.23	2.05	10.26	9.01
608	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-0.87	-0.02	-9.19	10.21	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	0.51	14.57	24.18	3.94	9.13
922	中欧中证500指数增强C	0.73	7.59	-5.00	-5.65	9.11
923	国泰标普500ETF	0.76	4.22	2.02	10.27	9.06
924	南方标普500ETF(QDII)	0.76	4.19	2.13	10.15	9.06
925	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-1.21	1.74	-7.85	6.23	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
1239	博时标普500ETF	13.85	31.07	66.17	79.55	395.98
1240	国泰标普500ETF	13.83	30.78	64.04	-	94.60
1241	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	13.83	114.42	66.97	-	85.00
1242	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	富国中证煤炭指数A	29.82	30.79	39.02	35.94	70.77
2505	华安上证50ETF	1.06	30.79	24.91	7.45	66.01
2506	国泰标普500ETF	13.83	30.78	64.04	-	94.60
2507	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-20.12	30.75	12.39	-31.47	-4.63
2508	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.77	30.73	1.35	-28.92	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	南方大数据300C	14.61	108.27	64.22	33.30	100.38
780	鹏华医药科技C	-14.17	74.94	64.22	-	37.12
781	国泰标普500ETF	13.83	30.78	64.04	-	94.60
782	1000增强	16.06	106.29	63.98	-	51.81
783	鹏华中证1000指数增强C	7.56	96.77	63.93	-	60.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	景顺长城中证500增强策略ETF	20.24	88.36	60.68	-	27.82
3327	广发中证全指电力ETF	3.55	4.13	17.84	-	4.23
3328	国泰标普500ETF	13.83	30.78	64.04	-	94.60
3329	嘉实中证信息安全主题ETF	-18.82	56.53	6.67	-	-12.33
3330	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.59	95.85	48.60	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	嘉实医药健康股票C	10.38	61.62	36.67	-15.29	94.72
762	招商中证500指数C	14.82	81.62	57.03	31.20	94.68
763	国泰标普500ETF	13.83	30.78	64.04	-	94.60
764	汇添富深证300ETF联接A	10.56	68.27	35.91	-0.99	94.60
765	景顺长城电子信息产业股票A	24.66	127.90	90.36	46.40	94.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.23	5768.16	6.84%
苹果	AAPL US	2.57	5058.26	6.00%
微软	MSFT US	1.30	3297.96	3.91%
亚马逊	AMZN US	1.71	2776.83	3.29%
谷歌A	GOOGL US	1.02	2493.89	2.96%
博通	AVGO US	0.83	2128.75	2.52%
谷歌C	GOOG US	0.83	1987.52	2.36%
美光科技	MU US	0.20	1549.55	1.84%
Meta	META US	0.38	1472.07	1.74%
特斯拉	TSLA US	0.49	1409.41	1.67%
礼来	LLY US	0.14	1129.80	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.92	34.58%
金融	0.90	10.70%
通讯业务	0.74	8.80%
非日常生活消费品	0.71	8.44%
医疗保健	0.68	8.09%
工业	0.63	7.51%
日常消费品	0.35	4.16%
能源	0.23	2.71%
公用事业	0.17	2.00%
原材料	0.14	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.9318	1.9329	1.9264	1.9314	1.9224
累计净值(元)	1.9318	1.9329	1.9264	1.9314	1.9224

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。