国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.8176 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.8176

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	11.35	0.89	0.43	1.86
股票型名次	2919	784	1856	2386	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.36	33.30	68.17	-	81.76
股票型名次	2191	2182	473	2559	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	易纳斯达克100C人民币	-0.49	15.70	3.11	0.15	4.79
2918	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.49	0.77	-4.26	6.27	4.06
2919	国泰标普500ETF	-0.50	11.35	0.89	0.43	1.86
2920	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	-0.50	12.47	3.83	8.65	9.90
2921	嘉实消费精选股票C	-0.50	-0.02	-9.34	-12.50	-7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	嘉实互通精选股票	3.25	11.37	3.80	2.73	7.62
783	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-1.85	11.36	-0.86	-4.59	0.37
784	国泰标普500ETF	-0.50	11.35	0.89	0.43	1.86
785	长信低碳环保行业量化C	2.37	11.34	16.19	15.39	17.65
786	机器人ETF	2.49	11.33	-3.10	0.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	浙商中证500指数增强A	0.73	5.22	0.91	12.48	13.79
1855	创金合信量化多因子股票C	-0.02	6.03	0.90	10.26	8.02
1856	国泰标普500ETF	-0.50	11.35	0.89	0.43	1.86
1857	华夏智胜价值成长股票A	0.72	7.58	0.89	10.29	7.95
1858	汇添富国企创新增长股票A	1.26	4.22	0.89	11.66	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	汇添富中证800价值ETF	0.59	1.41	-2.34	0.46	-1.14
2385	纳指100	-0.53	16.47	3.16	0.46	4.85
2386	国泰标普500ETF	-0.50	11.35	0.89	0.43	1.86
2387	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.43	0.56	1.57	0.42	5.29
2388	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	-0.49	10.61	0.83	0.42	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2378 位，低于同类基金平均水平
2376	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.46	7.73	1.36	1.27	1.88
2377	国富中小盘股票C	1.95	2.81	-4.42	2.06	1.87
2378	国泰标普500ETF	-0.50	11.35	0.89	0.43	1.86
2379	南方高股息股票C	-1.02	-0.60	-1.66	1.57	1.85
2380	天弘中证红利低波动100A	-0.01	-0.71	0.31	0.30	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	博时标普500ETF	22.42	34.92	70.28	-	363.06
2190	银河高C	22.41	33.94	30.96	-	28.25
2191	国泰标普500ETF	22.36	33.30	68.17	-	81.76
2192	博时央企结构调整ETF	22.31	24.44	17.40	-	59.43
2193	国泰沪深300指数增强C	22.31	30.36	23.45	-	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	25.11	33.34	20.34	-	18.78
2181	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	60.46	33.32	-14.13	-	-7.06
2182	国泰标普500ETF	22.36	33.30	68.17	-	81.76
2183	汇添富沪深300指数增强C	23.29	33.25	28.04	-	16.96
2184	安信医药健康股票A	33.30	33.24	8.05	-	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	国寿安保成长优选股票C	107.83	107.24	68.28	-	45.90
472	太平中证1000指数增强A	57.12	79.18	68.23	-	83.96
473	国泰标普500ETF	22.36	33.30	68.17	-	81.76
474	博道伍佰智航A	46.34	76.45	68.05	-	144.97
475	长信中证1000指数增强A	56.79	78.90	67.61	-	67.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	景顺长城中证500增强策略ETF	56.69	61.68	51.93	-	27.97
2558	广发中证全指电力ETF	16.08	12.42	21.48	-	10.73
2559	国泰标普500ETF	22.36	33.30	68.17	-	81.76
2560	嘉实中证信息安全主题ETF	17.43	40.85	4.66	-	-0.76
2561	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	23.00	76.22	15.73	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	万家消费成长	3.90	-10.20	-23.76	-	81.79
936	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	30.98	39.54	30.00	-	81.78
937	国泰标普500ETF	22.36	33.30	68.17	-	81.76
938	博时央创ETF联接A	24.20	25.28	20.90	-	81.66
939	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	35.46	22.13	45.22	-	81.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.26	5143.38	6.90%
苹果	AAPL US	2.58	4522.07	6.07%
微软	MSFT US	1.30	3336.16	4.48%
亚马逊	AMZN US	1.71	2469.19	3.31%
谷歌C	GOOGL US	1.02	2031.93	2.73%
博通	AVGO US	0.83	1780.97	2.39%
谷歌C	GOOG US	0.82	1628.01	2.19%
Meta	META US	0.38	1518.59	2.04%
特斯拉	TSLA US	0.49	1268.91	1.70%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.32	1066.69	1.43%
摩根大通	JPM US	0.47	962.75	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.23	29.97%
金融	0.86	11.48%
通讯业务	0.70	9.37%
非日常生活消费品	0.67	8.96%
医疗保健	0.64	8.63%
工业	0.55	7.42%
日常消费品	0.36	4.79%
能源	0.27	3.65%
公用事业	0.17	2.31%
原材料	0.14	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.8177	1.8265	1.8267	1.8114	1.8183
累计净值(元)	1.8177	1.8265	1.8267	1.8114	1.8183

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