国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.8901

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	5.12	7.53	8.91	5.92
股票型名次	1344	762	1066	2074	1853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.17	33.23	71.11	-	89.01
股票型名次	2076	2053	617	3235	911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	汇添富中证光伏产业ETF	0.41	2.46	1.74	19.82	15.53
1343	景顺长城量化新动力股票	0.41	2.36	5.69	15.46	9.62
1344	国泰标普500ETF	0.40	5.12	7.53	8.91	5.92
1345	景顺长城中证500ETF联接	0.40	2.27	3.02	23.60	13.59
1346	融通深证成分指数C	0.40	3.02	10.52	23.50	14.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	长城量化小盘股票	0.64	5.13	5.81	23.15	17.52
761	太平中证1000指数增强A	0.54	5.13	9.82	32.15	20.81
762	国泰标普500ETF	0.40	5.12	7.53	8.91	5.92
763	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	2.92	5.12	15.87	21.74	15.53
764	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.78	4.12	7.55	9.05	6.20
1065	博道中证1000指数增强C	1.35	4.85	7.53	28.67	17.18
1066	国泰标普500ETF	0.40	5.12	7.53	8.91	5.92
1067	中欧时代先锋股票A	-0.43	1.54	7.52	25.54	12.42
1068	财通中证500指数增强A	0.45	3.12	7.50	27.83	17.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	物流快递	0.73	-0.57	5.65	8.95	8.46
2073	华宝沪深300增强C	0.08	0.89	4.18	8.94	4.57
2074	国泰标普500ETF	0.40	5.12	7.53	8.91	5.92
2075	华夏中证大数据产业ETF	-2.79	-3.20	-7.67	8.90	6.56
2076	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	添富中证国企一带一路ETF联接C	-1.52	-4.23	-1.92	11.50	5.94
1852	华宝化工ETF	-2.88	-4.05	-3.86	19.67	5.93
1853	国泰标普500ETF	0.40	5.12	7.53	8.91	5.92
1854	海富通中证100指数A	-0.34	1.91	4.44	9.90	5.92
1855	嘉实全球房地产(QDII)	1.59	-0.43	-1.03	3.93	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
2075	交银中证环境治理指数(LOF)C	21.18	37.51	13.17	-	-2.44
2076	国泰标普500ETF	21.17	33.23	71.11	-	89.01
2077	前海开源中航军工C	21.17	30.54	9.14	-	-2.11
2078	嘉合同顺智选股票C	21.14	21.55	16.44	-8.28	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	前海开源MSCI中国A股指数C	25.43	33.29	24.75	-2.78	77.12
2052	ESGETF	26.52	33.27	27.19	-	10.88
2053	国泰标普500ETF	21.17	33.23	71.11	-	89.01
2054	汇添富上证综合指数C	23.26	33.22	31.99	-	31.99
2055	中欧医疗创新股票A	5.27	33.21	-10.94	-53.70	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	26.50	37.17	71.13	-	66.10
616	易方达中证500增强策略ETF	63.51	77.95	71.12	-	65.36
617	国泰标普500ETF	21.17	33.23	71.11	-	89.01
618	中融竞争优势	81.24	101.06	71.08	71.57	218.17
619	华宝中证稀有金属指数增强发起C	111.94	119.56	70.99	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	景顺长城中证500增强策略ETF	58.22	64.79	59.74	-	31.67
3234	广发中证全指电力ETF	15.98	14.19	19.42	-	13.97
3235	国泰标普500ETF	21.17	33.23	71.11	-	89.01
3236	嘉实中证信息安全主题ETF	18.99	44.12	9.89	-	-0.70
3237	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	9.88	56.98	12.69	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	127.07	153.76	101.26	-	89.08
910	华夏研究精选股票	35.88	40.19	35.27	-2.22	89.07
911	国泰标普500ETF	21.17	33.23	71.11	-	89.01
912	嘉实中证芯片产业指数发起式A	104.84	184.72	114.05	-	88.88
913	招商深证100ETF	47.24	58.63	42.57	6.51	88.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.26	5143.38	6.90%
苹果	AAPL US	2.58	4522.07	6.07%
微软	MSFT US	1.30	3336.16	4.48%
亚马逊	AMZN US	1.71	2469.19	3.31%
谷歌C	GOOGL US	1.02	2031.93	2.73%
博通	AVGO US	0.83	1780.97	2.39%
谷歌C	GOOG US	0.82	1628.01	2.19%
Meta	META US	0.38	1518.59	2.04%
特斯拉	TSLA US	0.49	1268.91	1.70%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.32	1066.69	1.43%
摩根大通	JPM US	0.47	962.75	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.23	29.97%
金融	0.86	11.48%
通讯业务	0.70	9.37%
非日常生活消费品	0.67	8.96%
医疗保健	0.64	8.63%
工业	0.55	7.42%
日常消费品	0.36	4.79%
能源	0.27	3.65%
公用事业	0.17	2.31%
原材料	0.14	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-09关于国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)新增财通证券股...
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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.8880	1.8673	1.8814	1.8826	1.9053
累计净值(元)	1.8880	1.8673	1.8814	1.8826	1.9053

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