国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：1.9446 -0.0007(-0.04%)

累计净值：1.9446

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：9.84亿元

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
股票型名次	617	935	876	687	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.13	29.96	67.39	-	94.46
股票型名次	1184	2511	684	3348	752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	1.42	1.14	3.75	18.44	13.25
616	博时标普500ETF	1.41	0.72	2.85	17.06	8.96
617	国泰标普500ETF	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
618	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
619	嘉实企业变革股票	1.41	0.85	-9.36	58.57	67.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
934	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.54	0.69	-11.67	34.33	26.66
935	国泰标普500ETF	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
936	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.33	0.68	2.91	16.79	9.70
937	兴业中证500ETF发起式联接A	-0.07	0.68	-8.84	2.24	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	1.33	0.66	2.83	16.60	9.46
875	汇添富中证800价值ETF	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
876	国泰标普500ETF	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
877	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.23	-6.31	2.81	-12.88	-28.19
878	博时标普500ETF联接(QDII)A	1.39	0.75	2.80	16.28	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	博时标普500ETF	1.41	0.72	2.85	17.06	8.96
686	大成品质医疗股票C	5.03	8.73	24.68	17.05	6.53
687	国泰标普500ETF	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
688	中海医疗保健A	4.64	-1.76	18.70	17.00	6.11
689	嘉实互融精选股票	5.51	-1.83	24.40	16.93	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	南方内需增长两年股票C	-0.12	-2.47	-4.14	16.07	9.04
911	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
912	国泰标普500ETF	1.41	0.68	2.81	17.00	8.98
913	博时标普500ETF	1.41	0.72	2.85	17.06	8.96
914	华夏标普500ETF(QDII)	1.54	0.95	2.74	16.54	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	汇添富中证500指数(LOF)A	10.14	72.52	39.50	13.86	50.47
1183	博时国企改革股票C	10.13	43.85	26.54	-	-18.46
1184	国泰标普500ETF	10.13	29.96	67.39	-	94.46
1185	汇添富中证500增强策略ETF	10.13	64.44	41.42	-	38.29
1186	中银证券中证500ETF	10.13	76.99	41.35	12.04	64.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	汇添富环保行业股票	-5.66	30.02	3.02	-40.63	75.43
2510	光伏ETF	-7.85	29.99	-16.70	-52.25	-18.52
2511	国泰标普500ETF	10.13	29.96	67.39	-	94.46
2512	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.46	29.92	27.14	151.71	198.18
2513	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-12.06	29.88	9.98	-8.44	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	鹏华创业板指数(LOF)C	8.20	115.46	67.66	-	50.89
683	博道中证500增强A	18.57	96.52	67.55	23.90	218.94
684	国泰标普500ETF	10.13	29.96	67.39	-	94.46
685	华安中证数字经济主题ETF	7.17	129.32	67.39	-	72.38
686	国泰君安中证1000指数增强A	11.77	104.40	67.16	-	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	景顺长城中证500增强策略ETF	17.10	89.02	57.69	-	25.79
3347	广发中证全指电力ETF	2.41	9.62	16.71	-	2.48
3348	国泰标普500ETF	10.13	29.96	67.39	-	94.46
3349	嘉实中证信息安全主题ETF	-13.83	48.04	5.13	-	-12.48
3350	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华宝中证智能制造主题ETF	19.87	165.24	108.41	62.94	94.70
751	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	21.21	151.03	125.23	-	94.55
752	国泰标普500ETF	10.13	29.96	67.39	-	94.46
753	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	28.72	171.73	105.33	-	94.45
754	嘉实新兴科技100ETF联接A	21.16	129.41	81.04	44.68	94.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.23	5768.16	6.84%
英伟达	NVDA US	4.23	5768.16	6.84%
苹果	AAPL US	2.57	5058.26	6.00%
苹果	AAPL US	2.57	5058.26	6.00%
微软	MSFT US	1.30	3297.96	3.91%
微软	MSFT US	1.30	3297.96	3.91%
亚马逊	AMZN US	1.71	2776.83	3.29%
亚马逊	AMZN US	1.71	2776.83	3.29%
谷歌A	GOOGL US	1.02	2493.89	2.96%
谷歌A	GOOGL US	1.02	2493.89	2.96%
博通	AVGO US	0.83	2128.75	2.52%
博通	AVGO US	0.83	2128.75	2.52%
谷歌C	GOOG US	0.83	1987.52	2.36%
谷歌C	GOOG US	0.83	1987.52	2.36%
美光科技	MU US	0.20	1549.55	1.84%
美光科技	MU US	0.20	1549.55	1.84%
Meta	META US	0.38	1472.07	1.74%
Meta	META US	0.38	1472.07	1.74%
特斯拉	TSLA US	0.49	1409.41	1.67%
特斯拉	TSLA US	0.49	1409.41	1.67%
礼来	LLY US	0.14	1129.80	1.34%
超威半导体	AMD US	0.28	1127.61	1.34%
礼来	LLY US	0.14	1129.80	1.34%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.32	1091.96	1.29%
摩根大通	JPM US	0.47	1043.81	1.24%
英特尔	INTC US	0.83	785.15	0.93%
强生	JNJ US	0.42	727.71	0.86%
应用材料	AMAT US	0.14	683.00	0.81%
埃克森美孚	XOM US	0.72	674.46	0.80%
维萨	V US	0.29	677.89	0.80%
拉姆研究	LRCX US	0.22	645.17	0.76%
沃尔玛	WMT US	0.77	590.97	0.70%
卡特彼勒	CAT US	0.08	583.86	0.69%
思科	CSCO US	0.69	552.17	0.65%
艾伯维	ABBV US	0.31	529.25	0.63%
好市多	COST US	0.08	494.42	0.59%
万事达	MA US	0.14	493.23	0.58%
科磊	KLAC US	0.23	469.14	0.56%
GE航空航天	GE US	0.18	464.29	0.55%
联合健康	UNH US	0.16	449.25	0.53%
美国银行	BAC US	1.14	442.77	0.52%
家得宝	HD US	0.17	418.20	0.50%
宝洁	PG US	0.41	406.39	0.48%
闪迪	SNDK US	0.03	399.54	0.47%
GE Vernova	GEV US	0.05	376.09	0.45%
默沙东	MRK US	0.43	377.74	0.45%
雪佛龙	CVX US	0.33	369.40	0.44%
可口可乐	KO US	0.68	374.57	0.44%
奈飞	NFLX US	0.74	357.82	0.42%
高盛集团	GS US	0.05	355.44	0.42%
菲利普莫里斯	PM US	0.27	335.64	0.40%
派拓网络	PANW US	0.14	329.12	0.39%
德州仪器	TXN US	0.16	322.99	0.38%
Palantir	PLTR US	0.40	318.80	0.38%
迈威尔科技	MRVL US	0.15	310.42	0.37%
国际商业机器	IBM US	0.16	314.49	0.37%
富国银行	WFC US	0.53	301.01	0.36%
甲骨文	ORCL US	0.30	295.95	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.92	34.58%
金融	0.90	10.70%
通讯业务	0.74	8.80%
非日常生活消费品	0.71	8.44%
医疗保健	0.68	8.09%
工业	0.63	7.51%
日常消费品	0.35	4.16%
能源	0.23	2.71%
公用事业	0.17	2.00%
原材料	0.14	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9453	1.9176	1.9162	1.8958	1.9054
累计净值(元)	1.9453	1.9176	1.9162	1.8958	1.9054

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