国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.8861

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
股票型名次	393	1131	392	735	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.21	28.94	53.94	-	88.61
股票型名次	1871	2438	559	3298	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.97	7.75	-1.09	-12.70	-14.58
392	广发优势成长股票A	0.97	-3.62	-12.12	-14.37	-3.24
393	国泰标普500ETF	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
394	国泰中证港股通科技ETF	0.97	6.61	-3.46	-11.82	-13.02
395	国泰中证环保产业50ETF	0.97	-8.81	-19.50	-16.33	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	博时标普500联接C	0.92	-0.54	2.47	4.98	5.36
1130	东财上证50A	-1.16	-0.54	-1.21	-2.29	-2.01
1131	国泰标普500ETF	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
1132	易方达上证50指数(LOF)C	-1.16	-0.54	-0.83	-1.78	-1.62
1133	东财上证50C	-1.16	-0.55	-1.27	-2.41	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.40	-0.92	2.71	1.16	4.97
391	博时证券公司指数A	-0.10	-3.80	2.69	-5.25	-8.04
392	国泰标普500ETF	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
393	南方中证全指证券ETF	-0.10	-4.17	2.67	-5.86	-8.83
394	易方达中证全指证券公司ETF	-0.11	-4.22	2.67	-5.66	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.07	8.63	1.66	5.29	4.54
734	鹏华优势企业	-2.48	-34.21	-14.69	5.29	11.87
735	国泰标普500ETF	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
736	科创ETF	-5.07	-21.23	-1.26	5.28	15.17
737	太平MSCI香港价值增强C	-0.18	9.22	0.38	5.27	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	南方标普500ETF(QDII)	0.97	-0.46	2.79	5.20	5.72
837	摩根全景优势股票A	-1.31	-14.55	-11.64	-0.48	5.71
838	国泰标普500ETF	0.97	-0.54	2.69	5.28	5.70
839	平安中证500指数增强A	-1.02	-15.58	-7.30	-4.24	5.70
840	新华中证云计算50ETF	-0.08	-4.91	-5.77	-4.37	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	华夏中证500指数增强C	12.22	48.22	28.57	29.94	128.37
1870	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	12.22	60.02	25.98	-	27.81
1871	国泰标普500ETF	12.21	28.94	53.94	-	88.61
1872	富国中证国有企业改革指数C	12.20	27.37	14.51	-	4.38
1873	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	12.14	71.58	43.25	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	宏利新能源股票C	9.11	28.97	-8.95	-23.32	0.25
2437	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-9.86	28.97	17.55	-24.42	-6.63
2438	国泰标普500ETF	12.21	28.94	53.94	-	88.61
2439	万家180指数	7.74	28.94	16.38	3.14	364.54
2440	富国上证50基本面精选股票发起式C	15.96	28.90	19.56	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时上证科创板50成份指数发起式C	49.50	105.58	54.17	-	47.03
558	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	48.89	91.41	54.14	-	56.13
559	国泰标普500ETF	12.21	28.94	53.94	-	88.61
560	中银大健康股票C	-17.25	60.99	53.77	3.28	19.64
561	平安创业板ETF联接A	41.37	101.53	53.68	2.08	84.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	景顺长城中证500增强策略ETF	27.02	64.62	40.85	-	18.26
3297	广发中证全指电力ETF	10.46	6.10	15.81	-	8.49
3298	国泰标普500ETF	12.21	28.94	53.94	-	88.61
3299	嘉实中证信息安全主题ETF	-6.59	40.47	-4.33	-	-13.40
3300	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.15	73.43	19.47	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	招商中证1000指数C	4.75	53.24	23.00	26.60	88.81
721	汇添富移动互联股票C	99.19	167.97	103.31	-	88.69
722	国泰标普500ETF	12.21	28.94	53.94	-	88.61
723	景顺中证500指数增强A	26.77	64.71	37.29	16.82	88.61
724	汇添富深证300ETF联接A	22.04	55.02	21.93	-8.77	88.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.23	5768.16	6.84%
苹果	AAPL US	2.57	5058.26	6.00%
微软	MSFT US	1.30	3297.96	3.91%
亚马逊	AMZN US	1.71	2776.83	3.29%
谷歌A	GOOGL US	1.02	2493.89	2.96%
博通	AVGO US	0.83	2128.75	2.52%
谷歌C	GOOG US	0.83	1987.52	2.36%
美光科技	MU US	0.20	1549.55	1.84%
Meta	META US	0.38	1472.07	1.74%
特斯拉	TSLA US	0.49	1409.41	1.67%
礼来	LLY US	0.14	1129.80	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.92	34.58%
金融	0.90	10.70%
通讯业务	0.74	8.80%
非日常生活消费品	0.71	8.44%
医疗保健	0.68	8.09%
工业	0.63	7.51%
日常消费品	0.35	4.16%
能源	0.23	2.71%
公用事业	0.17	2.00%
原材料	0.14	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.8730	1.8426	1.8716	1.8672	1.8680
累计净值(元)	1.8730	1.8426	1.8716	1.8672	1.8680

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