国泰标普500ETF(159612)_最新动态

国泰标普500ETF159612CATHAY PACIFIC S & P 500 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

国泰标普500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：

国泰标普500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	1.87	13.21	5.38	6.72
股票型名次	403	1335	976	1366	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.26	27.83	60.01	-	90.43
股票型名次	2092	2403	801	3286	897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	0.78	22.58	64.67	49.41	60.06
402	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
403	国泰标普500ETF	0.77	1.87	13.21	5.38	6.72
404	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
405	博时标普500ETF	0.76	1.89	13.21	5.32	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华宝美国消费C	0.11	1.88	6.94	-5.97	-5.02
1334	长城量化精选股票C	-2.03	1.87	-1.68	-14.02	-11.97
1335	国泰标普500ETF	0.77	1.87	13.21	5.38	6.72
1336	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.72	1.87	12.79	5.89	7.18
1337	国泰中证畜牧养殖ETF	2.44	1.87	-13.54	-17.12	-16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-1.35	1.33	13.23	7.92	12.20
975	博时标普500ETF	0.76	1.89	13.21	5.32	6.65
976	国泰标普500ETF	0.77	1.87	13.21	5.38	6.72
977	博道中证1000指数增强C	-3.96	1.46	13.19	10.04	14.15
978	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-2.49	3.50	13.19	9.38	15.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.18	2.00	2.10	5.39	7.62
1365	申万菱信沪深300指数增强C	-1.31	1.10	10.39	5.39	8.03
1366	国泰标普500ETF	0.77	1.87	13.21	5.38	6.72
1367	博时标普500ETF	0.76	1.89	13.21	5.32	6.65
1368	南方标普500ETF(QDII)	0.76	1.92	13.04	5.31	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国泰标普500ETF一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	富国沪深300指数增强C	-1.83	0.05	7.60	3.77	6.73
1454	华夏智胜价值成长股票C	-3.52	-0.07	7.63	3.20	6.73
1455	国泰标普500ETF	0.77	1.87	13.21	5.38	6.72
1456	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-4.39	-0.56	5.35	-1.16	6.72
1457	汇添富中证800ETF联接C	-1.42	1.60	10.57	3.05	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	博时标普500ETF联接(QDII)A	14.27	27.83	56.13	72.54	476.23
2091	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
2092	国泰标普500ETF	14.26	27.83	60.01	-	90.43
2093	鑫元中证1000指数增强发起式C	14.26	54.40	21.30	-	29.56
2094	国寿安保沪港深300ETF联接A	14.25	39.03	31.74	-	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	前海开源公用事业股票	20.11	27.85	18.73	21.40	221.28
2402	博时标普500ETF联接(QDII)A	14.27	27.83	56.13	72.54	476.23
2403	国泰标普500ETF	14.26	27.83	60.01	-	90.43
2404	易方达中证软件服务ETF	-14.64	27.83	-30.14	-	-31.84
2405	富国中证价值ETF联接A	18.05	27.82	38.33	53.33	155.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华泰紫金中证500指数增强发起C	47.04	79.25	60.08	-	50.19
800	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	40.68	63.08	60.02	42.85	138.08
801	国泰标普500ETF	14.26	27.83	60.01	-	90.43
802	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	87.90	153.82	59.94	-	9.75
803	景顺长城环保优势股票	46.71	109.54	59.88	24.62	396.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	景顺长城中证500增强策略ETF	52.79	83.25	63.95	-	35.11
3285	广发中证全指电力ETF	0.39	-4.09	7.05	-	1.11
3286	国泰标普500ETF	14.26	27.83	60.01	-	90.43
3287	嘉实中证信息安全主题ETF	-3.36	39.05	-7.23	-	-14.96
3288	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-4.62	72.32	24.87	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国泰标普500ETF一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	鹏华香港银行指数(LOF)A	8.62	54.84	81.43	89.81	90.62
896	鹏华港美互联股票(LOF)	40.19	52.22	95.37	39.52	90.55
897	国泰标普500ETF	14.26	27.83	60.01	-	90.43
898	中融500	45.15	77.78	48.13	35.57	90.39
899	易方达深证100ETF联接C	42.79	66.72	38.53	-0.74	90.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	4.26	5143.38	6.90%
苹果	AAPL US	2.58	4522.07	6.07%
微软	MSFT US	1.30	3336.16	4.48%
亚马逊	AMZN US	1.71	2469.19	3.31%
谷歌C	GOOGL US	1.02	2031.93	2.73%
博通	AVGO US	0.83	1780.97	2.39%
谷歌C	GOOG US	0.82	1628.01	2.19%
Meta	META US	0.38	1518.59	2.04%
特斯拉	TSLA US	0.49	1268.91	1.70%
伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	0.32	1066.69	1.43%
摩根大通	JPM US	0.47	962.75	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	2.23	29.97%
金融	0.86	11.48%
通讯业务	0.70	9.37%
非日常生活消费品	0.67	8.96%
医疗保健	0.64	8.63%
工业	0.55	7.42%
日常消费品	0.36	4.79%
能源	0.27	3.65%
公用事业	0.17	2.31%
原材料	0.14	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.9043	1.8898	1.8909	1.8912	1.8963
累计净值(元)	1.9043	1.8898	1.8909	1.8912	1.8963

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