我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
930.22 |
613.20 |
56.25 |
275.58 |
65.94 |
| 本期利润(万元) |
1034.48 |
4594.86 |
2711.02 |
3230.56 |
-722.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.19 |
0.13 |
0.25 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2161.04 |
0.00 |
756.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43776.65 |
43811.15 |
37583.86 |
19121.21 |
17420.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.46 |
1.40 |
1.27 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
26.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.09 |
0.00 |
26.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
606.07 |
1126.18 |
886.32 |
313.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
39623.19 |
18003.60 |
14029.16 |
8383.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
39623.19 |
17489.38 |
13566.39 |
8090.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.74 |
9.37 |
6.93 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
2.34 |
1.73 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
43850.71 |
19144.87 |
14923.93 |
8703.47 |
| 负债合计(万元) |
39.56 |
23.66 |
15.65 |
115.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
43811.15 |
19121.21 |
14908.28 |
8588.31 |
| 未分配利润(万元) |
13821.28 |
4031.35 |
2518.42 |
-1.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.75 |
10.17 |
3.55 |
4.85 |
| 投资收益(万元) |
705.68 |
405.68 |
177.52 |
438.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3981.66 |
2954.98 |
2207.26 |
-131.39 |
| 其它收入(万元) |
269.44 |
26.15 |
3.79 |
-68.03 |
| 收入合计(万元) |
4732.54 |
3353.62 |
2395.50 |
24.73 |
| 管理人报酬(万元) |
100.91 |
87.14 |
35.32 |
32.99 |
| 托管费(万元) |
25.23 |
21.78 |
8.83 |
8.25 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
13.68 |
7.79 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
137.68 |
123.06 |
52.24 |
56.10 |
| 利润总额(万元) |
4594.86 |
3230.56 |
2343.26 |
-31.38 |
| 净利润(万元) |
4594.86 |
3230.56 |
2343.26 |
-31.38 |
