财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
558.49 |
-191.59 |
914.51 |
609.04 |
47.07 |
| 本期利润(万元) |
4980.13 |
-4881.88 |
8432.40 |
4810.46 |
2658.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
0.22 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.21 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
5.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6513.05 |
0.00 |
5954.56 |
0.00 |
3991.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84365.86 |
74503.85 |
79385.72 |
76108.56 |
57829.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.67 |
1.78 |
1.76 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
6.27 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
5.05 |
| 累计净值增长率(%) |
89.63 |
0.00 |
78.44 |
0.00 |
64.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4374.60 |
1294.03 |
2948.73 |
4043.62 |
606.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
76193.56 |
71716.27 |
52875.91 |
44509.62 |
39623.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
76193.56 |
71716.27 |
52875.91 |
44509.62 |
39623.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.35 |
40.72 |
27.43 |
24.94 |
20.74 |
| 应付托管费(万元) |
10.34 |
10.18 |
6.86 |
6.23 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
84442.68 |
79456.93 |
58043.25 |
49455.13 |
43850.71 |
| 负债合计(万元) |
76.82 |
71.20 |
213.42 |
212.01 |
39.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
84365.86 |
79385.72 |
57829.83 |
49243.13 |
43811.15 |
| 未分配利润(万元) |
39875.99 |
34895.86 |
22739.96 |
17853.26 |
13821.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.41 |
18.35 |
28.39 |
12.75 |
10.17 |
| 投资收益(万元) |
1415.49 |
232.85 |
2089.95 |
705.68 |
405.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7517.88 |
2611.05 |
5836.78 |
3981.66 |
2954.98 |
| 其它收入(万元) |
142.83 |
84.85 |
287.80 |
269.44 |
26.15 |
| 收入合计(万元) |
8930.87 |
2862.97 |
7971.53 |
4732.54 |
3353.62 |
| 管理人报酬(万元) |
383.55 |
157.15 |
236.99 |
100.91 |
87.14 |
| 托管费(万元) |
95.89 |
39.29 |
59.25 |
25.23 |
21.78 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
8.38 |
18.07 |
10.06 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
498.48 |
204.85 |
316.47 |
137.68 |
123.06 |
| 利润总额(万元) |
8432.40 |
2658.12 |
7655.06 |
4594.86 |
3230.56 |
| 净利润(万元) |
8432.40 |
2658.12 |
7655.06 |
4594.86 |
3230.56 |
