南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_资产配置

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52772.85	97.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	164.16	0.30%
其他资产	1285.84	2.37%

资产总值：54222.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	6160 HK	37.20	5505.63	10.39%
信达生物	1801 HK	79.55	5499.81	10.38%
药明生物	2269 HK	178.55	5365.75	10.13%
药明康德	2359 HK	34.10	4552.22	8.59%
康方生物	9926 HK	51.80	3961.45	7.48%
石药集团	1093 HK	567.00	3432.50	6.48%
中国生物制药	1177 HK	726.40	2782.33	5.25%
翰森制药	3692 HK	106.80	2747.58	5.19%
三生制药	1530 HK	142.90	2096.32	3.96%
科伦博泰生物	6990 HK	4.56	1727.61	3.26%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.10	96.36%
必需消费品	0.17	3.28%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	84.80	6356.82	10.32%
康方生物	9926 HK	50.60	5816.98	9.44%
百济神州	6160 HK	38.03	5762.09	9.36%
药明生物	2269 HK	183.35	5345.57	8.68%
石药集团	1093 HK	553.40	4446.48	7.22%
中国生物制药	1177 HK	708.10	3682.53	5.98%
药明康德	2359 HK	33.28	3452.69	5.61%
翰森制药	3692 HK	103.80	3251.75	5.28%
三生制药	1530 HK	139.30	2784.61	4.52%
晶泰控股	2228 HK	251.00	1996.80	3.24%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.90	95.86%
必需消费品	0.25	4.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	2269 HK	188.65	5357.14	10.93%
药明生物	2269 HK	188.65	5357.14	10.93%
百济神州	6160 HK	29.57	4788.78	9.77%
百济神州	6160 HK	29.57	4788.78	9.77%
信达生物	1801 HK	63.05	4342.29	8.86%
信达生物	1801 HK	63.05	4342.29	8.86%
康方生物	9926 HK	40.50	4133.59	8.43%
康方生物	9926 HK	40.50	4133.59	8.43%
石药集团	1093 HK	443.80	3379.16	6.89%
石药集团	1093 HK	443.80	3379.16	6.89%
中国生物制药	1177 HK	567.70	3168.84	6.46%
中国生物制药	1177 HK	567.70	3168.84	6.46%
翰森制药	3692 HK	83.20	2711.34	5.53%
翰森制药	3692 HK	83.20	2711.34	5.53%
三生制药	1530 HK	107.05	2337.96	4.77%
三生制药	1530 HK	107.05	2337.96	4.77%
药明康德	2359 HK	25.74	2294.66	4.68%
药明康德	2359 HK	25.74	2294.66	4.68%
晶泰控股	2228 HK	189.40	1618.32	3.30%
晶泰控股	2228 HK	189.40	1618.32	3.30%
京东健康	6618 HK	30.82	1545.22	3.15%
科伦博泰生物-B	6990 HK	3.58	1268.19	2.59%
药明合联	2268 HK	20.30	1113.87	2.27%
金斯瑞生物科技	1548 HK	78.20	877.25	1.79%
康哲药业	867 HK	73.80	859.88	1.75%
阿里健康	241 HK	177.40	809.17	1.65%
亚盛医药-B	6855 HK	16.43	775.39	1.58%
再鼎医药	9688 HK	61.49	758.11	1.55%
诺诚健华	9969 HK	65.80	731.01	1.49%
联邦制药	3933 HK	65.20	682.53	1.39%
微创医疗	853 HK	68.41	668.56	1.36%
国药控股	1099 HK	36.92	648.26	1.32%
远大医药	512 HK	87.90	623.24	1.27%
威高股份	1066 HK	136.20	617.55	1.26%
和黄医药	13 HK	31.20	581.08	1.19%
微创机器人-B	2252 HK	25.35	556.39	1.13%
先声药业	2096 HK	50.00	540.58	1.10%
云顶新耀	1952 HK	15.55	519.39	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.66	95.12%
必需消费品	0.24	4.80%

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