南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_资产配置

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52772.85	97.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	164.16	0.30%
其他资产	1285.84	2.37%

资产总值：54222.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	6160 HK	37.20	5505.63	10.39%
百济神州	6160 HK	37.20	5505.63	10.39%
信达生物	1801 HK	79.55	5499.81	10.38%
信达生物	1801 HK	79.55	5499.81	10.38%
药明生物	2269 HK	178.55	5365.75	10.13%
药明生物	2269 HK	178.55	5365.75	10.13%
药明康德	2359 HK	34.10	4552.22	8.59%
药明康德	2359 HK	34.10	4552.22	8.59%
康方生物	9926 HK	51.80	3961.45	7.48%
康方生物	9926 HK	51.80	3961.45	7.48%
石药集团	1093 HK	567.00	3432.50	6.48%
石药集团	1093 HK	567.00	3432.50	6.48%
中国生物制药	1177 HK	726.40	2782.33	5.25%
中国生物制药	1177 HK	726.40	2782.33	5.25%
翰森制药	3692 HK	106.80	2747.58	5.19%
翰森制药	3692 HK	106.80	2747.58	5.19%
三生制药	1530 HK	142.90	2096.32	3.96%
三生制药	1530 HK	142.90	2096.32	3.96%
科伦博泰生物	6990 HK	4.56	1727.61	3.26%
科伦博泰生物	6990 HK	4.56	1727.61	3.26%
晶泰控股	2228 HK	257.30	1709.61	3.23%
药明合联	2268 HK	26.60	1318.05	2.49%
京东健康	6618 HK	39.50	1126.67	2.13%
金斯瑞生物科技	1548 HK	100.20	1064.36	2.01%
再鼎医药	9688 HK	79.76	1001.72	1.89%
诺诚健华	9969 HK	84.30	868.37	1.64%
康哲药业	867 HK	94.50	843.76	1.59%
映恩生物-B	9606 HK	5.12	805.79	1.52%
国药控股	1099 HK	47.20	652.24	1.23%
微创机器人-B	2252 HK	32.55	648.54	1.22%
联邦制药	3933 HK	83.60	612.11	1.16%
阿里健康	241 HK	227.60	608.86	1.15%
亚盛医药	6855 HK	21.02	606.13	1.14%
和黄医药	13 HK	39.95	582.24	1.10%
先声药业	2096 HK	64.00	547.53	1.03%
华润医药	3320 HK	132.65	488.50	0.92%
威高股份	1066 HK	173.12	476.65	0.90%
微创医疗	853 HK	87.67	469.82	0.89%
远大医药	512 HK	112.40	458.84	0.87%
英矽智能	3696 HK	6.15	211.63	0.40%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.10	96.36%
必需消费品	0.17	3.28%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	84.80	6356.82	10.32%
康方生物	9926 HK	50.60	5816.98	9.44%
百济神州	6160 HK	38.03	5762.09	9.36%
药明生物	2269 HK	183.35	5345.57	8.68%
石药集团	1093 HK	553.40	4446.48	7.22%
中国生物制药	1177 HK	708.10	3682.53	5.98%
药明康德	2359 HK	33.28	3452.69	5.61%
翰森制药	3692 HK	103.80	3251.75	5.28%
三生制药	1530 HK	139.30	2784.61	4.52%
晶泰控股	2228 HK	251.00	1996.80	3.24%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.90	95.86%
必需消费品	0.25	4.08%

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