财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-816.61 |
-75.58 |
5887.62 |
2999.02 |
2708.52 |
| 本期利润(万元) |
-9393.05 |
-754.65 |
11150.29 |
9649.57 |
13554.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.02 |
0.29 |
0.33 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.31 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
41.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3240.45 |
0.00 |
4418.52 |
0.00 |
1160.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52965.04 |
61590.28 |
49024.01 |
53509.99 |
28265.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.10 |
1.10 |
1.38 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.27 |
0.00 |
59.15 |
0.00 |
51.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.77 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
4.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.41 |
81.50 |
1958.92 |
32.60 |
159.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
52772.85 |
48986.00 |
27546.49 |
34601.41 |
28212.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
52772.85 |
48986.00 |
27546.49 |
34601.41 |
28212.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.85 |
22.17 |
11.44 |
14.89 |
12.51 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
6.65 |
3.43 |
4.47 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
54222.84 |
49067.50 |
30294.44 |
34635.98 |
29255.11 |
| 负债合计(万元) |
1257.79 |
43.49 |
2028.56 |
31.90 |
813.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
52965.04 |
49024.01 |
28265.88 |
34604.07 |
28441.92 |
| 未分配利润(万元) |
-3240.45 |
4418.52 |
1160.39 |
-15501.42 |
-20563.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
5.23 |
3.87 |
7.66 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
-520.76 |
6369.32 |
3155.40 |
-3000.86 |
-1626.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8576.44 |
5262.67 |
10845.88 |
-1557.57 |
-7920.07 |
| 其它收入(万元) |
-100.76 |
-212.59 |
-336.76 |
207.25 |
70.87 |
| 收入合计(万元) |
-9196.22 |
11424.93 |
13668.71 |
-4343.52 |
-9473.06 |
| 管理人报酬(万元) |
142.82 |
196.07 |
80.54 |
160.46 |
77.92 |
| 托管费(万元) |
42.85 |
58.82 |
24.16 |
48.14 |
23.38 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
19.75 |
9.61 |
18.45 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
196.83 |
274.64 |
114.31 |
227.04 |
111.66 |
| 利润总额(万元) |
-9393.05 |
11150.29 |
13554.40 |
-4570.56 |
-9584.72 |
| 净利润(万元) |
-9393.05 |
11150.29 |
13554.40 |
-4570.56 |
-9584.72 |
