我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-573.04 |
-1664.65 |
-913.55 |
-574.08 |
-163.40 |
| 本期利润(万元) |
8926.03 |
-9584.72 |
-7680.29 |
-5607.96 |
-540.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.47 |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20563.57 |
0.00 |
-8778.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39173.30 |
28441.92 |
31321.60 |
34327.29 |
25537.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.58 |
0.62 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.12 |
0.00 |
-23.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.96 |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.45 |
89.29 |
223.71 |
85.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
28212.40 |
34274.72 |
22474.93 |
21500.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
28212.40 |
34274.72 |
22474.93 |
21500.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.51 |
13.91 |
8.72 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
4.17 |
2.62 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
29255.11 |
34364.16 |
23565.58 |
22623.27 |
| 负债合计(万元) |
813.19 |
36.87 |
984.91 |
1055.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
28441.92 |
34327.29 |
22580.67 |
21567.60 |
| 未分配利润(万元) |
-20563.57 |
-8778.20 |
-4924.82 |
762.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
5.81 |
3.28 |
43.46 |
| 投资收益(万元) |
-1626.35 |
-523.39 |
-203.50 |
1456.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7920.07 |
-5033.88 |
-3990.06 |
893.81 |
| 其它收入(万元) |
70.87 |
118.05 |
115.54 |
1082.88 |
| 收入合计(万元) |
-9473.06 |
-5434.60 |
-4075.88 |
3475.86 |
| 管理人报酬(万元) |
77.92 |
117.81 |
48.58 |
107.08 |
| 托管费(万元) |
23.38 |
35.34 |
14.58 |
32.13 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.19 |
9.82 |
7.21 |
| 费用合计(万元) |
111.66 |
173.35 |
72.98 |
146.42 |
| 利润总额(万元) |
-9584.72 |
-5607.96 |
-4148.86 |
3329.45 |
| 净利润(万元) |
-9584.72 |
-5607.96 |
-4148.86 |
3329.45 |
