南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1519 -0.0430(-3.60%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：4.00亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
股票型名次	1304	61	50	1037	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.59	95.85	48.60	-	19.49
股票型名次	2658	666	1073	3330	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	嘉实中证500ETF联接C	0.51	5.87	-6.46	-7.38	6.43
1303	科创板ETF	0.51	-1.71	-9.77	11.74	23.57
1304	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
1305	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
1306	人保中证500	0.51	5.69	-5.64	-6.37	7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	0.51	14.57	24.18	3.94	9.13
60	广发资源优选股票A	5.22	14.56	10.79	-7.25	12.28
61	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
62	广发资源优选股票C	5.22	14.52	10.68	-7.43	11.98
63	华宝中证有色金属ETF	1.73	14.51	-0.68	-17.65	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
49	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.49	14.59	24.14	3.76	8.86
50	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
51	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-1.03	9.83	24.08	12.08	14.30
52	易方达医药生物股票A	-1.22	6.60	23.78	8.36	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	南方创业板ETF联接C	-3.22	2.14	-16.28	3.65	6.86
1036	建信创业板ETF联接A	-3.21	2.88	-15.98	3.63	6.67
1037	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
1038	招商深证100指数A	-1.97	1.05	-10.89	3.62	4.56
1039	中金MSCI质量C	-0.81	4.79	-5.74	3.60	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	诺安全球收益不动产(QDII)	-0.75	-2.66	-0.83	0.38	8.77
958	中金中证500C	0.27	6.14	-3.66	-3.99	8.73
959	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.51	14.56	24.09	3.62	8.72
960	鹏华价值精选股票	0.91	3.50	-4.49	-1.46	8.71
961	博时中证500ETF联接C	0.59	6.17	-5.86	-5.83	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	鑫元中证1000指数增强发起式A	-5.51	57.59	26.43	-	25.24
2657	招商景气优选股票A	-5.58	23.00	12.14	-34.83	-38.28
2658	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.59	95.85	48.60	-	19.49
2659	广发中证全指家用电器ETF联接C	-5.60	37.61	32.54	17.58	52.18
2660	合煦智远消费主题股票发起式A	-5.61	12.61	-1.26	-3.43	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	国联安中证1000指数增强C	15.48	95.97	58.56	-	46.94
665	摩根时代睿选股票C	30.71	95.85	87.22	-	84.94
666	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.59	95.85	48.60	-	19.49
667	华夏中证新材料主题ETF	32.50	95.81	29.29	-26.50	-23.77
668	万家中证500指数增强发起式A	24.55	95.78	57.53	39.01	173.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	6.85	87.15	48.66	-	38.02
1072	广发国证2000ETF联接A	7.20	87.33	48.61	10.29	71.13
1073	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.59	95.85	48.60	-	19.49
1074	博时量化多策略股票C	16.68	75.25	48.58	29.65	109.74
1075	鹏华中证500指数A类(LOF)	15.34	80.41	48.37	22.47	135.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	国泰标普500ETF	13.83	30.78	64.04	-	94.60
3329	嘉实中证信息安全主题ETF	-18.82	56.53	6.67	-	-12.33
3330	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.59	95.85	48.60	-	19.49
3331	建信中证农牧主题ETF	-0.78	35.50	8.50	-	-18.70
3332	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	银华农业产业股票发起式A	-12.98	-0.57	-26.44	-40.79	19.53
2125	民生加银中证港股通指数A	-2.26	17.14	29.84	0.66	19.52
2126	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.59	95.85	48.60	-	19.49
2127	科创板ETF	21.75	146.45	87.74	14.50	19.48
2128	中欧沪深300指数增强A	7.48	49.48	34.70	-	19.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	6160 HK	37.20	5505.63	10.39%
信达生物	1801 HK	79.55	5499.81	10.38%
药明生物	2269 HK	178.55	5365.75	10.13%
药明康德	2359 HK	34.10	4552.22	8.59%
康方生物	9926 HK	51.80	3961.45	7.48%
石药集团	1093 HK	567.00	3432.50	6.48%
中国生物制药	1177 HK	726.40	2782.33	5.25%
翰森制药	3692 HK	106.80	2747.58	5.19%
三生制药	1530 HK	142.90	2096.32	3.96%
科伦博泰生物	6990 HK	4.56	1727.61	3.26%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.10	96.36%
必需消费品	0.17	3.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1949	1.2079	1.1981	1.1870	1.1570
累计净值(元)	1.1949	1.2079	1.1981	1.1870	1.1570

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