南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：1.1033

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：5.63亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
股票型名次	3201	3029	3016	3120	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.00	76.22	15.73	-	10.33
股票型名次	2164	753	2365	2561	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	嘉实美国成长股票(QDII)	-0.98	16.11	3.04	0.18	4.61
3200	景顺长城中证港股通科技ETF	-0.98	2.72	-12.67	-20.56	-9.89
3201	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
3202	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3203	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
3028	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3029	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
3030	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-0.05	0.37	-5.35	-8.53	-1.74
3031	东财医药A	0.71	0.36	-2.13	-7.09	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
3015	国泰大健康股票C	0.53	-1.27	-6.53	-0.29	4.86
3016	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
3017	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.67	-1.84	-6.57	-5.71	-2.87
3018	方正富邦沪港深人工智能50ETF	2.12	15.03	-6.58	-3.20	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	广发养老指数C	-0.84	-1.95	-9.66	-8.23	-7.17
3119	汇添富中证全指医疗器械ETF	-0.82	-1.18	-6.25	-8.23	-1.76
3120	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
3121	招商国证生物医药指数C	0.77	2.16	-2.75	-8.25	-0.36
3122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.36	1.86	-4.57	-8.26	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	方正富邦沪港深人工智能50ETF	2.12	15.03	-6.58	-3.20	0.41
2535	广发金融地产精选股票A	1.88	4.45	-9.14	-0.25	0.38
2536	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
2537	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
2538	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-1.84	11.37	-0.86	-4.58	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.03	42.46	24.88	-	24.88
2163	嘉实富时中国A50ETF联接C	23.01	32.45	29.83	-	49.93
2164	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	23.00	76.22	15.73	-	10.33
2165	鹏华医药科技A	22.97	53.45	37.88	-	69.46
2166	嘉实中证大农业ETF	22.96	26.76	7.94	-	-20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	国联安中证1000指数增强A	56.39	76.30	55.12	-	54.47
752	VRETF	43.93	76.26	56.30	-	20.74
753	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	23.00	76.22	15.73	-	10.33
754	汇添富民营新动力股票	55.60	76.04	52.49	-	129.20
755	嘉实企业变革股票	70.43	75.89	45.92	-	141.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	富国中证细分机械设备产业主题ETF	53.57	49.73	15.78	-	11.31
2364	建信深证基本面60ETF	18.29	20.36	15.73	-	191.25
2365	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	23.00	76.22	15.73	-	10.33
2366	农银中证新华社民族品牌指数	28.81	32.41	15.71	-	-6.70
2367	华夏中证央企ETF联接C	21.40	23.07	15.70	-	57.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	国泰标普500ETF	22.36	33.30	68.17	-	81.76
2560	嘉实中证信息安全主题ETF	17.43	40.85	4.66	-	-0.76
2561	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	23.00	76.22	15.73	-	10.33
2562	建信中证农牧主题ETF	29.62	31.49	11.71	-	-7.97
2563	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	28.32	31.01	29.48	-	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2537 位，低于同类基金平均水平
2535	MSCI联接E	31.05	39.94	29.35	-	10.35
2536	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
2537	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	23.00	76.22	15.73	-	10.33
2538	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-5.48	24.21	0.00	-	10.27
2539	富国中证智能汽车主题ETF	15.71	39.49	34.62	-	10.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	84.80	6356.82	10.32%
康方生物	9926 HK	50.60	5816.98	9.44%
百济神州	6160 HK	38.03	5762.09	9.36%
药明生物	2269 HK	183.35	5345.57	8.68%
石药集团	1093 HK	553.40	4446.48	7.22%
中国生物制药	1177 HK	708.10	3682.53	5.98%
药明康德	2359 HK	33.28	3452.69	5.61%
翰森制药	3692 HK	103.80	3251.75	5.28%
三生制药	1530 HK	139.30	2784.61	4.52%
晶泰控股	2228 HK	251.00	1996.80	3.24%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.90	95.86%
必需消费品	0.25	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司 ...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1024	1.1005	1.1001	1.1142	1.1088
累计净值(元)	1.1024	1.1005	1.1001	1.1142	1.1088

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