南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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最新净值：1.2052 -0.0024(-0.20%)

累计净值：1.2052

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：3.80亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65
股票型名次	131	734	26	623	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
股票型名次	2811	748	950	3350	2053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	4.23	7.36	4.29	26.94	12.12
130	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
131	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65
132	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.23	-6.31	2.81	-12.88	-28.19
133	创新药50	4.22	0.06	29.83	26.49	17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	广发品牌消费股票A	-0.20	1.38	-10.94	-5.14	-14.27
733	民生加银医药健康股票A	5.34	1.38	24.80	20.93	10.30
734	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65
735	西部利得CES芯片指数增强C	0.61	1.38	-14.52	40.72	38.18
736	工银文体产业股票A	0.43	1.37	3.72	-2.32	-13.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
25	嘉实医药健康股票C	5.37	2.12	34.90	40.52	28.85
26	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65
27	创新药AH	4.61	0.20	33.93	32.26	22.58
28	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	招商中证科创创业50ETF联接C	0.43	-3.09	-18.89	18.62	16.31
622	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.66	2.45	-5.49	18.61	17.33
623	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65
624	易方达中证科创创业50ETF	0.44	-3.34	-20.70	18.60	16.88
625	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	1.48	1.25	3.76	18.56	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	广发医疗保健股票C	4.03	-1.24	14.93	14.75	9.67
872	中加中证500指数增强A	-0.15	-0.42	-4.78	9.27	9.66
873	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65
874	国联安中证1000指数增强A	1.49	2.79	-8.35	12.42	9.64
875	油气ETF	-1.03	-3.37	1.69	-11.95	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-10.57	43.85	5.15	-	-7.72
2810	华富新能源股票型发起式C	-10.65	55.12	27.94	-	1.79
2811	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
2812	浦银安盛中证证券公司30ETF	-10.68	32.01	11.74	-	-3.37
2813	计算机ETF	-10.69	62.57	12.29	-10.24	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	申万菱信中证1000指数增强C	11.99	90.95	52.61	-	36.17
747	华夏中证新材料主题ETF	18.44	90.54	29.28	-26.15	-26.45
748	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
749	建信潜力新蓝筹股票C	23.81	90.40	60.83	-	49.81
750	中银智能制造股票A	6.84	90.36	58.92	24.44	171.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	嘉实制造升级股票发起式C	-13.69	99.90	51.48	-	46.09
949	中信建投中证500增强A	16.95	85.54	51.45	18.99	105.11
950	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
951	华泰柏瑞中证500ETF	13.90	86.31	51.24	26.21	19.16
952	中金中证1000指数增强发起C	14.43	92.96	51.18	-	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	国泰标普500ETF	10.13	29.96	67.39	-	94.46
3349	嘉实中证信息安全主题ETF	-13.83	48.04	5.13	-	-12.48
3350	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
3351	建信中证农牧主题ETF	-5.59	33.00	2.20	-	-23.31
3352	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	2.43	45.57	24.68	-	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	工银北证50成份指数C	-28.32	68.18	32.93	-	20.57
2052	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
2053	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.68	90.42	51.43	-	20.52
2054	高股息ETF港股	-7.14	15.32	21.60	-	20.50
2055	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	59.37	51.12	104.43	15.31	20.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	6160 HK	37.20	5505.63	10.39%
百济神州	6160 HK	37.20	5505.63	10.39%
信达生物	1801 HK	79.55	5499.81	10.38%
信达生物	1801 HK	79.55	5499.81	10.38%
药明生物	2269 HK	178.55	5365.75	10.13%
药明生物	2269 HK	178.55	5365.75	10.13%
药明康德	2359 HK	34.10	4552.22	8.59%
药明康德	2359 HK	34.10	4552.22	8.59%
康方生物	9926 HK	51.80	3961.45	7.48%
康方生物	9926 HK	51.80	3961.45	7.48%
石药集团	1093 HK	567.00	3432.50	6.48%
石药集团	1093 HK	567.00	3432.50	6.48%
中国生物制药	1177 HK	726.40	2782.33	5.25%
中国生物制药	1177 HK	726.40	2782.33	5.25%
翰森制药	3692 HK	106.80	2747.58	5.19%
翰森制药	3692 HK	106.80	2747.58	5.19%
三生制药	1530 HK	142.90	2096.32	3.96%
三生制药	1530 HK	142.90	2096.32	3.96%
科伦博泰生物	6990 HK	4.56	1727.61	3.26%
科伦博泰生物	6990 HK	4.56	1727.61	3.26%
晶泰控股	2228 HK	257.30	1709.61	3.23%
药明合联	2268 HK	26.60	1318.05	2.49%
京东健康	6618 HK	39.50	1126.67	2.13%
金斯瑞生物科技	1548 HK	100.20	1064.36	2.01%
再鼎医药	9688 HK	79.76	1001.72	1.89%
诺诚健华	9969 HK	84.30	868.37	1.64%
康哲药业	867 HK	94.50	843.76	1.59%
映恩生物-B	9606 HK	5.12	805.79	1.52%
国药控股	1099 HK	47.20	652.24	1.23%
微创机器人-B	2252 HK	32.55	648.54	1.22%
联邦制药	3933 HK	83.60	612.11	1.16%
阿里健康	241 HK	227.60	608.86	1.15%
亚盛医药	6855 HK	21.02	606.13	1.14%
和黄医药	13 HK	39.95	582.24	1.10%
先声药业	2096 HK	64.00	547.53	1.03%
华润医药	3320 HK	132.65	488.50	0.92%
威高股份	1066 HK	173.12	476.65	0.90%
微创医疗	853 HK	87.67	469.82	0.89%
远大医药	512 HK	112.40	458.84	0.87%
英矽智能	3696 HK	6.15	211.63	0.40%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.10	96.36%
必需消费品	0.17	3.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2076	1.2140	1.1563	1.1400	1.1206
累计净值(元)	1.2076	1.2140	1.1563	1.1400	1.1206

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