南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.1082

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：3.24亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57
股票型名次	505	2567	403	514	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
股票型名次	1989	170	1780	3367	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	易方达中证创新药产业ETF	6.53	-4.02	-1.53	0.97	1.89
504	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.90	2.72	-0.20	-0.40
505	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57
506	创新药产业ETF	6.48	-3.88	-0.74	1.77	2.05
507	国泰中证畜牧养殖ETF	6.48	2.43	2.41	-11.94	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2567 位，低于同类基金平均水平
2565	景顺长城中证500ETF	5.17	-10.87	-15.29	-22.13	-10.76
2566	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-4.61	-10.88	-8.47	-6.55	2.97
2567	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57
2568	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.90	2.72	-0.20	-0.40
2569	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-4.61	-10.90	-8.48	-6.78	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	中泰研究精选6个月持有股票C	2.58	5.13	2.68	-0.65	7.26
402	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.58	1.64	2.66	-8.31	-8.74
403	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57
404	易方达消费行业股票	4.67	7.71	2.66	-3.03	-12.72
405	长信消费精选量化股票A	3.54	3.63	2.65	-7.98	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	国泰标普500ETF	-2.95	-4.25	-5.79	-0.26	2.67
513	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	3.31	2.12	2.12	-0.26	4.40
514	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57
515	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
516	汇添富国证生物医药ETF	5.70	-6.84	-1.61	-0.31	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	易方达战略新兴产业股票A	-3.01	-32.16	-38.26	-28.81	-0.56
846	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
847	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57
848	天弘国证2000指数增强A	4.44	-11.16	-10.47	-18.00	-0.57
849	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	5.40	-14.26	-20.62	-15.63	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1989 位，低于同类基金平均水平
1987	东财沪深300指数发起式A	-10.70	4.36	14.33	-	7.76
1988	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.70	41.95	67.73	-	52.82
1989	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
1990	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.89	94.62
1991	前海开源价值策略股票	-10.72	1.11	-3.38	-54.27	-25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50
169	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12
170	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
171	南方大数据300A	5.12	50.74	48.53	25.93	96.65
172	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-3.46	50.66	79.32	-	92.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	万家中证1000指数增强C	-7.22	20.43	19.36	10.97	137.88
1779	富国中证国有企业改革指数A	-4.14	4.03	19.33	-0.45	-1.51
1780	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
1781	建信MSCI中国A股指数增强A	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27
1782	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.27	4.91	19.27	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	国泰标普500ETF	2.55	20.16	56.31	-	83.20
3366	嘉实中证信息安全主题ETF	-24.20	-11.75	-4.87	-	-21.45
3367	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
3368	建信中证农牧主题ETF	-12.61	-0.69	2.45	-	-25.08
3369	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-0.06	16.98	30.18	-	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	华宝券商ETF联接C	-18.88	-19.15	1.65	-9.83	9.42
2005	工银沪深300ETF联接C	-10.99	5.69	18.00	-9.86	9.30
2006	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
2007	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	6.50	17.89	24.02	-	9.20
2008	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.54	9.13

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	2269 HK	86.00	4137.84	10.71%
百济神州	6160 HK	19.94	3858.15	9.99%
信达生物	1801 HK	42.35	3564.52	9.23%
药明康德	2359 HK	18.62	3439.71	8.90%
石药集团	1093 HK	322.20	2785.19	7.21%
康方生物	9926 HK	29.40	2743.32	7.10%
金斯瑞生物科技	1548 HK	56.80	2187.30	5.66%
中国生物制药	1177 HK	411.30	2016.02	5.22%
翰森制药	3692 HK	60.60	1836.31	4.75%
科伦博泰生物	6990 HK	3.08	1287.60	3.33%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.76	97.23%
必需消费品	0.10	2.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.0928	1.1182	1.0779	0.9973	1.0240
累计净值(元)	1.0928	1.1182	1.0779	0.9973	1.0240

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