南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0070 -0.0119(-1.17%)

累计净值：1.0070

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：5.29亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	12.44	-13.20	-18.01	-8.38
股票型名次	1975	332	3300	3222	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.65	76.45	23.41	-	0.70
股票型名次	2904	965	1983	3288	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.56	-11.39	-5.44	-0.07	1.89
1974	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	-2.56	-11.41	-5.50	-0.19	1.76
1975	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.56	12.44	-13.20	-18.01	-8.38
1976	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.57	12.47	-13.21	-17.95	-8.30
1977	华夏中证基建ETF发起式联接A	-2.57	-2.92	-18.00	-19.57	-17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-2.55	12.49	-13.12	-17.75	-8.07
331	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.57	12.47	-13.21	-17.95	-8.30
332	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.56	12.44	-13.20	-18.01	-8.38
333	易方达中证国新央企科技引领ETF	-2.12	12.39	30.17	26.02	35.76
334	国泰中证生物医药ETF联接A	-5.10	12.36	-3.01	-9.10	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	民生中证内地资源主题指数A	-5.40	-3.44	-13.15	-7.74	-3.69
3299	泰康中证港股通大消费A	2.72	0.30	-13.15	-18.03	-15.53
3300	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.56	12.44	-13.20	-18.01	-8.38
3301	华宝油气	1.60	-4.69	-13.21	21.39	19.09
3302	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.57	12.47	-13.21	-17.95	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	港股通医药ETF	-2.11	11.65	-12.87	-18.01	-8.79
3221	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-4.29	5.20	-12.64	-18.01	-13.26
3222	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.56	12.44	-13.20	-18.01	-8.38
3223	博时北证50成份指数发起式A	-6.12	-7.33	-6.27	-18.02	-14.35
3224	工银沪港深股票A	2.07	3.44	-7.24	-18.02	-13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	有色金属	-6.65	-2.41	-16.59	-13.07	-8.37
2835	华安中证全指证券公司ETF	-3.74	10.90	5.22	-9.85	-8.38
2836	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-2.56	12.44	-13.20	-18.01	-8.38
2837	中欧先进制造股票C	-7.89	-7.76	-8.51	-10.02	-8.40
2838	华宝中证全指证券公司ETF	-3.79	11.00	5.26	-9.90	-8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	工银传媒指数C	-5.64	38.78	-1.10	16.48	-3.24
2903	易方达医药生物股票A	-5.64	38.07	25.17	-28.02	-22.31
2904	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.65	76.45	23.41	-	0.70
2905	广发可选消费联接A	-5.70	17.58	9.70	-4.75	-4.70
2906	车联网	-5.75	26.47	-8.59	-16.35	-15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	景顺长城成长趋势股票A类	62.98	76.56	0.00	-	60.26
964	民生加银中证500指数增强发起式C	40.82	76.45	39.33	-	8.80
965	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.65	76.45	23.41	-	0.70
966	诺安低碳经济股票A	46.46	76.33	60.71	95.06	283.13
967	天弘中证500ETF联接C	40.83	76.18	44.88	34.67	66.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	油气ETF	21.10	16.65	23.45	-	21.50
1982	汇添富中证800价值ETF	-1.33	18.22	23.44	-	24.14
1983	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.65	76.45	23.41	-	0.70
1984	广发中证全指家用电器ETF联接C	4.72	31.26	23.40	5.39	49.60
1985	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	18.37	36.66	23.40	1.71	78.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国泰标普500ETF	14.67	27.23	59.78	-	89.53
3287	嘉实中证信息安全主题ETF	-0.06	50.56	-2.44	-	-10.57
3288	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.65	76.45	23.41	-	0.70
3289	建信中证农牧主题ETF	-0.09	19.20	-2.68	-	-24.81
3290	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	11.49	33.68	22.70	-	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
2625	中泰沪深300量化优选增强A	19.66	37.06	25.23	1.54	0.85
2626	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.65	76.45	23.41	-	0.70
2627	同泰金融精选股票C	-4.93	27.31	29.39	-	0.65
2628	鑫元成长驱动股票发起式A	31.48	23.49	0.62	-	0.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	84.80	6356.82	10.32%
康方生物	9926 HK	50.60	5816.98	9.44%
百济神州	6160 HK	38.03	5762.09	9.36%
药明生物	2269 HK	183.35	5345.57	8.68%
石药集团	1093 HK	553.40	4446.48	7.22%
中国生物制药	1177 HK	708.10	3682.53	5.98%
药明康德	2359 HK	33.28	3452.69	5.61%
翰森制药	3692 HK	103.80	3251.75	5.28%
三生制药	1530 HK	139.30	2784.61	4.52%
晶泰控股	2228 HK	251.00	1996.80	3.24%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.90	95.86%
必需消费品	0.25	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0189	1.0571	1.0335	0.9873	0.9416
累计净值(元)	1.0189	1.0571	1.0335	0.9873	0.9416

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。