南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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最新净值：1.1805 -0.0308(-2.54%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：5.38亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	8.00	-0.97	-9.09	10.21
股票型名次	2347	1139	2495	3496	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.47	88.73	7.20	-	21.13
股票型名次	179	687	2327	3161	2250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.19	8.03	-0.90	-8.90	10.23
2346	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.19	8.05	-0.87	-8.79	10.25
2347	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.19	8.00	-0.97	-9.09	10.21
2348	天弘中证500指数增强C	-1.19	13.48	12.40	33.87	13.31
2349	1000增强ETF	-1.20	10.71	12.76	26.00	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	朱雀企业优胜C	-0.89	8.01	0.45	8.36	8.37
1138	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-1.47	8.00	3.21	53.37	8.79
1139	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.19	8.00	-0.97	-9.09	10.21
1140	招商上证港股通ETF	4.02	8.00	4.10	10.92	8.24
1141	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	1.86	7.99	9.09	9.21	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	建信中证红利潜力指数C	2.43	-1.36	-0.96	4.47	-0.33
2494	华夏标普500ETF(QDII)	0.62	-0.32	-0.97	5.71	1.16
2495	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.19	8.00	-0.97	-9.09	10.21
2496	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-4.98	1.17	-0.97	36.46	0.07
2497	东财沪港深互联网指数C	0.91	10.39	-0.98	7.84	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	易方达中证创新药产业ETF	-1.84	0.59	-7.29	-8.94	1.66
3495	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3496	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.19	8.00	-0.97	-9.09	10.21
3497	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3498	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.23	7.17	-1.31	-9.14	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.19	8.05	-0.87	-8.79	10.25
816	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.19	8.03	-0.90	-8.90	10.23
817	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.19	8.00	-0.97	-9.09	10.21
818	宝盈发展新动能股票A	-0.70	9.61	12.76	36.45	10.19
819	南方中证互联网指数(LOF)A	0.42	10.50	8.74	52.15	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	易方达中证云计算与大数据主题ETF	76.69	150.00	111.81	-	92.15
178	华夏中证人工智能主题ETF联接A	76.47	146.76	107.63	71.11	51.36
179	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	76.47	88.73	7.20	-	21.13
180	易方达中证人工智能主题ETF联接A	76.37	147.82	109.59	-	89.51
181	南方中证500信息技术ETF	76.33	142.69	81.26	68.32	67.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	56.85	88.76	8.12	-	-12.68
686	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	28.88	88.75	16.44	-	3.49
687	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	76.47	88.73	7.20	-	21.13
688	博道中证500增强A	55.38	88.68	55.03	63.77	217.81
689	银华新能源新材料量化股票发起式A	68.81	88.68	10.85	20.51	100.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	富国医药成长30股票	48.51	47.42	7.32	-22.97	0.29
2326	工银文体产业股票C	16.50	37.75	7.25	-6.11	7.46
2327	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	76.47	88.73	7.20	-	21.13
2328	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	2.71	28.17
2329	鹏华空天军工指数(LOF)A	47.28	67.09	7.08	4.08	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	国泰标普500ETF	12.79	38.39	79.23	-	80.38
3160	嘉实中证信息安全主题ETF	30.64	62.52	30.02	-	6.84
3161	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	76.47	88.73	7.20	-	21.13
3162	建信中证农牧主题ETF	40.36	46.29	4.20	-	-3.77
3163	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	32.92	47.45	46.24	-	48.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2250 位，低于同类基金平均水平
2248	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13
2249	嘉实清洁能源股票发起式A	76.19	121.53	13.49	-	21.13
2250	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	76.47	88.73	7.20	-	21.13
2251	国泰中证全指证券公司ETF	11.64	38.35	25.01	4.69	21.07
2252	嘉实国证绿色电力ETF	11.13	17.05	13.61	-	21.03

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2113	1.2218	1.2055	1.2013	1.2259
累计净值(元)	1.2113	1.2218	1.2055	1.2013	1.2259

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