南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)_最新动态

南方恒生生物科技ETF(QDII)159615SOUTHERN HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0258(2.53%)

累计净值：1.0475

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

南方恒生生物科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱恒红

基金规模：5.05亿元

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-1.14	-7.40	-11.40	-7.04
股票型名次	2313	1243	2211	2731	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.15	73.43	19.47	-	2.17
股票型名次	3457	692	1785	3300	2550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	建信沪深300指数增强A	-0.94	-5.17	-3.01	-0.32	1.73
2312	民生加银沪深300ETF	-0.94	-5.52	-4.31	-0.95	-0.25
2313	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.14	-7.40	-11.40	-7.04
2314	平安沪深300ETF	-0.94	-5.24	-3.79	-0.29	0.46
2315	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-0.94	-5.94	-4.28	-0.82	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
1242	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-1.17	-1.14	-1.58	-4.44	-3.00
1243	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.14	-7.40	-11.40	-7.04
1244	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.11	-1.15	-8.12	-14.48	-10.66
1245	广发中证全指可选消费ETF	-0.76	-1.15	-7.95	-10.99	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2210	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.12	-7.38	-11.32	-6.94
2211	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.14	-7.40	-11.40	-7.04
2212	光大保德信中证500指数增强C	-0.90	-12.05	-7.42	-4.17	3.97
2213	华夏中证云计算与大数据主题ETF	-0.07	-2.06	-7.42	-11.54	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-0.91	-10.95	-18.62	-11.39	-12.95
2730	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.07	-13.39	-23.26	-11.39	-13.35
2731	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.14	-7.40	-11.40	-7.04
2732	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
2733	广发多元新兴股票	-1.18	-22.86	-15.79	-11.41	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
南方恒生生物科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	广发中证1000ETF联接A	0.04	-16.94	-14.22	-13.51	-7.02
2611	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.33	-6.80	-13.39	-13.33	-7.03
2612	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.94	-1.14	-7.40	-11.40	-7.04
2613	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.04	-5.03	-12.40	-9.83	-7.07
2614	国泰中证有色金属ETF	-0.42	-5.53	-16.17	-20.61	-7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	前海开源公共卫生股票C	-19.08	23.95	-6.50	-63.94	-61.29
3456	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-19.13	8.67	-4.74	-24.60	0.44
3457	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.15	73.43	19.47	-	2.17
3458	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-19.16	65.76	14.85	-	3.47
3459	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-38.69	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	景顺长城沪港深领先科技股票	32.16	73.49	41.79	-3.23	121.90
691	博时中证500增强ETF	24.83	73.48	51.02	-	45.43
692	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.15	73.43	19.47	-	2.17
693	招商研究优选股票C	39.22	73.43	80.05	30.65	94.15
694	博时中证1000指数增强A	10.98	73.37	45.93	-	50.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	工银香港中小盘美元	-11.66	46.59	19.49	-35.28	48.89
1784	汇添富中证长三角ETF联接C	16.96	47.64	19.48	-5.40	24.36
1785	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.15	73.43	19.47	-	2.17
1786	安信中证500指数增强C	12.66	39.52	19.45	7.21	114.61
1787	万家国证2000ETF发起式联接C	8.84	57.82	19.45	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	国泰标普500ETF	12.21	28.94	53.94	-	88.61
3299	嘉实中证信息安全主题ETF	-6.59	40.47	-4.33	-	-13.40
3300	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.15	73.43	19.47	-	2.17
3301	建信中证农牧主题ETF	1.94	26.13	-1.22	-	-20.70
3302	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	14.66	42.20	25.03	-	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
南方恒生生物科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	富国中证沪港深500ETF	10.51	49.31	31.77	13.46	2.23
2549	工银传媒指数C	-2.16	46.54	7.85	34.50	2.21
2550	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-19.15	73.43	19.47	-	2.17
2551	朱雀企业优选A	3.61	34.27	-0.56	-19.07	2.14
2552	太平行业优选A	13.57	52.12	38.89	-15.83	2.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	6160 HK	37.20	5505.63	10.39%
信达生物	1801 HK	79.55	5499.81	10.38%
药明生物	2269 HK	178.55	5365.75	10.13%
药明康德	2359 HK	34.10	4552.22	8.59%
康方生物	9926 HK	51.80	3961.45	7.48%
石药集团	1093 HK	567.00	3432.50	6.48%
中国生物制药	1177 HK	726.40	2782.33	5.25%
翰森制药	3692 HK	106.80	2747.58	5.19%
三生制药	1530 HK	142.90	2096.32	3.96%
科伦博泰生物	6990 HK	4.56	1727.61	3.26%
诺辉健康	45769 HK	22.10	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.10	96.36%
必需消费品	0.17	3.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0217	1.0314	1.0289	1.0546	1.0430
累计净值(元)	1.0217	1.0314	1.0289	1.0546	1.0430

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