国泰中证基建ETF(159619)_资产配置

国泰中证基建ETF159619CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22716.64	99.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	165.07	0.72%
其他资产	34.04	0.15%

资产总值：22915.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	344.52	2415.09	10.55%
中国建筑	601668	433.14	2269.65	9.92%
中国电建	601669	288.89	1435.77	6.27%
中联重科	000157	164.07	1347.01	5.89%
中国铁建	601186	154.55	1324.48	5.79%
徐工机械	000425	193.56	1231.04	5.38%
三一重工	600031	78.32	1141.91	4.99%
中国交建	601800	119.42	1029.40	4.50%
中国能建	601868	435.23	922.69	4.03%
中国化学	601117	122.95	829.91	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.51	65.94%
制造业	0.66	29.04%
采矿业	0.06	2.79%
批发和零售业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	534.44	2570.66	9.87%
中国中铁	601390	424.72	2412.41	9.26%
中国电建	601669	356.51	1743.32	6.69%
中国铁建	601186	190.54	1450.00	5.57%
三一重工	600031	96.61	1330.32	5.11%
中联重科	000157	202.42	1321.80	5.07%
徐工机械	000425	238.87	1304.23	5.01%
中国能建	601868	537.30	1128.33	4.33%
中国交建	601800	147.15	1118.34	4.29%
中国化学	601117	151.86	965.83	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.76	67.62%
制造业	0.74	28.54%
采矿业	0.06	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	505.40	2794.86	9.70%
中国中铁	601390	389.53	2656.59	9.22%
中国铁建	601186	190.01	1658.78	5.76%
三一重工	600031	100.26	1593.13	5.53%
中国电建	601669	284.63	1522.76	5.28%
中联重科	000157	205.21	1405.69	4.88%
中国交建	601800	146.70	1343.77	4.66%
徐工机械	000425	194.00	1235.78	4.29%
中国能建	601868	532.81	1204.15	4.18%
中国化学	601117	151.42	1178.05	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.96	68.16%
制造业	0.81	28.27%
采矿业	0.06	1.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	419.56	3180.26	9.51%
中国建筑	601668	546.12	3134.73	9.38%
中国铁建	601186	204.38	2013.13	6.02%
三一重工	600031	107.71	1791.22	5.36%
中国电建	601669	303.07	1739.61	5.20%
中国交建	601800	159.17	1736.54	5.19%
中联重科	000157	222.48	1501.74	4.49%
徐工机械	000425	209.79	1420.28	4.25%
中国能建	601868	579.44	1355.89	4.06%
中国化学	601117	161.55	1337.63	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	2.30	68.89%
制造业	0.91	27.30%
采矿业	0.05	1.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山路转债	0.77	76.77	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	76.77	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。