国泰中证基建ETF(159619)_资产配置

国泰中证基建ETF159619CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20460.59	99.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	114.55	0.56%
其他资产	9.91	0.05%

资产总值：20585.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	351.70	2173.51	10.57%
中国中铁	601390	290.00	1905.30	9.27%
中国电建	601669	243.20	1371.64	6.67%
中国铁建	601186	129.93	1157.66	5.63%
三一重工	600031	61.01	1151.87	5.60%
徐工机械	000425	132.24	1027.50	5.00%
中国交建	601800	100.46	971.45	4.73%
中联重科	000157	121.49	920.89	4.48%
中国能建	601868	365.70	881.34	4.29%
中国化学	601117	103.48	852.68	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.39	67.59%
制造业	0.58	27.98%
采矿业	0.05	2.54%
批发和零售业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	291.26	1899.02	9.76%
中国建筑	601668	353.22	1875.60	9.64%
中国电建	601669	244.24	1365.29	7.02%
中国铁建	601186	130.49	1118.29	5.75%
三一重工	600031	61.28	1011.12	5.20%
徐工机械	000425	132.81	949.59	4.88%
中联重科	000157	122.17	938.27	4.82%
中国交建	601800	100.91	902.14	4.64%
中国化学	601117	103.93	856.38	4.40%
中国能建	601868	367.81	779.76	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.32	67.74%
制造业	0.53	27.41%
采矿业	0.05	2.73%
批发和零售业	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	344.52	2415.09	10.55%
中国建筑	601668	433.14	2269.65	9.92%
中国电建	601669	288.89	1435.77	6.27%
中联重科	000157	164.07	1347.01	5.89%
中国铁建	601186	154.55	1324.48	5.79%
徐工机械	000425	193.56	1231.04	5.38%
三一重工	600031	78.32	1141.91	4.99%
中国交建	601800	119.42	1029.40	4.50%
中国能建	601868	435.23	922.69	4.03%
中国化学	601117	122.95	829.91	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.51	65.94%
制造业	0.66	29.04%
采矿业	0.06	2.79%
批发和零售业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.02	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	534.44	2570.66	9.87%
中国中铁	601390	424.72	2412.41	9.26%
中国电建	601669	356.51	1743.32	6.69%
中国铁建	601186	190.54	1450.00	5.57%
三一重工	600031	96.61	1330.32	5.11%
中联重科	000157	202.42	1321.80	5.07%
徐工机械	000425	238.87	1304.23	5.01%
中国能建	601868	537.30	1128.33	4.33%
中国交建	601800	147.15	1118.34	4.29%
中国化学	601117	151.86	965.83	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.76	67.62%
制造业	0.74	28.54%
采矿业	0.06	2.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山路转债	0.77	76.77	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	76.77	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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