国泰中证基建ETF(159619)_最新动态

国泰中证基建ETF159619CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.69亿元

国泰中证基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-2.19	-4.33	-10.22	-13.73
股票型名次	2974	2405	1634	3138	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.25	12.61	-3.97	-	-8.98
股票型名次	2948	3045	3126	3354	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	银华港股通精选股票发起式A	-0.30	-1.94	-2.51	-3.02	-12.75
2973	广发中证央企创新驱动ETF	-0.31	0.27	-3.53	0.45	2.72
2974	国泰中证基建ETF	-0.31	-2.19	-4.33	-10.22	-13.73
2975	华宝消费龙头ETF	-0.31	-1.52	4.95	-6.61	-14.74
2976	华宝中证500增强C	-0.31	-1.04	-8.56	5.87	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	嘉实低价策略股票	0.30	-2.18	2.12	4.04	-4.74
2404	中银智能制造股票C	-0.15	-2.18	-22.15	10.27	1.63
2405	国泰中证基建ETF	-0.31	-2.19	-4.33	-10.22	-13.73
2406	华夏中证基建ETF	-0.31	-2.20	-4.06	-9.94	-13.49
2407	平安股息精选沪港深A	-0.42	-2.21	3.86	-2.89	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.81	-0.28	-4.31	5.48	-9.55
1633	南方沪深300增强C	0.21	-1.13	-4.32	6.73	4.59
1634	国泰中证基建ETF	-0.31	-2.19	-4.33	-10.22	-13.73
1635	诺安全球收益不动产(QDII)	0.64	-5.21	-4.34	3.63	3.89
1636	博时央企创新ETF	-0.34	0.19	-4.36	-0.57	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	华夏中证农业主题ETF	-0.03	1.00	9.09	-10.20	-11.86
3137	基建ETF	-0.31	-2.16	-4.29	-10.20	-13.72
3138	国泰中证基建ETF	-0.31	-2.19	-4.33	-10.22	-13.73
3139	大成睿裕六月持有股票C	-0.56	-6.40	-7.28	-10.23	-11.60
3140	畜牧ETF	-0.64	0.20	7.73	-10.24	-15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	新华中证环保产业指数	-0.65	-6.43	-16.28	-19.62	-13.67
3043	基建ETF	-0.31	-2.16	-4.29	-10.20	-13.72
3044	国泰中证基建ETF	-0.31	-2.19	-4.33	-10.22	-13.73
3045	招商港股通核心精选股票A	-0.70	-3.18	-14.32	-13.49	-13.74
3046	前海开源中证军工指数C	-0.45	3.85	-6.80	-6.90	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	汇添富中证中药ETF	-12.22	1.58	-19.67	-	-6.19
2947	国泰中证基建ETF发起联接C	-12.24	8.64	-6.47	-	5.00
2948	国泰中证基建ETF	-12.25	12.61	-3.97	-	-8.98
2949	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-12.27	63.12	20.85	-	-20.82
2950	天弘中证机器人ETF发起联接C	-12.28	62.10	19.92	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华夏港股通精选股票(LOF)A	-19.69	12.71	11.32	-30.70	3.40
3044	汇添富消费精选两年持有股票A	-18.96	12.67	-18.35	-39.64	-43.01
3045	国泰中证基建ETF	-12.25	12.61	-3.97	-	-8.98
3046	国泰国证绿色电力ETF	2.04	12.58	15.47	-	9.87
3047	华宝美国消费美元	-6.54	12.57	34.93	18.74	164.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	天弘中证医药指数增强C	-4.57	26.74	-3.85	-30.64	-27.81
3125	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-8.39	31.17	-3.88	-44.64	28.95
3126	国泰中证基建ETF	-12.25	12.61	-3.97	-	-8.98
3127	国富健康优质生活股票	-19.48	18.19	-4.01	-29.27	36.95
3128	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.77	26.02	-4.02	-24.33	-16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	2.43	45.57	24.68	-	34.01
3353	华安中证光伏产业ETF	-8.36	28.00	-18.14	-	-35.86
3354	国泰中证基建ETF	-12.25	12.61	-3.97	-	-8.98
3355	华夏中证智选500成长创新策略ETF	7.68	71.32	43.27	-	25.25
3356	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.26	39.63	23.49	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	6.90	117.03	76.91	45.42	-8.92
2814	广发恒生中型股指数(LOF)C	-16.61	31.10	19.42	-8.41	-8.98
2815	国泰中证基建ETF	-12.25	12.61	-3.97	-	-8.98
2816	富国消费精选30股票	-14.43	33.61	21.89	1.51	-9.01
2817	九泰久福量化A	5.82	67.91	35.77	-15.44	-9.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	166.21	721.35	9.56%
太极实业	600667	15.84	462.21	6.13%
中国中铁	601390	110.98	462.79	6.13%
中国电建	601669	93.30	438.50	5.81%
中国能建	601868	151.49	404.48	5.36%
中联重科	000157	50.64	352.96	4.68%
三一重工	600031	19.96	344.91	4.57%
徐工机械	000425	39.20	317.16	4.20%
中国铁建	601186	49.76	296.06	3.92%
中国化学	601117	39.63	291.28	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.50	65.67%
制造业	0.23	30.01%
采矿业	0.02	3.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9119	0.9166	0.9130	0.9097	0.9084
累计净值(元)	0.9119	0.9166	0.9130	0.9097	0.9084

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