国泰中证基建ETF(159619)_最新动态

国泰中证基建ETF159619CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

西部首只消费不动产投资信托基金落地成都[2024-09-21]

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更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.70亿元

国泰中证基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.09	-8.70	-12.41	-10.27	-3.39
股票型名次	388	3525	2857	1583	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.79	-5.14	0.00	-	-19.56
股票型名次	1678	1216	516	3013	1874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	房地产ETF	7.15	3.74	-1.51	-10.29	-14.56
2	华宝中证800地产ETF	7.13	3.72	-1.29	-9.41	-13.30
3	工银产业升级股票A	7.09	1.28	-9.17	-10.30	-15.43
4	工银产业升级股票C	7.07	1.22	-9.36	-10.63	-15.89
5	鹏华中证800地产指数(LOF)A	6.89	3.63	-1.33	-9.98	-13.72
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华夏中证基建ETF	3.10	-8.76	-12.52	-10.40	-3.58
387	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	3.09	1.64	-10.01	-25.41	-25.76
388	国泰中证基建ETF	3.09	-8.70	-12.41	-10.27	-3.39
389	南方远见回报股票A	3.09	-3.67	-11.70	-4.09	5.16
390	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	3.09	2.06	-6.85	-3.84	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	泰康中证港股通大消费A	6.46	8.38	2.20	1.46	-2.59
3	泰康中证港股通大消费C	6.46	8.35	2.11	1.27	-2.87
4	港股消费	5.88	8.25	-0.23	8.31	6.58
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-1.09	-8.69	-17.76	-21.16	-26.26
3524	长城量化精选股票C	2.53	-8.70	-19.41	-30.79	-30.05
3525	国泰中证基建ETF	3.09	-8.70	-12.41	-10.27	-3.39
3526	国联安半导体ETF	0.13	-8.71	-15.97	-16.52	-21.82
3527	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-1.10	-8.71	-17.82	-21.28	-26.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.54	5.47	15.41	16.35	13.07
2	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.54	5.53	15.35	16.14	12.81
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.61	4.84	15.21	16.43	13.43
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.61	4.92	15.11	16.23	13.14
5	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	圆信永丰聚优A	-2.08	-4.23	-12.40	-18.29	-18.98
2856	招商中证科创创业50ETF联接C	-0.81	-3.89	-12.40	-17.25	-16.93
2857	国泰中证基建ETF	3.09	-8.70	-12.41	-10.27	-3.39
2858	海富通创业板增强A	-0.21	-1.34	-12.41	-15.52	-18.80
2859	建信创业板ETF	0.07	-1.79	-12.41	-18.19	-17.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.14	6.41	9.51	18.45	8.29
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.13	6.37	9.39	18.20	7.98
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	有色50	5.24	-1.94	-10.20	-10.26	-2.71
1582	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.85	0.18	2.54	-10.27	-22.59
1583	国泰中证基建ETF	3.09	-8.70	-12.41	-10.27	-3.39
1584	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-0.43	-5.61	-12.05	-10.27	-11.60
1585	长盛竞争优势C	2.12	-2.27	-11.09	-10.28	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.88	-2.17	-5.36	11.56	28.94
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.73	-2.48	-3.94	11.64	25.27
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.82	-1.87	-3.70	11.66	25.04
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	1.72	-2.51	-4.04	11.41	24.91
国泰中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	广发中证100ETF联接A	1.19	-2.56	-5.91	-6.69	-3.37
1005	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.94	-5.78	-6.43	-6.71	-3.38
1006	国泰中证基建ETF	3.09	-8.70	-12.41	-10.27	-3.39
1007	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	1.94	1.65	-4.20	-0.06	-3.39
1008	建信大安全战略精选股票	2.32	1.30	-5.66	-5.50	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.13	0.00	0.00	-	34.26
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	74.46
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.96	0.00	0.00	-	77.67
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	银华中证等权重90指数	-14.72	-22.61	-36.57	-	-37.15
1677	易方达中证龙头企业指数C	-14.74	-18.75	0.00	-	-22.63
1678	国泰中证基建ETF	-14.79	-5.14	0.00	-	-19.56
1679	华夏中证500指数智选增强C	-14.79	-8.76	-21.88	-	-18.79
1680	财通沪深300指数增强	-14.80	-17.84	-26.66	9.66	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.42	79.72	59.18	-	61.03
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.05	75.76	44.94	-	46.90
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-14.09	-5.13	-31.05	-15.39	-14.92
1215	同泰金融精选股票A	1.37	-5.13	0.00	-	-20.37
1216	国泰中证基建ETF	-14.79	-5.14	0.00	-	-19.56
1217	广发中证沪港深科技龙头ETF	-6.88	-5.20	-36.67	-	-45.84
1218	富国中证全指证券公司指数C	-14.29	-5.22	-30.91	-	-23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.87	7.77	83.58	141.15	124.45
5	华宝油气	-8.98	3.82	73.42	75.42	-25.62
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-24.62	-22.48	0.00	-	-49.18
515	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
516	国泰中证基建ETF	-14.79	-5.14	0.00	-	-19.56
517	国泰中证基建ETF发起联接A	-13.79	0.00	0.00	-	-3.40
518	国泰中证基建ETF发起联接C	-13.96	0.00	0.00	-	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-14.20	-0.86	0.00	-	-7.71
3012	华安中证光伏产业ETF	-34.39	-57.12	0.00	-	-48.40
3013	国泰中证基建ETF	-14.79	-5.14	0.00	-	-19.56
3014	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-15.80	-21.34	0.00	-	-26.48
3015	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-11.74	-15.70	0.00	-	-18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.93	64.56	34.98	138.82	869.83
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.56	62.63	32.77	131.96	606.23
3	兴全全球视野股票	-20.11	-30.06	-40.65	-2.18	601.55
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.30	60.07	32.34	137.93	488.40
国泰中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	兴业中证500指数增强C	-12.80	-15.59	0.00	-	-19.55
1873	港股通科技30ETF	-3.08	1.69	0.00	-	-19.56
1874	国泰中证基建ETF	-14.79	-5.14	0.00	-	-19.56
1875	南方内需增长两年股票A	-6.76	-24.17	-39.30	-	-19.58
1876	摩根沪深300指数增强发起式A	-12.72	0.00	0.00	-	-19.65

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	291.26	1899.02	9.76%
中国建筑	601668	353.22	1875.60	9.64%
中国电建	601669	244.24	1365.29	7.02%
中国铁建	601186	130.49	1118.29	5.75%
三一重工	600031	61.28	1011.12	5.20%
徐工机械	000425	132.81	949.59	4.88%
中联重科	000157	122.17	938.27	4.82%
中国交建	601800	100.91	902.14	4.64%
中国化学	601117	103.93	856.38	4.40%
中国能建	601868	367.81	779.76	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	1.32	67.74%
制造业	0.53	27.41%
采矿业	0.05	2.73%
批发和零售业	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	0.804	0.789	0.780	0.787	0.786
累计净值(元)	0.804	0.789	0.780	0.787	0.786

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