我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-859.68 |
3222.53 |
448.80 |
3613.72 |
1921.47 |
| 本期利润(万元) |
1779.64 |
1719.10 |
-1871.45 |
6878.70 |
5778.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
-0.06 |
0.20 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5245.17 |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22884.29 |
26052.93 |
28820.39 |
33431.31 |
31125.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.83 |
0.94 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.32 |
454.54 |
257.97 |
412.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
25840.21 |
32939.82 |
31307.77 |
30097.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
25840.21 |
32939.82 |
31307.77 |
30097.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.60 |
13.53 |
13.39 |
12.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.71 |
2.68 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
26097.82 |
33504.08 |
31644.88 |
30574.69 |
| 负债合计(万元) |
44.89 |
72.77 |
94.14 |
28.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
26052.93 |
33431.31 |
31550.74 |
30546.41 |
| 未分配利润(万元) |
-5245.17 |
33.21 |
-5647.36 |
-2651.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.05 |
35.35 |
12.04 |
10.01 |
| 投资收益(万元) |
3246.05 |
3625.95 |
-1555.50 |
-359.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1503.44 |
3264.98 |
-2094.18 |
-1158.85 |
| 其它收入(万元) |
124.55 |
63.08 |
160.74 |
116.41 |
| 收入合计(万元) |
1926.21 |
6989.36 |
-3476.90 |
-1392.41 |
| 管理人报酬(万元) |
158.64 |
84.68 |
133.90 |
52.74 |
| 托管费(万元) |
31.73 |
16.94 |
26.78 |
10.55 |
| 其它费用(万元) |
16.54 |
8.93 |
17.00 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
207.11 |
110.66 |
177.69 |
70.70 |
| 利润总额(万元) |
1719.10 |
6878.70 |
-3654.59 |
-1463.12 |
| 净利润(万元) |
1719.10 |
6878.70 |
-3654.59 |
-1463.12 |
