财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.96 |
679.80 |
716.04 |
-212.35 |
-100.62 |
| 本期利润(万元) |
-80.67 |
664.54 |
1144.60 |
-501.66 |
-561.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
758.82 |
0.00 |
-623.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10817.78 |
14556.92 |
19236.48 |
10474.75 |
12656.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.61 |
104.78 |
101.07 |
139.11 |
214.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
14458.68 |
10383.54 |
15560.61 |
19316.00 |
25840.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
14458.68 |
10383.54 |
15560.61 |
19316.00 |
25840.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
4.30 |
7.87 |
8.18 |
10.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
0.86 |
1.57 |
1.64 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
14613.77 |
10498.98 |
15735.28 |
19503.42 |
26097.82 |
| 负债合计(万元) |
56.85 |
24.23 |
32.90 |
46.37 |
44.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
14556.92 |
10474.75 |
15702.38 |
19457.05 |
26052.93 |
| 未分配利润(万元) |
758.82 |
-623.35 |
-395.72 |
-1641.05 |
-5245.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
0.37 |
13.67 |
11.54 |
59.05 |
| 投资收益(万元) |
-53.80 |
-184.78 |
-230.55 |
-604.12 |
3246.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.25 |
-289.31 |
3441.23 |
3029.04 |
-1503.44 |
| 其它收入(万元) |
845.07 |
16.49 |
39.02 |
23.94 |
124.55 |
| 收入合计(万元) |
777.66 |
-457.23 |
3263.36 |
2460.40 |
1926.21 |
| 管理人报酬(万元) |
81.93 |
30.91 |
106.49 |
55.80 |
158.64 |
| 托管费(万元) |
16.39 |
6.18 |
21.30 |
11.16 |
31.73 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
8.20 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
113.11 |
44.43 |
142.63 |
75.21 |
207.11 |
| 利润总额(万元) |
664.54 |
-501.66 |
3120.73 |
2385.19 |
1719.10 |
| 净利润(万元) |
664.54 |
-501.66 |
3120.73 |
2385.19 |
1719.10 |
