国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)_资产配置

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF159621CATHAY PACIFIC MSCI CHINA A SHARE ESG GENERAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1997.88	97.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	44.13	2.16%
其他资产	0.50	0.02%

资产总值：2042.51万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	94.13	4.61%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	4.05%
招商银行	600036	1.57	66.10	3.24%
工业富联	601138	1.01	62.67	3.07%
中国平安	601318	0.81	55.40	2.71%
农业银行	601288	6.49	49.84	2.44%
工商银行	601398	4.80	38.06	1.86%
兴业银行	601166	1.61	33.91	1.66%
浦发银行	600000	2.43	30.23	1.48%
中际旭创	300308	0.05	29.28	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	50.04%
金融业	0.06	31.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.91%
采矿业	0.01	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
科学研究和技术服务业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
建筑业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.52%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.32	127.15	6.23%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	3.53%
招商银行	600036	1.78	71.93	3.52%
中国平安	601318	0.94	51.80	2.54%
农业银行	601288	7.36	49.09	2.40%
工业富联	601138	0.71	46.87	2.29%
工商银行	601398	5.44	39.71	1.94%
长江电力	600900	1.33	36.26	1.78%
兴业银行	601166	1.79	35.53	1.74%
中信证券	600030	1.05	31.41	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	50.14%
金融业	0.06	30.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.54%
采矿业	0.01	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.91%
科学研究和技术服务业	0.00	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
房地产业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.26	149.80	4.60%
宁德时代	300750	0.59	147.88	4.55%
贵州茅台	600519	0.10	140.95	4.33%
中国平安	601318	1.70	94.32	2.90%
农业银行	601288	13.45	79.09	2.43%
兴业银行	601166	3.28	76.56	2.35%
工商银行	601398	9.94	75.44	2.32%
长江电力	600900	2.42	72.96	2.24%
中信证券	600030	1.94	53.59	1.65%
比亚迪	002594	0.15	49.79	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	44.16%
金融业	0.12	35.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.14%
采矿业	0.01	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
科学研究和技术服务业	0.00	1.11%
建筑业	0.00	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%
房地产业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	124.88	5.45%
宁德时代	300750	0.42	105.30	4.59%
招商银行	600036	1.29	55.84	2.44%
兴业银行	601166	2.59	55.94	2.44%
农业银行	601288	10.62	55.01	2.40%
工商银行	601398	7.86	54.16	2.36%
长江电力	600900	1.91	53.14	2.32%
中国平安	601318	0.67	34.59	1.51%
迈瑞医疗	300760	0.15	34.28	1.50%
比亚迪	002594	0.09	33.74	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	48.95%
金融业	0.07	29.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
科学研究和技术服务业	0.00	1.25%
建筑业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%

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