资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1337.44 96.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44.75 3.24%
其他资产 0.28 0.02%
资产总值:1382.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.16 61.43 4.45%
工业富联 601138 0.52 37.52 2.72%
招商银行 600036 1.01 35.85 2.60%
贵州茅台 600519 0.03 35.56 2.57%
农业银行 601288 4.15 25.19 1.82%
中国平安 601318 0.52 24.82 1.80%
北方华创 002371 0.03 23.88 1.73%
中际旭创 300308 0.02 22.86 1.65%
工商银行 601398 3.06 21.63 1.57%
中微公司 688012 0.04 20.94 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 56.10%
金融业 0.03 25.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.91%
采矿业 0.00 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.81%
科学研究和技术服务业 0.00 1.29%
建筑业 0.00 0.98%
批发和零售业 0.00 0.60%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.22 86.89 5.40%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 4.51%
招商银行 600036 1.29 50.72 3.16%
工业富联 601138 0.83 42.71 2.66%
中国平安 601318 0.67 38.04 2.37%
农业银行 601288 5.34 35.78 2.23%
工商银行 601398 3.95 30.18 1.88%
中际旭创 300308 0.05 27.33 1.70%
兴业银行 601166 1.32 24.84 1.55%
恒瑞医药 600276 0.40 22.09 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 51.36%
金融业 0.05 29.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.75%
采矿业 0.01 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.03%
科学研究和技术服务业 0.00 1.21%
建筑业 0.00 0.83%
租赁和商务服务业 0.00 0.66%
房地产业 0.00 0.48%