国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)_资产配置

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF159621CATHAY PACIFIC MSCI CHINA A SHARE ESG GENERAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1559.58	96.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	49.24	3.06%
其他资产	0.24	0.01%

资产总值：1609.06万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	62.97	3.92%
招商银行	600036	1.33	54.88	3.41%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	3.13%
工业富联	601138	0.68	39.58	2.46%
农业银行	601288	5.47	38.13	2.37%
中国平安	601318	0.69	36.77	2.29%
工商银行	601398	4.03	33.37	2.07%
比亚迪	002594	0.35	29.16	1.81%
长江电力	600900	0.97	27.70	1.72%
药明康德	603259	0.16	26.77	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	49.63%
金融业	0.05	30.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.40%
采矿业	0.01	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.06%
科学研究和技术服务业	0.00	2.02%
建筑业	0.00	1.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	61.43	4.45%
工业富联	601138	0.52	37.52	2.72%
招商银行	600036	1.01	35.85	2.60%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	2.57%
农业银行	601288	4.15	25.19	1.82%
中国平安	601318	0.52	24.82	1.80%
北方华创	002371	0.03	23.88	1.73%
中际旭创	300308	0.02	22.86	1.65%
工商银行	601398	3.06	21.63	1.57%
中微公司	688012	0.04	20.94	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	56.10%
金融业	0.03	25.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.91%
采矿业	0.00	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	1.29%
建筑业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.22	86.89	5.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	4.51%
招商银行	600036	1.29	50.72	3.16%
工业富联	601138	0.83	42.71	2.66%
中国平安	601318	0.67	38.04	2.37%
农业银行	601288	5.34	35.78	2.23%
工商银行	601398	3.95	30.18	1.88%
中际旭创	300308	0.05	27.33	1.70%
兴业银行	601166	1.32	24.84	1.55%
恒瑞医药	600276	0.40	22.09	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	51.36%
金融业	0.05	29.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.75%
采矿业	0.01	3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
科学研究和技术服务业	0.00	1.21%
建筑业	0.00	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%
房地产业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	94.13	4.61%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	4.05%
招商银行	600036	1.57	66.10	3.24%
工业富联	601138	1.01	62.67	3.07%
中国平安	601318	0.81	55.40	2.71%
农业银行	601288	6.49	49.84	2.44%
工商银行	601398	4.80	38.06	1.86%
兴业银行	601166	1.61	33.91	1.66%
浦发银行	600000	2.43	30.23	1.48%
中际旭创	300308	0.05	29.28	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	50.04%
金融业	0.06	31.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.91%
采矿业	0.01	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.03%
科学研究和技术服务业	0.00	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.78%
建筑业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.52%

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