国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)_资产配置

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF159621CATHAY PACIFIC MSCI CHINA A SHARE ESG GENERAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6214.17	98.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	99.91	1.58%
其他资产	0.46	0.01%

资产总值：6314.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	244.72	3.88%
宁德时代	300750	0.83	208.14	3.30%
农业银行	601288	32.13	154.22	2.45%
兴业银行	601166	7.83	150.88	2.39%
工商银行	601398	23.74	146.71	2.33%
招商银行	600036	3.89	146.30	2.32%
长江电力	600900	4.64	139.45	2.21%
迈瑞医疗	300760	0.44	127.89	2.03%
中国平安	601318	2.03	115.89	1.84%
中信证券	600030	2.88	78.35	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	47.57%
金融业	0.18	29.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.87%
采矿业	0.03	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.03%
建筑业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	132.07	3.04%
宁德时代	300750	0.64	114.55	2.64%
农业银行	601288	24.53	106.95	2.46%
兴业银行	601166	5.99	105.54	2.43%
工商银行	601398	18.13	103.34	2.38%
长江电力	600900	3.52	101.82	2.34%
招商银行	600036	2.97	101.54	2.34%
迈瑞医疗	300760	0.35	100.80	2.32%
中国平安	601318	1.55	64.11	1.48%
工业富联	601138	1.91	52.33	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	47.20%
金融业	0.12	27.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.33%
采矿业	0.02	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.22%
建筑业	0.01	1.31%
批发和零售业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	187.32	3.82%
宁德时代	300750	0.75	141.92	2.89%
比亚迪	002594	0.62	125.90	2.57%
迈瑞医疗	300760	0.41	114.41	2.33%
招商银行	600036	3.50	112.70	2.30%
工商银行	601398	21.35	112.73	2.30%
长江电力	600900	4.15	103.48	2.11%
农业银行	601288	18.06	76.39	1.56%
中国平安	601318	1.83	74.68	1.52%
工业富联	601138	2.81	63.98	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	49.98%
金融业	0.12	24.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.02%
采矿业	0.02	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
建筑业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	3.91%
宁德时代	300750	0.82	133.27	2.52%
比亚迪	002594	0.67	132.66	2.50%
迈瑞医疗	300760	0.45	129.75	2.45%
工商银行	601398	23.38	111.76	2.11%
招商银行	600036	3.83	106.55	2.01%
长江电力	600900	4.55	106.21	2.00%
中国平安	601318	2.00	80.60	1.52%
农业银行	601288	19.77	71.96	1.36%
药明康德	603259	0.95	69.12	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	50.22%
金融业	0.12	23.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.55%
采矿业	0.02	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%
房地产业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	1.30%
批发和零售业	0.01	1.24%

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