国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)_资产配置

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF159621CATHAY PACIFIC MSCI CHINA A SHARE ESG GENERAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4850.94	98.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	56.42	1.15%
其他资产	0.52	0.01%

资产总值：4907.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	187.32	3.82%
宁德时代	300750	0.75	141.92	2.89%
比亚迪	002594	0.62	125.90	2.57%
迈瑞医疗	300760	0.41	114.41	2.33%
工商银行	601398	21.35	112.73	2.30%
招商银行	600036	3.50	112.70	2.30%
长江电力	600900	4.15	103.48	2.11%
农业银行	601288	18.06	76.39	1.56%
中国平安	601318	1.83	74.68	1.52%
工业富联	601138	2.81	63.98	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	49.98%
金融业	0.12	24.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.02%
采矿业	0.02	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
建筑业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	3.91%
宁德时代	300750	0.82	133.27	2.52%
比亚迪	002594	0.67	132.66	2.50%
迈瑞医疗	300760	0.45	129.75	2.45%
工商银行	601398	23.38	111.76	2.11%
招商银行	600036	3.83	106.55	2.01%
长江电力	600900	4.55	106.21	2.00%
中国平安	601318	2.00	80.60	1.52%
农业银行	601288	19.77	71.96	1.36%
药明康德	603259	0.95	69.12	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	50.22%
金融业	0.12	23.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.55%
采矿业	0.02	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.64%
房地产业	0.01	1.41%
建筑业	0.01	1.30%
批发和零售业	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	197.84	4.56%
宁德时代	300750	0.79	159.64	3.68%
比亚迪	002594	0.54	127.82	2.95%
招商银行	600036	3.06	100.89	2.33%
长江电力	600900	3.52	78.30	1.80%
中国平安	601318	1.55	74.86	1.73%
药明康德	603259	0.76	65.50	1.51%
农业银行	601288	15.80	56.88	1.31%
工商银行	601398	11.67	54.62	1.26%
恒瑞医药	600276	1.18	53.03	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	50.21%
金融业	0.10	23.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.49%
采矿业	0.01	3.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%
建筑业	0.01	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	270.56	5.33%
宁德时代	300750	0.82	186.76	3.68%
比亚迪	002594	0.51	131.72	2.59%
招商银行	600036	2.97	97.30	1.92%
长江电力	600900	3.43	75.68	1.49%
中国平安	601318	1.56	72.38	1.43%
金山办公	688111	0.14	66.11	1.30%
工商银行	601398	11.39	54.90	1.08%
恒瑞医药	600276	1.14	54.61	1.08%
农业银行	601288	15.45	54.54	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	53.87%
金融业	0.10	19.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.20%
采矿业	0.02	3.00%
房地产业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
批发和零售业	0.01	1.29%
建筑业	0.01	1.19%

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