财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.11 |
60.92 |
445.68 |
229.00 |
142.45 |
| 本期利润(万元) |
42.76 |
-74.00 |
449.36 |
417.42 |
33.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.18 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
238.11 |
0.00 |
297.85 |
0.00 |
9.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1381.58 |
1607.59 |
2041.33 |
2042.46 |
3253.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.11 |
1.17 |
1.17 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
20.82 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
0.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.96 |
42.43 |
52.78 |
51.46 |
133.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1337.44 |
1997.88 |
3183.56 |
3159.82 |
4243.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1337.44 |
1997.88 |
3183.56 |
3159.82 |
4243.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.86 |
1.39 |
1.50 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.17 |
0.28 |
0.30 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1382.48 |
2042.51 |
3255.55 |
3236.35 |
4383.35 |
| 负债合计(万元) |
0.90 |
1.18 |
2.11 |
23.85 |
40.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1381.58 |
2041.33 |
3253.43 |
3212.49 |
4343.18 |
| 未分配利润(万元) |
238.11 |
297.85 |
9.96 |
-30.98 |
-700.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.09 |
0.31 |
0.12 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
455.76 |
146.89 |
90.21 |
-201.61 |
157.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.68 |
-108.48 |
934.67 |
310.88 |
-244.92 |
| 其它收入(万元) |
5.39 |
4.00 |
-22.93 |
-0.29 |
10.48 |
| 收入合计(万元) |
464.99 |
42.50 |
1002.26 |
109.10 |
-75.78 |
| 管理人报酬(万元) |
13.01 |
7.10 |
22.71 |
11.99 |
30.37 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
1.42 |
4.54 |
2.40 |
6.07 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
4.90 |
5.06 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
15.63 |
8.53 |
32.15 |
19.46 |
51.51 |
| 利润总额(万元) |
449.36 |
33.97 |
970.11 |
89.65 |
-127.30 |
| 净利润(万元) |
449.36 |
33.97 |
970.11 |
89.65 |
-127.30 |
