国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)_最新动态

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF159621CATHAY PACIFIC MSCI CHINA A SHARE ESG GENERAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：1.1704

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.17亿元

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.22	-2.60	-0.02	-0.34
股票型名次	1524	2472	1476	1422	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	40.26	25.80	-	16.68
股票型名次	2188	2073	2048	3336	2196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.29	2.37	-15.04	18.68	24.78
1523	广发沪深300指数增强C	0.29	4.18	-1.97	5.23	10.21
1524	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.29	1.22	-2.60	-0.02	-0.34
1525	华富中小企业100指数增强型	0.29	3.12	-8.51	0.05	7.32
1526	华泰保兴多策略	0.29	5.90	-15.58	-13.13	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	汇丰晋信大盘股票H	1.67	1.23	2.80	-6.53	1.44
2471	南方300联接A	-0.09	1.23	-4.23	0.01	1.85
2472	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.29	1.22	-2.60	-0.02	-0.34
2473	太平智远三个月定期开放股票发起式	-1.22	1.22	-20.88	-6.09	-3.24
2474	汇丰晋信大盘股票A	1.66	1.21	2.95	-6.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	广发中证全指家用电器ETF	0.75	3.68	-2.60	-7.76	-6.41
1475	广发中证全指家用电器ETF联接C	0.71	3.42	-2.60	-7.98	-6.84
1476	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.29	1.22	-2.60	-0.02	-0.34
1477	华夏中证基建ETF发起式联接C	1.42	-0.17	-2.60	-22.05	-15.87
1478	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	0.60	5.47	3.52	-0.01	1.35
1421	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61
1422	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.29	1.22	-2.60	-0.02	-0.34
1423	南方中证100C	-0.80	0.30	-5.40	-0.02	2.47
1424	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-1.90	1.03	-6.80	-0.03	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	中金中证优选300指数(LOF)A	1.53	2.60	5.11	-2.13	-0.33
2232	东财医药A	-1.65	2.43	9.25	-1.40	-0.34
2233	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.29	1.22	-2.60	-0.02	-0.34
2234	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2235	南方产业活力	0.47	-0.24	3.66	-0.45	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一年收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	12.81	16.91
2187	华安德国(DAX)ETF	3.15	33.73	56.95	52.93	90.70
2188	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
2189	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	3.13	50.39	26.87	-	28.49
2190	物流快递	3.13	33.89	25.96	-	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	博时恒生高股息ETF发起式联接C	7.85	40.30	53.68	-	27.03
2072	建信中证全指证券公司ETF	-16.26	40.30	9.16	-0.06	1.37
2073	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
2074	易方达上证50增强C	13.06	40.15	34.11	14.15	111.50
2075	汇添富中证800指数增强C	5.08	40.13	31.44	-	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	东吴双三角A	-14.30	50.99	25.85	-38.22	-35.21
2047	万家国证新能源车电池指数发起式A	16.00	81.14	25.83	-	10.19
2048	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
2049	农银沪深300指数C	3.94	40.49	25.77	2.30	30.77
2050	国金沪深300指数增强A	15.04	52.53	25.70	9.66	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	国泰中证基建ETF	-9.30	10.56	-0.47	-	-5.55
3335	华夏中证智选500成长创新策略ETF	9.69	74.06	45.23	-	26.68
3336	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
3337	创新药ETF沪港深	3.54	78.23	34.91	-	21.17
3338	博时成渝经济圈ETF	-2.16	57.03	22.76	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF一年收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	方正富邦科创创业50ETF	30.99	151.31	98.59	-	16.71
2195	华夏新兴成长股票C	35.43	99.64	76.32	23.43	16.69
2196	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
2197	工银全球股票(QDII)美元	3.19	35.56	51.42	14.33	16.67
2198	工银湾创100ETF联接A	-2.15	44.29	33.78	2.46	16.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	61.43	4.45%
工业富联	601138	0.52	37.52	2.72%
招商银行	600036	1.01	35.85	2.60%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	2.57%
农业银行	601288	4.15	25.19	1.82%
中国平安	601318	0.52	24.82	1.80%
北方华创	002371	0.03	23.88	1.73%
中际旭创	300308	0.02	22.86	1.65%
工商银行	601398	3.06	21.63	1.57%
中微公司	688012	0.04	20.94	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	56.10%
金融业	0.03	25.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.91%
采矿业	0.00	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	1.29%
建筑业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1668	1.1708	1.1637	1.1547	1.1560
累计净值(元)	1.1668	1.1708	1.1637	1.1547	1.1560

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