资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116452.13 97.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1042.33 0.87%
其他资产 1738.27 1.46%
资产总值:119232.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 87.84 14699.31 12.56%
百济神州 06160 60.16 11640.23 9.94%
药明生物 02269 220.70 10618.86 9.07%
恒瑞医药 600276 183.42 8657.45 7.40%
信达生物 01801 91.90 7735.05 6.61%
药明康德 02359 27.91 5155.87 4.40%
石药集团 01093 430.20 3718.77 3.18%
康方生物 09926 39.70 3704.42 3.16%
金斯瑞生物科技 01548 82.60 3180.82 2.72%
翰森制药 03692 97.20 2945.38 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.97 51.00%
制造业 3.67 31.32%
科学研究和技术服务业 1.88 16.02%
批发和零售业 0.13 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 115.05 14325.00 11.52%
恒瑞医药 600276 240.17 12498.47 10.06%
百济神州 06160 78.25 11581.07 9.32%
药明生物 02269 286.95 8623.37 6.94%
信达生物 01801 119.25 8244.54 6.63%
药明康德 02359 34.24 4570.91 3.68%
康方生物 09926 51.00 3900.27 3.14%
石药集团 01093 558.60 3381.65 2.72%
翰森制药 03692 125.60 3231.24 2.60%
科伦药业 002422 77.73 2994.16 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.69 45.79%
制造业 4.70 37.83%
科学研究和技术服务业 1.81 14.59%
批发和零售业 0.17 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%