资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123845.01 95.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6285.44 4.83%
其他资产 117.69 0.09%
资产总值:130248.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 115.05 14325.00 11.52%
恒瑞医药 600276 240.17 12498.47 10.06%
百济神州 06160 78.25 11581.07 9.32%
药明生物 02269 286.95 8623.37 6.94%
信达生物 01801 119.25 8244.54 6.63%
药明康德 02359 34.24 4570.91 3.68%
康方生物 09926 51.00 3900.27 3.14%
石药集团 01093 558.60 3381.65 2.72%
翰森制药 03692 125.60 3231.24 2.60%
科伦药业 002422 77.73 2994.16 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.69 45.79%
制造业 4.70 37.83%
科学研究和技术服务业 1.81 14.59%
批发和零售业 0.17 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 97.93 9607.03 11.48%
恒瑞医药 600276 143.52 7925.20 9.47%
百济神州 06160 49.45 7492.38 8.95%
信达生物 01801 74.55 5588.45 6.68%
药明生物 02269 179.05 5220.20 6.24%
康方生物 09926 31.20 3586.75 4.28%
石药集团 01093 349.00 2804.16 3.35%
中国生物制药 01177 488.70 2541.52 3.04%
翰森制药 03692 77.80 2437.25 2.91%
药明康德 02359 22.12 2294.88 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.00 47.79%
制造业 2.97 35.51%
科学研究和技术服务业 1.21 14.43%
批发和零售业 0.13 1.61%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%