资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83179.43 98.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1590.28 1.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:84769.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 97.93 9607.03 11.48%
恒瑞医药 600276 143.52 7925.20 9.47%
百济神州 06160 49.45 7492.38 8.95%
信达生物 01801 74.55 5588.45 6.68%
药明生物 02269 179.05 5220.20 6.24%
康方生物 09926 31.20 3586.75 4.28%
石药集团 01093 349.00 2804.16 3.35%
中国生物制药 01177 488.70 2541.52 3.04%
翰森制药 03692 77.80 2437.25 2.91%
药明康德 02359 22.12 2294.88 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 4.00 47.79%
制造业 2.97 35.51%
科学研究和技术服务业 1.21 14.43%
批发和零售业 0.13 1.61%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 86.46 7836.83 10.55%
恒瑞医药 600276 126.71 7548.14 10.16%
百济神州 06160 43.39 7026.90 9.46%
信达生物 01801 65.45 4507.58 6.07%
药明生物 02269 157.10 4461.21 6.00%
康方生物 09926 28.00 2857.79 3.85%
中国生物制药 01177 428.90 2394.08 3.22%
石药集团 01093 306.60 2334.50 3.14%
翰森制药 03692 69.00 2248.58 3.03%
药明康德 02359 19.43 1732.14 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.49 47.01%
制造业 2.71 36.45%
科学研究和技术服务业 1.01 13.58%
批发和零售业 0.13 1.78%
采矿业 0.00 0.06%