资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73470.26 98.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1095.62 1.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74565.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 86.46 7836.83 10.55%
恒瑞医药 600276 126.71 7548.14 10.16%
百济神州 06160 43.39 7026.90 9.46%
信达生物 01801 65.45 4507.58 6.07%
药明生物 02269 157.10 4461.21 6.00%
康方生物 09926 28.00 2857.79 3.85%
中国生物制药 01177 428.90 2394.08 3.22%
石药集团 01093 306.60 2334.50 3.14%
翰森制药 03692 69.00 2248.58 3.03%
药明康德 02359 19.43 1732.14 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.49 47.01%
制造业 2.71 36.45%
科学研究和技术服务业 1.01 13.58%
批发和零售业 0.13 1.78%
采矿业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 76.53 8573.77 12.32%
恒瑞医药 600276 97.80 6997.63 10.05%
百济神州 06160 35.97 6738.75 9.68%
药明生物 02269 125.15 4682.35 6.73%
信达生物 01801 52.70 4638.19 6.66%
康方生物 09926 22.60 2913.43 4.19%
中国生物制药 01177 347.00 2578.79 3.70%
石药集团 01093 248.60 2126.68 3.06%
药明康德 02359 14.18 1536.70 2.21%
长春高新 000661 9.93 1290.90 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.14 45.10%
制造业 2.64 37.95%
科学研究和技术服务业 1.05 15.03%
批发和零售业 0.11 1.61%