我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-322.22
-598.52
-256.89
-190.94
本期利润(万元)
-3113.94
-1873.79
1423.50
-3077.67
加权平均份额本期利润(元)
-0.17
-0.08
0.06
-0.11
加权平均净值利润率(%)
0.00
-8.36
0.00
-11.51
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1569.61
0.00
-3070.31
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.09
0.00
-0.11
期末基金资产净值(万元)
14010.61
15690.71
22155.92
23790.01
期末基金份额净值(元)
0.74
0.91
0.94
0.89
本期净值增长率(%)
0.00
-9.09
0.00
-11.43
累计净值增长率(%)
0.00
-9.09
0.00
-11.43
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
176.43
339.26
交易性金融资产(万元)
15568.53
23586.05
其中：股票投资(万元)
15568.53
23586.05
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.69
10.10
应付托管费(万元)
0.67
1.01
资产总计(万元)
15745.06
23946.41
负债合计(万元)
54.35
156.41
所有者权益合计(万元)
15690.71
23790.01
未分配利润(万元)
-1569.61
-3070.31
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
25.97
24.64
投资收益(万元)
-468.75
-171.47
公允价值变动收益(万元)
-1275.26
-2886.73
其它收入(万元)
-56.82
-12.26
收入合计(万元)
-1774.86
-3045.81
管理人报酬(万元)
78.44
25.73
托管费(万元)
7.84
2.57
其它费用(万元)
12.64
3.55
费用合计(万元)
98.93
31.85
利润总额(万元)
-1873.79
-3077.67
净利润(万元)
-1873.79
-3077.67
