财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1465.54 |
-505.12 |
2864.96 |
2470.35 |
473.59 |
| 本期利润(万元) |
-3158.40 |
-196.52 |
821.25 |
9061.73 |
4853.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
0.24 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.55 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
24.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5957.70 |
0.00 |
-2377.45 |
0.00 |
-2106.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124298.39 |
83717.12 |
74303.64 |
69607.80 |
22864.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.28 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.75 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
25.98 |
| 累计净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-3.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6285.44 |
1095.62 |
527.76 |
323.57 |
190.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
123845.01 |
73470.26 |
22640.59 |
17960.55 |
11849.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
123845.01 |
73470.26 |
22640.59 |
17960.55 |
11849.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.21 |
31.95 |
8.34 |
7.83 |
5.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
3.19 |
0.83 |
0.78 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
130248.14 |
74565.88 |
23179.58 |
18284.12 |
12049.47 |
| 负债合计(万元) |
5949.76 |
262.24 |
315.14 |
133.54 |
66.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
124298.39 |
74303.64 |
22864.44 |
18150.59 |
11982.69 |
| 未分配利润(万元) |
1838.06 |
3843.32 |
-795.88 |
-5509.74 |
-6477.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
3.21 |
0.91 |
1.53 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-1144.57 |
3051.00 |
541.75 |
-1563.42 |
-1014.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1692.86 |
-2043.71 |
4380.36 |
-1414.35 |
-3594.87 |
| 其它收入(万元) |
-72.10 |
46.66 |
-7.20 |
30.04 |
8.98 |
| 收入合计(万元) |
-2907.22 |
1057.17 |
4915.81 |
-2946.19 |
-4599.21 |
| 管理人报酬(万元) |
219.61 |
198.68 |
48.93 |
71.09 |
34.01 |
| 托管费(万元) |
21.96 |
19.87 |
4.89 |
7.11 |
3.40 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
17.36 |
8.04 |
15.60 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
251.18 |
235.92 |
61.86 |
93.80 |
45.17 |
| 利润总额(万元) |
-3158.40 |
821.25 |
4853.96 |
-3039.99 |
-4644.38 |
| 净利润(万元) |
-3158.40 |
821.25 |
4853.96 |
-3039.99 |
-4644.38 |
