创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

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ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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累计净值：1.1215

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：7.45亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20
股票型名次	2544	2273	3431	2596	516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.32	23.32	0.00	-	12.14
股票型名次	593	2511	2445	3140	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	易方达上证中盘ETF联接A	-0.49	-2.87	-0.30	13.52	15.57
2543	安信医药健康股票C	-0.50	-1.09	-13.25	5.44	57.15
2544	创新药ETF沪港深	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20
2545	华夏能源革新股票A	-0.50	-3.79	11.38	45.19	35.94
2546	汇添富沪港深新价值股票	-0.50	-3.53	-2.59	12.97	29.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.38	-2.46	-1.51	3.95	7.11
2272	鹏华优选价值股票	-0.46	-2.46	2.05	11.58	22.89
2273	创新药ETF沪港深	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20
2274	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.92	-2.47	-2.87	-0.99	-1.25
2275	宏利首选企业股票C	2.47	-2.47	2.10	19.11	32.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	银河康乐股票A	-2.15	-7.46	-11.05	-2.62	17.92
3430	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3431	创新药ETF沪港深	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20
3432	酒ETF	-2.08	-8.45	-11.09	-1.55	-10.41
3433	易方达医药生物股票A	-0.79	1.19	-11.09	2.90	49.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.14	-3.09	-9.33	8.43	9.08
2595	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-0.73	-1.87	-9.46	8.43	10.51
2596	创新药ETF沪港深	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20
2597	建信中国制造2025股票A	2.87	0.41	-10.25	8.41	-12.92
2598	泰康香港银行指数C	-0.50	-2.98	4.18	8.41	30.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.03	-3.67	7.51	42.87	46.28
515	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.66	1.61	3.66	51.60	46.25
516	创新药ETF沪港深	-0.50	-2.47	-11.08	8.42	46.20
517	国泰中证新能源汽车ETF联接C	0.08	-3.42	7.72	42.72	46.17
518	博道成长智航股票A	1.60	1.18	2.23	30.37	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	南方中证500信息技术ETF	38.38	57.77	56.42	32.77	40.48
592	广发国证半导体芯片ETF联接C	38.35	73.08	52.84	-	0.80
593	创新药ETF沪港深	38.32	23.32	0.00	-	12.14
594	华商改革创新股票A	38.31	60.22	44.85	65.78	194.46
595	博时创业板ETF联接A	38.29	65.11	33.53	20.97	172.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	500价值	10.61	23.36	0.00	-	15.65
2510	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	19.37	23.36	-8.51	-	-17.36
2511	创新药ETF沪港深	38.32	23.32	0.00	-	12.14
2512	汇丰晋信价值先锋股票C	18.85	23.30	22.09	-	22.81
2513	汇添富中证智能汽车主题ETF	12.91	23.30	30.95	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	创金合信中证科创创业50指数增强A	55.35	75.53	0.00	-	43.20
2444	创金合信中证科创创业50指数增强C	54.96	74.66	0.00	-	42.21
2445	创新药ETF沪港深	38.32	23.32	0.00	-	12.14
2446	大成纳斯达克100ETF(QDII)	15.13	52.82	0.00	-	51.92
2447	大成纳斯达克100指数(QDII)C	12.40	47.50	0.00	-	57.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	华夏中证智选500成长创新策略ETF	22.14	35.22	18.63	-	15.26
3139	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	14.07	35.57	18.17	-	15.90
3140	创新药ETF沪港深	38.32	23.32	0.00	-	12.14
3141	博时成渝经济圈ETF	22.80	28.56	15.05	-	3.89
3142	嘉实国证绿色电力ETF	1.71	15.86	14.68	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	28.48	63.71	37.99	-31.03	12.31
2302	招商产业精选股票C	2.58	46.65	41.31	-	12.26
2303	创新药ETF沪港深	38.32	23.32	0.00	-	12.14
2304	华夏中证绿色电力ETF	2.51	16.17	0.00	-	12.12
2305	东财龙头家电指数C	8.15	41.46	33.78	-	12.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.53	8573.77	12.32%
恒瑞医药	600276	97.80	6997.63	10.05%
百济神州	06160	35.97	6738.75	9.68%
药明生物	02269	125.15	4682.35	6.73%
信达生物	01801	52.70	4638.19	6.66%
康方生物	09926	22.60	2913.43	4.19%
中国生物制药	01177	347.00	2578.79	3.70%
石药集团	01093	248.60	2126.68	3.06%
药明康德	02359	14.18	1536.70	2.21%
长春高新	000661	9.93	1290.90	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.14	45.10%
制造业	2.64	37.95%
科学研究和技术服务业	1.05	15.03%
批发和零售业	0.11	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1129	1.1153	1.1177	1.1211	1.1271
累计净值(元)	1.1129	1.1153	1.1177	1.1211	1.1271

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