创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

创新药ETF沪港深159622DONGCAI CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1141 0.0352(3.26%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：15.36亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-1.43	0.20	0.03	2.31
股票型名次	2910	1288	747	1207	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.12	58.01	15.95	-	7.88
股票型名次	2919	1065	1993	3307	2392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	易方达中证500增强策略ETF	-1.43	-14.14	-6.41	1.62	10.55
2909	博时上证自然资源ETF联接	-1.44	-4.36	-10.98	-10.41	0.92
2910	创新药ETF沪港深	-1.44	-1.43	0.20	0.03	2.31
2911	国联安创业板科技ETF	-1.44	-16.76	-9.10	-3.99	0.83
2912	科技引领	-1.44	-19.71	-5.47	0.14	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	招商中证生物科技主题ETF	-1.24	-1.40	-2.89	-6.09	-4.80
1287	财通中证ESG100指数增强A	-0.17	-1.42	-1.44	-0.36	0.76
1288	创新药ETF沪港深	-1.44	-1.43	0.20	0.03	2.31
1289	博时龙头家电ETF	-0.69	-1.45	-5.33	-5.85	-7.18
1290	银河定投宝腾讯济安指数	0.16	-1.45	-2.22	-2.96	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	芯片	-6.78	-29.97	0.22	7.35	20.31
746	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-1.26	-5.02	0.21	-7.05	-4.74
747	创新药ETF沪港深	-1.44	-1.43	0.20	0.03	2.31
748	国企ETF	-0.74	2.67	0.20	-1.03	0.84
749	恒生联接C	0.55	10.96	0.20	-6.14	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	-1.52	-13.85	-0.71	0.04	7.67
1206	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
1207	创新药ETF沪港深	-1.44	-1.43	0.20	0.03	2.31
1208	广发创业板ETF	-1.25	-17.75	-9.93	0.03	3.82
1209	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-1.90	-13.53	-1.81	0.03	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.15	4.43	-3.92	0.30	2.33
1236	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.29	8.58	0.79	2.03	2.32
1237	创新药ETF沪港深	-1.44	-1.43	0.20	0.03	2.31
1238	宏利沪深300指数增强A	-0.74	-7.99	-3.71	-0.22	2.31
1239	方正富邦深证100ETF联接C	-0.92	-10.06	-7.01	2.11	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	华宝中证全指证券公司ETF	-7.09	34.66	4.76	2.92	5.64
2918	南方中证全指证券ETF	-7.09	34.46	4.52	2.73	9.30
2919	创新药ETF沪港深	-7.12	58.01	15.95	-	7.88
2920	国泰中证全指证券公司ETF	-7.12	35.08	4.98	3.03	10.47
2921	汇添富中证全指证券公司ETF	-7.12	33.51	3.65	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	中银证券中证500ETF	20.96	58.06	25.66	13.28	56.16
1064	招商深证100ETF	25.00	58.04	25.14	-4.13	69.91
1065	创新药ETF沪港深	-7.12	58.01	15.95	-	7.88
1066	深成联接A	22.86	57.99	24.38	-3.90	25.21
1067	华安中证500指数增强A	24.88	57.98	25.64	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.71	74.88	16.01	-	11.17
1992	锂电池ETF	31.57	83.95	15.96	-	-24.36
1993	创新药ETF沪港深	-7.12	58.01	15.95	-	7.88
1994	交银上证180公司治理ETF联接	5.89	20.19	15.95	19.89	90.50
1995	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	3.90	36.05	15.93	-	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	华夏中证智选500成长创新策略ETF	18.46	58.20	29.11	-	20.15
3306	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	10.19	35.04	16.16	-	15.04
3307	创新药ETF沪港深	-7.12	58.01	15.95	-	7.88
3308	博时成渝经济圈ETF	12.97	47.20	11.15	-	-0.14
3309	嘉实国证绿色电力ETF	9.20	7.62	13.87	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	东兴中证消费50A	-4.97	6.58	-12.49	-24.76	7.91
2391	鹏扬北证50成份指数A	-23.38	35.85	16.45	-	7.89
2392	创新药ETF沪港深	-7.12	58.01	15.95	-	7.88
2393	招商中证科创创业50ETF	72.24	139.12	85.76	7.72	7.87
2394	博道消费智航C	-0.68	34.86	6.15	-	7.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	115.05	14325.00	11.52%
恒瑞医药	600276	240.17	12498.47	10.06%
百济神州	06160	78.25	11581.07	9.32%
药明生物	02269	286.95	8623.37	6.94%
信达生物	01801	119.25	8244.54	6.63%
药明康德	02359	34.24	4570.91	3.68%
康方生物	09926	51.00	3900.27	3.14%
石药集团	01093	558.60	3381.65	2.72%
翰森制药	03692	125.60	3231.24	2.60%
科伦药业	002422	77.73	2994.16	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.69	45.79%
制造业	4.70	37.83%
科学研究和技术服务业	1.81	14.59%
批发和零售业	0.17	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0789	1.0947	1.0883	1.1077	1.0941
累计净值(元)	1.0789	1.0947	1.0883	1.1077	1.0941

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