创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

创新药ETF沪港深159622DONGCAI CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0767

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：8.77亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
股票型名次	2096	2583	2353	2852	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.14	46.99	7.83	-	7.66
股票型名次	2200	1505	2556	2568	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
2095	万家沪深300指数增强A	0.52	8.10	5.96	9.36	8.95
2096	创新药ETF沪港深	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
2097	大成品质医疗股票C	0.51	-0.10	-5.38	-8.81	-4.88
2098	富国中证价值ETF联接A	0.51	1.81	-0.33	9.09	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	易方达标普消费品指数A	-2.38	2.50	-10.47	-12.49	-13.15
2582	中金中证优选300指数(LOF)C	0.48	2.50	-1.93	-0.28	-0.79
2583	创新药ETF沪港深	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
2584	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-0.95	2.48	-11.97	-19.62	-9.44
2585	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.50	2.48	-1.56	-4.33	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	建信富时100指数(QDII)C人民币	-1.21	2.62	-1.77	3.91	1.94
2352	天弘中证农业主题A	2.18	-0.47	-1.77	4.69	1.48
2353	创新药ETF沪港深	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
2354	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.24	8.19	-1.78	10.94	9.65
2355	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	2.24	-0.53	-1.81	4.10	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	嘉实基本面50ETF	-0.17	0.15	-1.76	-5.23	-4.28
2851	富国中证医药50ETF联接A	0.40	0.76	-0.48	-5.25	0.27
2852	创新药ETF沪港深	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
2853	易方达医药生物股票C	-1.91	-0.46	-1.31	-5.26	1.11
2854	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.15	0.17	-1.76	-5.29	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-3.20	6.54	-0.60	10.91	2.13
2343	南方高股息股票A	-1.01	-0.53	-1.47	1.98	2.12
2344	创新药ETF沪港深	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
2345	鹏华空天军工指数(LOF)C	-1.61	2.83	-6.68	11.82	2.11
2346	大成标普500等权重指数QDII人民币	-0.88	5.01	-0.53	3.03	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
2199	国泰中证计算机主题ETF联接A	22.18	46.50	6.46	-	0.87
2200	创新药ETF沪港深	22.14	46.99	7.83	-	7.66
2201	央企ETF	22.13	25.49	18.61	-	68.14
2202	富国中证农业主题ETF联接A	22.06	18.66	2.61	-	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	安信中证500指数增强A	47.66	47.02	43.06	-	158.85
1504	国泰君安沪深300指数增强发起C	37.23	47.01	36.63	-	37.75
1505	创新药ETF沪港深	22.14	46.99	7.83	-	7.66
1506	博时纳斯达克100ETF	32.17	46.93	108.06	-	108.77
1507	招商纳斯达克100ETF(QDII)	32.05	46.93	96.74	-	100.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	东吴双三角C	76.23	51.42	7.92	-	-28.47
2555	建信中证红利潜力指数C	11.62	11.47	7.84	-	42.99
2556	创新药ETF沪港深	22.14	46.99	7.83	-	7.66
2557	中银新动力股票C	52.87	48.91	7.79	-	-22.10
2558	鹏华空天军工指数(LOF)C	32.52	44.59	7.78	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2568 位，低于同类基金平均水平
2566	华夏中证智选500成长创新策略ETF	39.05	48.50	33.55	-	28.72
2567	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	25.11	33.34	20.34	-	18.78
2568	创新药ETF沪港深	22.14	46.99	7.83	-	7.66
2569	博时成渝经济圈ETF	40.99	41.58	20.93	-	8.63
2570	嘉实国证绿色电力ETF	16.57	16.17	21.05	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	53.11	49.71	16.59	-	7.67
2588	嘉合同顺智选股票C	25.11	23.38	13.41	-	7.67
2589	创新药ETF沪港深	22.14	46.99	7.83	-	7.66
2590	民生加银中证500指数增强发起式C	50.06	52.20	29.12	-	7.62
2591	汇添富中证500基本面增强指数C	42.60	37.46	22.12	-	7.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	97.93	9607.03	11.48%
恒瑞医药	600276	143.52	7925.20	9.47%
百济神州	06160	49.45	7492.38	8.95%
信达生物	01801	74.55	5588.45	6.68%
药明生物	02269	179.05	5220.20	6.24%
康方生物	09926	31.20	3586.75	4.28%
石药集团	01093	349.00	2804.16	3.35%
中国生物制药	01177	488.70	2541.52	3.04%
翰森制药	03692	77.80	2437.25	2.91%
药明康德	02359	22.12	2294.88	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.00	47.79%
制造业	2.97	35.51%
科学研究和技术服务业	1.21	14.43%
批发和零售业	0.13	1.61%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0792	1.0784	1.0661	1.0712	1.0684
累计净值(元)	1.0792	1.0784	1.0661	1.0712	1.0684

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