创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

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规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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累计净值：1.0900

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：8.53亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-2.58	-4.49	-8.05	3.37
股票型名次	1167	2516	3032	3407	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.70	50.43	0.00	-	8.99
股票型名次	1236	1914	2533	3179	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
1166	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.56	2.82	2.84	22.75	6.80
1167	创新药ETF沪港深	-0.57	-2.58	-4.49	-8.05	3.37
1168	招商沪深300指数A	-0.57	-2.36	0.38	12.88	0.82
1169	泓德战略转型股票	-0.57	-2.18	3.78	22.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	招商成长先导股票A	0.08	-2.57	-6.06	-7.00	2.33
2515	中欧先进制造股票A	0.59	-2.57	-7.44	29.71	0.39
2516	创新药ETF沪港深	-0.57	-2.58	-4.49	-8.05	3.37
2517	大成睿鑫股票A	-1.02	-2.58	-1.71	6.22	-0.96
2518	广发中证100ETF联接A	-1.63	-2.58	0.43	16.95	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	嘉实医药健康股票C	-0.01	-2.16	-4.47	-4.47	3.68
3031	金鹰医疗健康股票A	-2.49	-5.43	-4.48	-22.94	2.26
3032	创新药ETF沪港深	-0.57	-2.58	-4.49	-8.05	3.37
3033	华夏中证金融科技主题ETF	-1.48	-6.40	-4.49	-1.20	-1.64
3034	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-1.46	-5.99	-4.51	-1.49	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.23	-1.46	-3.97	-7.99	3.32
3406	交银医药创新股票C	-0.79	-4.49	-8.37	-8.01	0.17
3407	创新药ETF沪港深	-0.57	-2.58	-4.49	-8.05	3.37
3408	银华医疗健康量化股票发起式A	-0.44	-4.63	-5.23	-8.14	0.31
3409	华商医药医疗行业股票	-0.42	1.31	-2.05	-8.25	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	博时军工主题股票A	-3.05	0.00	12.60	19.25	3.40
1511	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
1512	创新药ETF沪港深	-0.57	-2.58	-4.49	-8.05	3.37
1513	大成标普500等权重指数QDII美元	0.24	1.82	5.67	8.02	3.37
1514	嘉实深证基本面120ETF联接A	-0.49	0.09	1.84	13.12	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	37.78	51.68	30.96	51.00	43.87
1235	摩根新兴服务股票C	37.77	53.39	16.08	-	20.47
1236	创新药ETF沪港深	37.70	50.43	0.00	-	8.99
1237	富国中证工业4.0指数C	37.69	93.96	44.76	-	13.10
1238	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	37.67	71.71	0.00	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	富国中证新华社民族品牌工程ETF	26.16	50.51	17.00	-	-1.99
1913	万家中证软件服务指数发起式C	5.52	50.51	0.00	-	-25.62
1914	创新药ETF沪港深	37.70	50.43	0.00	-	8.99
1915	天弘中证800C	26.59	50.42	23.99	4.86	45.97
1916	海富通沪深300指数增强A	22.28	50.41	27.35	3.91	73.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	创金合信中证科创创业50指数增强A	59.19	102.94	0.00	-	42.65
2532	创金合信中证科创创业50指数增强C	58.79	101.95	0.00	-	41.61
2533	创新药ETF沪港深	37.70	50.43	0.00	-	8.99
2534	大成纳斯达克100ETF(QDII)	9.22	33.14	0.00	-	43.11
2535	大成纳斯达克100指数(QDII)C	7.45	28.80	0.00	-	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华夏中证智选500成长创新策略ETF	31.76	64.34	24.41	-	25.03
3178	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	20.30	42.97	14.52	-	16.35
3179	创新药ETF沪港深	37.70	50.43	0.00	-	8.99
3180	博时成渝经济圈ETF	39.40	53.47	10.67	-	5.79
3181	嘉实国证绿色电力ETF	11.02	19.87	14.00	-	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	圆信永丰中证500指数增强发起A	37.82	56.09	23.34	-	9.03
2516	金鹰医疗健康股票A	3.42	10.41	-30.28	-56.64	9.00
2517	创新药ETF沪港深	37.70	50.43	0.00	-	8.99
2518	南华中证杭州湾区ETF联接C	22.68	50.34	-1.40	-22.31	8.98
2519	国泰中证基建ETF	18.43	29.33	21.03	-	8.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	86.46	7836.83	10.55%
恒瑞医药	600276	126.71	7548.14	10.16%
百济神州	06160	43.39	7026.90	9.46%
信达生物	01801	65.45	4507.58	6.07%
药明生物	02269	157.10	4461.21	6.00%
康方生物	09926	28.00	2857.79	3.85%
中国生物制药	01177	428.90	2394.08	3.22%
石药集团	01093	306.60	2334.50	3.14%
翰森制药	03692	69.00	2248.58	3.03%
药明康德	02359	19.43	1732.14	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.49	47.01%
制造业	2.71	36.45%
科学研究和技术服务业	1.01	13.58%
批发和零售业	0.13	1.78%
采矿业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告

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04-22西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-20西藏东财基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19西藏东财基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告
04-12西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海大智慧基金销售有限公...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0926	1.0884	1.0786	1.0616	1.0962
累计净值(元)	1.0926	1.0884	1.0786	1.0616	1.0962

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