创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

创新药ETF沪港深159622DONGCAI CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2118 -0.0138(-1.13%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：13.65亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
股票型名次	2685	245	41	521	615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	78.23	34.91	-	21.17
股票型名次	2144	984	1564	3337	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.09	-1.17	-0.59	-19.69	-13.99
2684	圆信永丰优加生活	-1.09	2.83	-6.05	-1.14	9.04
2685	创新药ETF沪港深	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
2686	广发优势增长股票	-1.10	4.46	-11.61	-20.20	-16.13
2687	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.10	-1.21	-0.63	-19.83	-14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-0.09	10.79	-14.73	-0.92	21.33
244	华宝油气C	-1.88	10.77	11.59	16.83	38.41
245	创新药ETF沪港深	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
246	广发瑞安精选股票A	0.67	10.76	-5.53	-14.52	-12.50
247	交银施罗德医药创新股票A	-4.54	10.76	27.04	24.25	21.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
40	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
41	创新药ETF沪港深	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
42	诺德策略回报A	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
43	诺德策略回报C	-1.25	12.54	25.25	9.98	11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	招商景气精选股票C	-1.58	3.00	-6.83	12.29	21.08
520	嘉实美国成长股票(QDII)	0.24	5.41	-3.32	12.27	9.90
521	创新药ETF沪港深	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
522	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-1.03	9.86	24.17	12.24	14.51
523	易方达上证科创50联接A	0.51	-1.60	-8.84	12.22	23.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	汇添富ESG可持续成长股票C	-0.42	1.53	-4.97	2.71	14.95
614	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93
615	创新药ETF沪港深	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
616	富国中证移动互联网指数A	0.00	2.69	-6.69	7.01	14.81
617	光大保德信中证500指数增强C	0.59	9.51	-0.53	1.49	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	工银新金融股票C	3.57	38.51	27.91	-10.05	-9.94
2143	广发中证全指电力ETF	3.55	4.13	17.84	-	4.23
2144	创新药ETF沪港深	3.54	78.23	34.91	-	21.17
2145	广发中证全指电力ETF发起式联接C	3.54	2.87	14.60	-	8.66
2146	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	3.53	45.05	38.32	19.59	75.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	中银成长优选股票A	12.37	78.29	38.98	-0.05	15.69
983	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	23.00	78.24	68.97	31.99	142.58
984	创新药ETF沪港深	3.54	78.23	34.91	-	21.17
985	华泰紫金中证500指数增强发起C	14.20	78.22	53.64	-	38.55
986	光大保德信中证500指数增强A	24.53	78.16	58.37	-	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	汇丰晋信中小盘股票	-10.74	36.61	35.00	28.68	183.25
1563	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	7.92	49.30	34.95	13.68	79.25
1564	创新药ETF沪港深	3.54	78.23	34.91	-	21.17
1565	广发美国房地产指数美元(QDII)A	14.97	12.58	34.90	12.61	103.37
1566	南方中证1000ETF	5.18	76.89	34.88	4.70	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	华夏中证智选500成长创新策略ETF	9.69	74.06	45.23	-	26.68
3336	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
3337	创新药ETF沪港深	3.54	78.23	34.91	-	21.17
3338	博时成渝经济圈ETF	-2.16	57.03	22.76	-	0.70
3339	嘉实国证绿色电力ETF	2.14	6.04	15.30	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	中信建投沪深300指数增强C	5.62	41.96	28.20	-	21.35
2074	万家沪深300成长ETF	19.30	80.35	39.44	-	21.23
2075	创新药ETF沪港深	3.54	78.23	34.91	-	21.17
2076	兴业沪深300ETF发起式联接A	4.76	36.48	23.37	-	21.15
2077	华安中证基建指数发起式A	3.65	21.29	0.00	-	21.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	115.05	14325.00	11.52%
恒瑞医药	600276	240.17	12498.47	10.06%
百济神州	06160	78.25	11581.07	9.32%
药明生物	02269	286.95	8623.37	6.94%
信达生物	01801	119.25	8244.54	6.63%
药明康德	02359	34.24	4570.91	3.68%
康方生物	09926	51.00	3900.27	3.14%
石药集团	01093	558.60	3381.65	2.72%
翰森制药	03692	125.60	3231.24	2.60%
科伦药业	002422	77.73	2994.16	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.69	45.79%
制造业	4.70	37.83%
科学研究和技术服务业	1.81	14.59%
批发和零售业	0.17	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2256	1.2183	1.2103	1.1811	1.2253
累计净值(元)	1.2256	1.2183	1.2103	1.1811	1.2253

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