创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

创新药ETF沪港深159622DONGCAI CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0468 -0.0217(-2.03%)

累计净值：1.0468

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：15.04亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.36	15.30	-5.40	-9.20	-0.73
股票型名次	2810	263	2431	2559	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	64.36	17.79	-	4.67
股票型名次	2350	1256	2212	3295	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	融通创业板指数A/B	-4.35	1.95	15.60	17.42	21.15
2809	博时5G50ETF	-4.36	0.32	37.00	45.32	48.40
2810	创新药ETF沪港深	-4.36	15.30	-5.40	-9.20	-0.73
2811	东财通信C	-4.36	-0.79	43.04	74.74	77.65
2812	中银新动力股票A	-4.36	7.20	9.50	8.65	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华夏新兴成长股票A	-0.87	15.31	41.18	40.46	45.50
262	景顺长城电子信息产业股票C	-1.99	15.31	34.38	33.92	43.28
263	创新药ETF沪港深	-4.36	15.30	-5.40	-9.20	-0.73
264	建信信息产业股票A	-1.33	15.30	52.05	61.90	74.11
265	创新药50	-4.07	15.29	-4.40	-8.08	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	太平MSCI香港价值增强C	2.43	-4.81	-5.39	-2.11	-2.17
2430	西部利得国企红利指数增强A	1.35	-5.30	-5.39	-2.36	-1.42
2431	创新药ETF沪港深	-4.36	15.30	-5.40	-9.20	-0.73
2432	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.22	-5.20	-5.40	-12.79	-9.83
2433	平安恒生中国企业ETF	4.82	-3.11	-5.40	-9.93	-9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	交银中证环境治理指数(LOF)C	-5.79	-4.65	-10.59	-9.18	-6.07
2558	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.07	2.04	-1.17	-9.19	-0.21
2559	创新药ETF沪港深	-4.36	15.30	-5.40	-9.20	-0.73
2560	华安中证证券联接C	-3.40	10.27	4.97	-9.20	-7.79
2561	前海开源深圳特区股票C	-7.29	-7.73	0.01	-9.20	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	华润元大富时中国A50指数A	-0.08	-1.20	1.71	-1.66	-0.68
2051	富国中证现代物流ETF	-1.69	-2.05	-11.91	-1.49	-0.71
2052	创新药ETF沪港深	-4.36	15.30	-5.40	-9.20	-0.73
2053	华安法国CAC40ETF	-0.67	1.23	6.09	-1.11	-0.74
2054	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	博时工业4.0主题股票	6.07	7.32	-16.74	-41.70	46.70
2349	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12
2350	创新药ETF沪港深	6.02	64.36	17.79	-	4.67
2351	汇丰晋信恒生龙头指数A	6.02	21.07	19.52	0.97	191.73
2352	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	华安中证内地新能源主题ETF	38.02	64.45	-1.87	-	-37.05
1255	南方北证50成份指数发起C	-14.68	64.45	25.71	-	11.66
1256	创新药ETF沪港深	6.02	64.36	17.79	-	4.67
1257	嘉实基础产业优选股票A	23.61	64.24	53.30	20.91	66.31
1258	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	46.36	64.23	57.84	-	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	易方达中证装备产业ETF	34.03	62.51	17.86	-	-13.27
2211	摩根核心精选股票A	73.78	72.23	17.83	-33.16	82.89
2212	创新药ETF沪港深	6.02	64.36	17.79	-	4.67
2213	财通中证ESG100指数增强A	8.98	26.38	17.76	9.33	194.87
2214	央企ETF	13.87	22.03	17.74	30.90	64.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	华夏中证智选500成长创新策略ETF	37.71	73.40	43.72	-	34.42
3294	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	14.31	37.96	23.69	-	17.00
3295	创新药ETF沪港深	6.02	64.36	17.79	-	4.67
3296	博时成渝经济圈ETF	25.22	55.58	21.43	-	5.30
3297	嘉实国证绿色电力ETF	0.04	-1.57	6.85	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2539	天弘中证证券保险A	-3.80	44.61	26.07	12.17	4.71
2540	创新药ETF沪港深	6.02	64.36	17.79	-	4.67
2541	招商创业板指数增强C	65.70	124.95	75.41	-	4.67
2542	富国中证消费50ETF联接C	-12.56	-4.55	-14.03	-35.20	4.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	97.93	9607.03	11.48%
恒瑞医药	600276	143.52	7925.20	9.47%
百济神州	06160	49.45	7492.38	8.95%
信达生物	01801	74.55	5588.45	6.68%
药明生物	02269	179.05	5220.20	6.24%
康方生物	09926	31.20	3586.75	4.28%
石药集团	01093	349.00	2804.16	3.35%
中国生物制药	01177	488.70	2541.52	3.04%
翰森制药	03692	77.80	2437.25	2.91%
药明康德	02359	22.12	2294.88	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.00	47.79%
制造业	2.97	35.51%
科学研究和技术服务业	1.21	14.43%
批发和零售业	0.13	1.61%
采矿业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0685	1.1121	1.0945	1.0560	1.0359
累计净值(元)	1.0685	1.1121	1.0945	1.0560	1.0359

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