创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

创新药ETF沪港深159622DONGCAI CSI SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2258 0.0016(0.13%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：11.97亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.39	0.04	30.20	26.10	16.24
股票型名次	120	1331	50	387	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.06	79.03	34.23	-	22.57
股票型名次	2248	931	1485	3357	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
119	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
120	创新药ETF沪港深	4.39	0.04	30.20	26.10	16.24
121	华商医药医疗行业股票	4.37	2.65	32.49	25.50	19.28
122	诺德策略回报A	4.34	-1.35	18.11	23.68	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	融通产业趋势先锋股票	0.56	0.05	-30.38	-16.75	-15.87
1330	天弘中证500指数增强A	-0.07	0.05	-8.78	10.58	10.12
1331	创新药ETF沪港深	4.39	0.04	30.20	26.10	16.24
1332	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.88	0.04	-16.49	39.75	35.13
1333	医疗设备ETF	3.35	0.04	4.82	-2.01	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	易方达医药生物股票A	4.96	1.47	30.26	20.20	10.49
49	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77
50	创新药ETF沪港深	4.39	0.04	30.20	26.10	16.24
51	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
52	易方达医药生物股票C	4.96	1.43	30.12	19.94	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	东吴医疗服务股票A	4.67	3.66	24.48	26.19	15.45
386	摩根安全战略股票A	0.39	-3.31	-23.40	26.18	28.60
387	创新药ETF沪港深	4.39	0.04	30.20	26.10	16.24
388	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
389	华安智能装备主题股票C	0.71	2.77	-15.93	26.03	31.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
598	纳指100	3.59	4.28	0.14	25.43	16.25
599	创新药ETF沪港深	4.39	0.04	30.20	26.10	16.24
600	汇添富民营新动力股票	-0.39	-0.91	-11.88	16.05	16.23
601	国泰价值先锋股票C	5.24	1.05	15.44	27.43	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-1.01	49.33	2.85	-39.59	-9.92
2247	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-26.84	51.22
2248	创新药ETF沪港深	-1.06	79.03	34.23	-	22.57
2249	申万菱信中证军工指数C	-1.06	44.32	13.65	-	-5.01
2250	兴银研究精选股票C	-1.06	53.46	23.09	-21.62	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	易方达北证50成份指数C	-28.47	79.15	34.94	-	10.95
930	申万菱信行业轮动股票A	17.28	79.11	60.57	5.19	135.05
931	创新药ETF沪港深	-1.06	79.03	34.23	-	22.57
932	博时中证500ETF联接C	12.95	79.02	46.10	20.89	81.71
933	景顺长城国证新能源车电池ETF	-11.12	79.02	29.85	-28.58	-26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	湾创ETF	-6.97	41.98	34.31	7.33	28.48
1484	易方达上证中盘ETF联接A	4.43	48.40	34.24	15.97	140.91
1485	创新药ETF沪港深	-1.06	79.03	34.23	-	22.57
1486	中金中证优选300指数(LOF)C	2.51	33.58	34.23	24.88	131.27
1487	汇安沪深300指数增强A	8.75	54.04	34.21	-1.59	76.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	华夏中证智选500成长创新策略ETF	7.68	71.32	43.27	-	25.25
3356	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.26	39.63	23.49	-	14.13
3357	创新药ETF沪港深	-1.06	79.03	34.23	-	22.57
3358	博时成渝经济圈ETF	-2.65	59.19	21.47	-	-0.50
3359	嘉实国证绿色电力ETF	1.62	12.35	15.22	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	南方中证科创创业50ETF联接C	18.88	154.35	102.40	22.91	22.67
1994	金鹰医疗健康股票A	-2.56	35.30	-2.50	-49.58	22.62
1995	创新药ETF沪港深	-1.06	79.03	34.23	-	22.57
1996	兴银中证500指数增强C	8.47	68.63	38.77	-0.13	22.51
1997	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.48	30.58	39.69	41.16	22.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	115.05	14325.00	11.52%
恒瑞医药	600276	240.17	12498.47	10.06%
百济神州	06160	78.25	11581.07	9.32%
药明生物	02269	286.95	8623.37	6.94%
信达生物	01801	119.25	8244.54	6.63%
药明康德	02359	34.24	4570.91	3.68%
康方生物	09926	51.00	3900.27	3.14%
石药集团	01093	558.60	3381.65	2.72%
翰森制药	03692	125.60	3231.24	2.60%
科伦药业	002422	77.73	2994.16	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.69	45.79%
制造业	4.70	37.83%
科学研究和技术服务业	1.81	14.59%
批发和零售业	0.17	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2242	1.2294	1.1743	1.1659	1.1530
累计净值(元)	1.2242	1.2294	1.1743	1.1659	1.1530

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。