创新药ETF沪港深(159622)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

创新药ETF沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴逸

基金规模：1.87亿元

创新药ETF沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
股票型名次	220	3103	2254	1787	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.95	0.00	0.00	-	-19.26
股票型名次	3527	1623	548	3043	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	建信高端医疗股票C	2.58	-0.56	12.85	-1.24	-7.72
219	建信中证创新药产业ETF	2.58	2.58	20.49	6.38	-10.06
220	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
221	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
222	万家国证2000ETF发起式联接A	2.57	9.77	38.11	15.51	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	建信信息产业股票C	0.40	-1.96	22.40	4.17	0.58
3102	创金合信ESG责任投资股票C	0.07	-1.97	17.93	-2.47	-9.87
3103	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
3104	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.43	-1.97	8.71	1.41	15.08
3105	景顺长城中证港股通科技ETF	1.78	-1.97	29.20	14.84	19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平
2252	有色金属	1.84	3.08	17.22	-4.71	14.58
2253	申万菱信中证申万医药生物指数A	2.26	3.15	17.21	1.12	-6.93
2254	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
2255	工银文体产业股票A	-0.59	0.78	17.19	5.11	14.79
2256	信诚量化阿尔法C	0.50	0.97	17.19	8.05	15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	光伏ETF	0.13	10.11	31.22	8.04	-3.96
1786	汇添富中证沪港深500ETF	0.90	-0.15	17.52	8.04	19.60
1787	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
1788	国泰上证综合ETF联接C	0.97	2.58	15.15	8.03	15.56
1789	宏利转型机遇股票A	0.36	-5.93	18.47	8.03	33.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
创新药ETF沪港深一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	嘉实长青竞争优势股票A	0.40	-0.70	16.50	1.01	-11.16
3441	博时工业4.0主题股票	0.49	2.20	11.71	-2.31	-11.17
3442	创新药ETF沪港深	2.57	-1.97	17.20	8.03	-11.18
3443	易方达中证生物科技主题ETF	2.15	2.66	20.25	3.67	-11.18
3444	平安中证畜牧养殖ETF	1.01	5.37	10.52	-13.63	-11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-19.91	-29.05	0.00	-	-30.68
3526	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-19.94	0.00	0.00	-	-25.78
3527	创新药ETF沪港深	-19.95	0.00	0.00	-	-19.26
3528	华安新丝路主题股票A	-19.99	-26.98	-49.82	-6.81	31.22
3529	前海开源公共卫生股票A	-20.00	-39.30	-60.86	-	-66.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	创金合信中证科创创业50指数增强A	7.17	0.00	0.00	-	-8.33
1622	创金合信中证科创创业50指数增强C	6.89	0.00	0.00	-	-8.73
1623	创新药ETF沪港深	-19.95	0.00	0.00	-	-19.26
1624	大成纳斯达克100ETF(QDII)	28.32	0.00	0.00	-	25.59
1625	大成纳斯达克100指数(QDII)C	26.96	0.00	0.00	-	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	创金合信专精特新股票发起A	13.13	9.96	0.00	-	24.62
547	创金合信专精特新股票发起C	12.56	8.86	0.00	-	22.88
548	创新药ETF沪港深	-19.95	0.00	0.00	-	-19.26
549	大成纳斯达克100ETF(QDII)	28.32	0.00	0.00	-	25.59
550	大成纳斯达克100指数(QDII)C	26.96	0.00	0.00	-	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华夏中证智选500成长创新策略ETF	8.55	-4.40	0.00	-	-6.55
3042	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	12.63	5.36	0.00	-	0.24
3043	创新药ETF沪港深	-19.95	0.00	0.00	-	-19.26
3044	博时成渝经济圈ETF	0.40	-7.11	0.00	-	-16.69
3045	嘉实国证绿色电力ETF	12.95	9.84	0.00	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
创新药ETF沪港深一年收益在同类基金中排列第 2744 位，低于同类基金平均水平
2742	沪港深	14.16	13.41	-9.24	-	-19.22
2743	九泰天利量化股票C	10.87	-2.17	-19.17	-	-19.25
2744	创新药ETF沪港深	-19.95	0.00	0.00	-	-19.26
2745	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-8.38	0.00	0.00	-	-19.29
2746	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	10.04	-21.04	-39.95	-	-19.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	12.47	1627.20	11.24%
恒瑞医药	600276	28.18	1473.71	10.18%
药明康德	603259	25.26	1322.67	9.14%
信达生物	01801	16.40	696.58	4.81%
药明生物	02269	41.80	659.66	4.56%
石药集团	01093	84.00	458.29	3.17%
康方生物	09926	7.30	451.60	3.12%
智飞生物	300122	11.97	399.68	2.76%
中国生物制药	01177	112.90	379.76	2.62%
科伦药业	002422	11.22	359.04	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	44.03%
医疗保健	0.55	37.97%
科学研究和技术服务业	0.20	13.96%
批发和零售业	0.05	3.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告

西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，西藏东财基金管理有限公司（以下简称“公司”）将于2024年05月25日06:0...

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关于西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有...

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标题：西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告

西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，西藏东财基金管理有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月18日6:00至...

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04-22西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第...
04-20西藏东财基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19西藏东财基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告
04-12西藏东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海大智慧基金销售有限公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.807	0.780	0.774	0.787	0.798
累计净值(元)	0.807	0.780	0.774	0.787	0.798

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