资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1023737.27 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 85566.57 7.68%
其他资产 4679.17 0.42%
资产总值:1113983.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 58.03 79088.46 7.00%
苹果公司 AAPL US 35.22 69420.91 6.14%
美光科技 MU US 7.47 58696.64 5.19%
微软 MSFT US 17.82 45268.70 4.01%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 10.79 42709.05 3.78%
亚马逊公司 AMZN US 25.80 41886.10 3.71%
特斯拉 TSLA US 11.98 34330.43 3.04%
谷歌A GOOGL US 13.97 34009.95 3.01%
英特尔公司 INTC US 33.28 31646.05 2.80%
谷歌C GOOG US 13.09 31500.30 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 63.70 56.37%
通信服务 12.59 11.14%
非日常生活消费品 11.10 9.83%
日常消费品 6.49 5.74%
医疗保健 3.71 3.28%
工业 3.60 3.18%
公用事业 1.18 1.05%
原材料 1.09 0.96%
能源 0.47 0.42%
金融 0.17 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 58.75 70901.12 7.96%
苹果公司 AAPL US 35.72 62735.24 7.05%
微软 MSFT US 17.98 46048.28 5.17%
亚马逊公司 AMZN US 25.85 37256.70 4.18%
特斯拉 TSLA US 12.06 31032.33 3.49%
Meta META US 7.10 28119.33 3.16%
沃尔玛 WMT US 32.62 28051.34 3.15%
谷歌A GOOGL US 14.07 28001.25 3.14%
谷歌C GOOG US 13.08 25961.88 2.92%
博通 AVGO US 11.42 24465.05 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 41.21 46.28%
通信服务 12.51 14.05%
非日常生活消费品 10.32 11.59%
日常消费品 7.00 7.87%
医疗保健 4.19 4.71%
工业 3.43 3.85%
公用事业 1.24 1.39%
原材料 1.08 1.21%
能源 0.54 0.61%
金融 0.20 0.22%