资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1072980.27 91.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88756.55 7.61%
其他资产 4886.02 0.42%
资产总值:1166622.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 59.23 91104.27 7.72%
苹果公司 AAPL US 35.87 80446.70 6.81%
微软 MSFT US 18.24 63007.82 5.34%
美光科技 MU US 7.66 54930.58 4.65%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 11.07 45595.67 3.86%
亚马逊公司 AMZN US 26.50 44470.34 3.77%
Meta META US 7.30 35641.67 3.02%
谷歌A GOOGL US 14.41 33404.82 2.83%
谷歌C GOOG US 13.58 31162.92 2.64%
特斯拉 TSLA US 12.92 30870.37 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 65.22 55.24%
通信服务 16.39 13.88%
非日常生活消费品 10.95 9.27%
日常消费品 6.04 5.11%
医疗保健 4.11 3.48%
工业 3.40 2.88%
公用事业 1.10 0.93%
原材料 1.00 0.85%
能源 0.48 0.41%
金融 0.21 0.17%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 58.03 79088.46 7.00%
苹果公司 AAPL US 35.22 69420.91 6.14%
美光科技 MU US 7.47 58696.64 5.19%
微软 MSFT US 17.82 45268.70 4.01%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 10.79 42709.05 3.78%
亚马逊公司 AMZN US 25.80 41886.10 3.71%
特斯拉 TSLA US 11.98 34330.43 3.04%
谷歌A GOOGL US 13.97 34009.95 3.01%
英特尔公司 INTC US 33.28 31646.05 2.80%
谷歌C GOOG US 13.09 31500.30 2.79%
博通 AVGO US 11.37 29262.20 2.59%
Meta META US 7.10 27250.74 2.41%
应用材料 AMAT US 5.26 25905.16 2.29%
沃尔玛 WMT US 32.30 24916.30 2.20%
拉姆研究 LRCX US 8.28 24441.45 2.16%
思科 CSCO US 26.10 20880.94 1.85%
好市多批发 COST US 2.94 18753.56 1.66%
科磊 KLAC US 8.65 17777.08 1.57%
晟碟 SNDK US 0.99 15331.29 1.36%
奈飞 NFLX US 27.88 13559.45 1.20%
派拓网络 PANW US 5.40 12551.15 1.11%
德州仪器 TXN US 6.03 12246.53 1.08%
Palantir PLTR US 15.20 12081.28 1.07%
迈威尔科技 MRVL US 5.79 11753.21 1.04%
Linde LIN US 3.07 10851.11 0.96%
西部数据 WDC US 2.28 9918.59 0.88%
希捷科技 STX US 1.48 9727.33 0.86%
高通 QCOM US 6.98 8786.06 0.78%
安进 AMGN US 3.58 8835.75 0.78%
CrowdStrike Holdings CRWD US 1.69 8781.98 0.78%
模拟器件 ADI US 3.23 8727.42 0.77%
PEPSICO INC PEP US 9.06 8351.68 0.74%
阿斯麦 ASML US 0.60 8177.35 0.72%
T-Mobile US TMUS US 7.17 8190.38 0.72%
吉里德科学公司 GILD US 8.23 7080.53 0.63%
Applovin APP US 2.02 7104.33 0.63%
Arm Holdings ARM US 2.80 6770.77 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 63.70 56.37%
通信服务 12.59 11.14%
非日常生活消费品 11.10 9.83%
日常消费品 6.49 5.74%
医疗保健 3.71 3.28%
工业 3.60 3.18%
公用事业 1.18 1.05%
原材料 1.09 0.96%
能源 0.47 0.42%
金融 0.17 0.15%