华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)_最新动态

华安纳斯达克100ETF(QDII)159632HUA AN NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：2.3471

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华安纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：118.31亿元

华安纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
股票型名次	233	212	1102	397	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.39	46.25	92.53	-	134.71
股票型名次	763	1760	359	3365	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	3.60	-1.60	19.27	15.54	5.40
232	广发纳指100ETF	3.59	4.27	-0.03	25.13	16.08
233	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
234	纳指100	3.59	4.28	0.14	25.43	16.25
235	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.58	4.05	-0.49	24.79	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.34	4.32	-4.63	-10.57	-15.94
211	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.34	4.31	-4.69	-10.67	-16.08
212	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
213	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
214	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	博时纳斯达克100ETF	3.57	4.28	0.22	25.76	16.62
1101	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	3.38	4.10	0.21	24.44	15.82
1102	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
1103	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
1104	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华安纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	博时纳斯达克100ETF	3.57	4.28	0.22	25.76	16.62
396	富国高端制造行业股票A	-0.15	0.11	-10.10	25.73	27.73
397	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
398	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
399	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华安纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	博时纳斯达克100ETF	3.57	4.28	0.22	25.76	16.62
573	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
574	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
575	平安人工智能ETF	1.87	2.46	-12.62	23.05	16.58
576	银华中国梦30股票	-1.46	-2.72	-11.96	25.23	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华安纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	浙商沪深300指数增强(LOF)A	17.42	63.70	48.02	16.54	179.46
762	华宝新材料ETF	17.40	86.51	27.46	-26.76	0.80
763	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.39	46.25	92.53	-	134.71
764	富国创业板增强策略ETF	17.38	143.24	86.81	-	58.86
765	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	17.36	75.78	63.95	23.23	134.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华安纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	MSCI中国	1.87	46.34	27.39	2.79	58.94
1759	华夏中证石化产业ETF	19.04	46.29	25.91	-	-9.23
1760	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.39	46.25	92.53	-	134.71
1761	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	17.58	46.24	84.86	-	119.41
1762	南方中证100C	3.60	46.22	30.70	9.21	53.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华安纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
358	招商行业精选股票基金	17.43	69.87	92.89	53.98	519.00
359	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.39	46.25	92.53	-	134.71
360	大成深证成长40ETF	25.95	151.80	92.48	17.80	66.69
361	华夏战略新兴成指ETF联接A	24.09	144.52	92.33	13.20	156.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华安纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	汇添富中证100ETF	1.85	45.22	28.75	-	33.36
3364	招商中证100ETF	1.09	48.04	32.76	-	21.66
3365	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.39	46.25	92.53	-	134.71
3366	易方达中证1000ETF	7.89	81.49	36.80	-	17.91
3367	华夏中证基建ETF	-12.17	12.80	-4.37	-	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华安纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	银华沪港深增长股票A	-3.67	33.07	16.05	-15.65	134.97
448	广发百发100指数E	18.20	92.71	71.20	15.43	134.93
449	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.39	46.25	92.53	-	134.71
450	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	17.36	75.78	63.95	23.23	134.51
451	交银创业板50指数C	6.77	122.66	79.57	9.19	134.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	58.03	79088.46	7.00%
英伟达科技	NVDA US	58.03	79088.46	7.00%
苹果公司	AAPL US	35.22	69420.91	6.14%
苹果公司	AAPL US	35.22	69420.91	6.14%
美光科技	MU US	7.47	58696.64	5.19%
美光科技	MU US	7.47	58696.64	5.19%
微软	MSFT US	17.82	45268.70	4.01%
微软	MSFT US	17.82	45268.70	4.01%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	10.79	42709.05	3.78%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	10.79	42709.05	3.78%
亚马逊公司	AMZN US	25.80	41886.10	3.71%
亚马逊公司	AMZN US	25.80	41886.10	3.71%
特斯拉	TSLA US	11.98	34330.43	3.04%
特斯拉	TSLA US	11.98	34330.43	3.04%
谷歌A	GOOGL US	13.97	34009.95	3.01%
谷歌A	GOOGL US	13.97	34009.95	3.01%
英特尔公司	INTC US	33.28	31646.05	2.80%
英特尔公司	INTC US	33.28	31646.05	2.80%
谷歌C	GOOG US	13.09	31500.30	2.79%
谷歌C	GOOG US	13.09	31500.30	2.79%
博通	AVGO US	11.37	29262.20	2.59%
Meta	META US	7.10	27250.74	2.41%
应用材料	AMAT US	5.26	25905.16	2.29%
沃尔玛	WMT US	32.30	24916.30	2.20%
拉姆研究	LRCX US	8.28	24441.45	2.16%
思科	CSCO US	26.10	20880.94	1.85%
好市多批发	COST US	2.94	18753.56	1.66%
科磊	KLAC US	8.65	17777.08	1.57%
晟碟	SNDK US	0.99	15331.29	1.36%
奈飞	NFLX US	27.88	13559.45	1.20%
派拓网络	PANW US	5.40	12551.15	1.11%
德州仪器	TXN US	6.03	12246.53	1.08%
Palantir	PLTR US	15.20	12081.28	1.07%
迈威尔科技	MRVL US	5.79	11753.21	1.04%
Linde	LIN US	3.07	10851.11	0.96%
西部数据	WDC US	2.28	9918.59	0.88%
希捷科技	STX US	1.48	9727.33	0.86%
高通	QCOM US	6.98	8786.06	0.78%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	1.69	8781.98	0.78%
安进	AMGN US	3.58	8835.75	0.78%
模拟器件	ADI US	3.23	8727.42	0.77%
PEPSICO INC	PEP US	9.06	8351.68	0.74%
阿斯麦	ASML US	0.60	8177.35	0.72%
T-Mobile US	TMUS US	7.17	8190.38	0.72%
Applovin	APP US	2.02	7104.33	0.63%
吉里德科学公司	GILD US	8.23	7080.53	0.63%
Arm Holdings	ARM US	2.80	6770.77	0.60%
Shopify	SHOP US	8.08	6283.87	0.56%
直觉外科	ISRG US	2.34	6350.76	0.56%
Booking Holdings	BKNG US	5.14	6236.80	0.55%
福泰制药公司	VRTX US	1.68	5693.89	0.50%
星巴克	SBUX US	7.55	5252.06	0.46%
飞塔信息	FTNT US	4.85	5079.43	0.45%
铿腾电子	CDNS US	1.84	4691.26	0.42%
万豪酒店	MAR US	1.75	4419.87	0.39%
怪物饮料	MNST US	6.48	4244.45	0.38%
Constellation Energy	CEG US	2.39	4049.75	0.36%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP US	2.65	4046.01	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	63.70	56.37%
通信服务	12.59	11.14%
非日常生活消费品	11.10	9.83%
日常消费品	6.49	5.74%
医疗保健	3.71	3.28%
工业	3.60	3.18%
公用事业	1.18	1.05%
原材料	1.09	0.96%
能源	0.47	0.42%
金融	0.17	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.3295	2.2657	2.2528	2.2161	2.2169
累计净值(元)	2.3295	2.2657	2.2528	2.2161	2.2169

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