我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4544.46 |
30807.93 |
13876.91 |
82325.96 |
39949.67 |
| 本期利润(万元) |
-1971.94 |
114624.80 |
58308.05 |
206691.71 |
-25010.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.23 |
0.12 |
0.46 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
39.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129285.37 |
0.00 |
87262.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809735.63 |
814121.65 |
762265.62 |
619163.28 |
603372.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.62 |
1.49 |
1.38 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
55.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.57 |
0.00 |
37.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60550.60 |
41542.52 |
32177.08 |
107084.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
744232.62 |
566240.69 |
498617.33 |
266753.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
744232.62 |
566240.69 |
498617.33 |
266753.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
373.77 |
304.07 |
248.69 |
49.54 |
| 应付托管费(万元) |
124.59 |
101.36 |
82.90 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
817360.24 |
620587.45 |
541315.42 |
376468.68 |
| 负债合计(万元) |
3238.59 |
1424.17 |
705.65 |
72542.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
814121.65 |
619163.28 |
540609.77 |
303926.04 |
| 未分配利润(万元) |
310249.59 |
169491.22 |
114037.71 |
-40346.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
257.48 |
403.91 |
157.04 |
33.90 |
| 投资收益(万元) |
33026.51 |
85732.83 |
24729.63 |
658.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83816.87 |
124365.75 |
138519.51 |
-3421.15 |
| 其它收入(万元) |
1216.20 |
-1737.52 |
-343.60 |
-806.77 |
| 收入合计(万元) |
117579.24 |
210915.95 |
164121.16 |
-4062.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2180.93 |
3123.01 |
1318.55 |
90.87 |
| 托管费(万元) |
726.98 |
1041.00 |
439.52 |
30.29 |
| 其它费用(万元) |
14.19 |
23.04 |
11.35 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
2954.44 |
4224.24 |
1799.75 |
134.60 |
| 利润总额(万元) |
114624.80 |
206691.71 |
162321.40 |
-4197.02 |
| 净利润(万元) |
114624.80 |
206691.71 |
162321.40 |
-4197.02 |
