财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 57529.37 39093.42 -4198.76 -6531.58 67540.09
本期利润(万元) 138388.92 71630.38 56408.01 -82324.34 170661.86
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.14 0.10 -0.15 0.34
加权平均净值利润率(%) 14.64 0.00 6.07 0.00 21.70
期末可供分配利润(万元) 215876.43 0.00 170726.70 0.00 180042.66
期末可供分配份额利润(元) 0.44 0.00 0.32 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 978013.48 955901.42 988616.11 873348.44 956928.69
期末基金份额净值(元) 2.01 1.99 1.85 1.58 1.73
本期净值增长率(%) 16.28 0.00 6.59 0.00 25.72
累计净值增长率(%) 101.29 0.00 84.52 0.00 73.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 41843.33 38932.29 80188.41 60550.60 41542.52
交易性金融资产(万元) 903599.43 922393.74 862018.71 744232.62 566240.69
其中:股票投资(万元) 903599.43 922393.74 862018.71 744232.62 566240.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 503.78 471.27 489.54 373.77 304.07
应付托管费(万元) 167.93 157.09 163.18 124.59 101.36
资产总计(万元) 978806.23 989266.39 958171.27 817360.24 620587.45
负债合计(万元) 792.75 650.28 1242.58 3238.59 1424.17
所有者权益合计(万元) 978013.48 988616.11 956928.69 814121.65 619163.28
未分配利润(万元) 492141.42 452844.05 404156.62 310249.59 169491.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 422.35 219.86 482.88 257.48 403.91
投资收益(万元) 65683.03 -385.02 71291.71 33026.51 85732.83
公允价值变动收益(万元) 80859.56 60606.76 103121.76 83816.87 124365.75
其它收入(万元) -242.17 -22.95 2933.61 1216.20 -1737.52
收入合计(万元) 145969.33 60110.06 177009.19 117579.24 210915.95
管理人报酬(万元) 5669.13 2768.56 4708.97 2180.93 3123.01
托管费(万元) 1889.71 922.85 1569.66 726.98 1041.00
其它费用(万元) 21.57 10.63 22.30 14.19 23.04
费用合计(万元) 7580.41 3702.05 6347.34 2954.44 4224.24
利润总额(万元) 138388.92 56408.01 170661.86 114624.80 206691.71
净利润(万元) 138388.92 56408.01 170661.86 114624.80 206691.71