财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27936.29 |
13154.98 |
57529.37 |
39093.42 |
-4198.76 |
| 本期利润(万元) |
155102.07 |
-71827.39 |
138388.92 |
71630.38 |
56408.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.15 |
0.27 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
243045.79 |
0.00 |
215876.43 |
0.00 |
170726.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1130032.14 |
890354.88 |
978013.48 |
955901.42 |
988616.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
1.86 |
2.01 |
1.99 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
16.00 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
6.59 |
| 累计净值增长率(%) |
133.49 |
0.00 |
101.29 |
0.00 |
84.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49661.23 |
41843.33 |
38932.29 |
80188.41 |
60550.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1040982.57 |
903599.43 |
922393.74 |
862018.71 |
744232.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1040982.57 |
903599.43 |
922393.74 |
862018.71 |
744232.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
546.63 |
503.78 |
471.27 |
489.54 |
373.77 |
| 应付托管费(万元) |
182.21 |
167.93 |
157.09 |
163.18 |
124.59 |
| 资产总计(万元) |
1131228.30 |
978806.23 |
989266.39 |
958171.27 |
817360.24 |
| 负债合计(万元) |
1196.17 |
792.75 |
650.28 |
1242.58 |
3238.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1130032.14 |
978013.48 |
988616.11 |
956928.69 |
814121.65 |
| 未分配利润(万元) |
646060.07 |
492141.42 |
452844.05 |
404156.62 |
310249.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.66 |
422.35 |
219.86 |
482.88 |
257.48 |
| 投资收益(万元) |
33535.15 |
65683.03 |
-385.02 |
71291.71 |
33026.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127165.77 |
80859.56 |
60606.76 |
103121.76 |
83816.87 |
| 其它收入(万元) |
173.48 |
-242.17 |
-22.95 |
2933.61 |
1216.20 |
| 收入合计(万元) |
159114.59 |
145969.33 |
60110.06 |
177009.19 |
117579.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2969.15 |
5669.13 |
2768.56 |
4708.97 |
2180.93 |
| 托管费(万元) |
989.72 |
1889.71 |
922.85 |
1569.66 |
726.98 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.57 |
10.63 |
22.30 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
4012.53 |
7580.41 |
3702.05 |
6347.34 |
2954.44 |
| 利润总额(万元) |
155102.07 |
138388.92 |
56408.01 |
170661.86 |
114624.80 |
| 净利润(万元) |
155102.07 |
138388.92 |
56408.01 |
170661.86 |
114624.80 |
