资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15335.80 96.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 141.20 0.89%
其他资产 369.99 2.33%
资产总值:15846.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 291.13 1493.50 9.70%
中国中铁 601390 203.53 1101.10 7.15%
中国电建 601669 171.24 890.45 5.78%
徐工机械 000425 69.94 809.87 5.26%
中联重科 000157 89.56 772.92 5.02%
三一重工 600031 36.18 764.51 4.97%
中国铁建 601186 91.50 701.80 4.56%
中国能建 601868 257.75 605.71 3.93%
中国交建 601800 70.67 582.36 3.78%
金诚信 603979 7.41 564.27 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.99 64.15%
制造业 0.48 30.96%
采矿业 0.06 3.67%
科学研究和技术服务业 0.01 0.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 359.14 1957.31 8.65%
中国中铁 601390 310.58 1711.30 7.56%
中国电建 601669 260.51 1453.65 6.43%
徐工机械 000425 126.31 1452.53 6.42%
三一重工 600031 56.30 1308.44 5.78%
中联重科 000157 143.24 1147.37 5.07%
中国铁建 601186 139.23 1092.95 4.83%
中国能建 601868 392.33 945.52 4.18%
中国交建 601800 107.57 940.20 4.16%
中国中冶 601618 216.01 831.64 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 1.40 62.00%
制造业 0.74 32.87%
采矿业 0.08 3.47%
科学研究和技术服务业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.41 40.52 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.52 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%