资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14150.52 94.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 84.97 0.57%
其他资产 742.05 4.95%
资产总值:14977.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 326.49 1416.97 10.01%
中国中铁 601390 218.36 945.50 6.68%
中国电建 601669 183.61 839.10 5.93%
中国能建 601868 298.28 712.89 5.03%
三一重工 600031 39.29 687.20 4.85%
中联重科 000157 99.78 595.70 4.21%
中国铁建 601186 98.12 590.68 4.17%
金诚信 603979 7.95 574.63 4.06%
中国化学 601117 78.08 559.87 3.95%
徐工机械 000425 77.28 556.40 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.95 66.88%
制造业 0.40 28.54%
采矿业 0.06 4.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 278.71 1209.60 9.49%
太极实业 600667 26.63 777.06 6.10%
中国中铁 601390 186.36 777.12 6.10%
中国电建 601669 156.76 736.77 5.78%
中国能建 601868 254.64 679.89 5.33%
中联重科 000157 85.17 593.65 4.66%
三一重工 600031 33.57 580.11 4.55%
徐工机械 000425 65.96 533.59 4.19%
中国铁建 601186 83.74 498.25 3.91%
中国化学 601117 66.68 490.13 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.83 65.46%
制造业 0.38 29.91%
采矿业 0.04 3.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.41 40.52 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.52 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%