华夏中证基建ETF(159635)_资产配置

华夏中证基建ETF159635CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11713.96	99.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	34.02	0.29%
其他资产	0.98	0.01%

资产总值：11748.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	201.37	1244.47	10.61%
中国中铁	601390	166.03	1090.82	9.30%
中国电建	601669	139.24	785.31	6.69%
中国铁建	601186	74.38	662.72	5.65%
三一重工	600031	34.91	659.12	5.62%
徐工机械	000425	75.71	588.24	5.01%
中国交建	601800	57.51	556.17	4.74%
中联重科	000157	69.63	527.81	4.50%
中国能建	601868	209.67	505.30	4.31%
中国化学	601117	59.27	488.42	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.80	67.82%
制造业	0.33	28.08%
采矿业	0.03	2.56%
批发和零售业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	167.38	1091.32	9.80%
中国建筑	601668	202.98	1077.82	9.68%
中国电建	601669	140.35	784.56	7.04%
中国铁建	601186	74.98	642.58	5.77%
三一重工	600031	35.21	580.98	5.22%
徐工机械	000425	76.32	545.67	4.90%
中联重科	000157	70.20	539.16	4.84%
中国交建	601800	57.97	518.29	4.65%
中国化学	601117	59.73	492.21	4.42%
中国能建	601868	211.37	448.10	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.76	68.00%
制造业	0.31	27.49%
采矿业	0.03	2.74%
批发和零售业	0.01	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	161.66	1133.24	10.60%
中国建筑	601668	203.23	1064.93	9.96%
中国电建	601669	135.55	673.68	6.30%
中联重科	000157	76.89	631.29	5.90%
中国铁建	601186	72.41	620.55	5.80%
徐工机械	000425	90.83	577.66	5.40%
三一重工	600031	36.67	534.66	5.00%
中国交建	601800	55.92	482.07	4.51%
中国能建	601868	204.13	432.76	4.05%
中国化学	601117	57.68	389.37	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.71	66.13%
制造业	0.31	29.09%
采矿业	0.03	2.82%
批发和零售业	0.01	0.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	235.44	1132.47	9.87%
中国中铁	601390	187.28	1063.75	9.27%
中国电建	601669	157.02	767.83	6.69%
中国铁建	601186	83.89	638.40	5.56%
三一重工	600031	42.49	585.10	5.10%
中联重科	000157	89.06	581.56	5.07%
徐工机械	000425	105.22	574.49	5.01%
中国能建	601868	236.48	496.61	4.33%
中国交建	601800	64.78	492.36	4.29%
中国化学	601117	66.82	425.01	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.78	67.59%
制造业	0.33	28.40%
采矿业	0.02	2.17%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山路转债	0.41	40.52	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.52	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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