资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12613.30 98.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.89 1.10%
其他资产 17.41 0.14%
资产总值:12771.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 278.71 1209.60 9.49%
中国中铁 601390 186.36 777.12 6.10%
太极实业 600667 26.63 777.06 6.10%
中国电建 601669 156.76 736.77 5.78%
中国能建 601868 254.64 679.89 5.33%
中联重科 000157 85.17 593.65 4.66%
三一重工 600031 33.57 580.11 4.55%
徐工机械 000425 65.96 533.59 4.19%
中国铁建 601186 83.74 498.25 3.91%
中国化学 601117 66.68 490.13 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.83 65.46%
制造业 0.38 29.91%
采矿业 0.04 3.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 244.98 1227.35 9.62%
中国中铁 601390 171.23 929.78 7.29%
中国电建 601669 144.07 826.96 6.48%
中联重科 000157 75.28 647.43 5.08%
中国能建 601868 216.93 629.10 4.93%
徐工机械 000425 58.87 593.38 4.65%
三一重工 600031 30.47 585.65 4.59%
中国铁建 601186 76.92 542.28 4.25%
中国化学 601117 61.29 538.78 4.22%
中国交建 601800 59.53 453.06 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.85 66.81%
制造业 0.37 29.27%
采矿业 0.04 2.79%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山路转债 0.41 40.52 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.52 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%