财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-385.09 |
285.27 |
-46.28 |
-52.41 |
-140.58 |
| 本期利润(万元) |
-2296.07 |
-318.04 |
23.64 |
404.35 |
-401.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.10 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-337.18 |
0.00 |
876.44 |
0.00 |
-2.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12747.52 |
12754.67 |
15395.14 |
22623.29 |
9182.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.77 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-3.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.58 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
-0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.92 |
105.61 |
54.73 |
36.44 |
53.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
12613.30 |
15335.80 |
9138.06 |
12149.11 |
11094.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
12613.30 |
15335.80 |
9138.06 |
12149.11 |
11094.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
6.84 |
3.83 |
5.62 |
4.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.37 |
0.77 |
1.12 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
12771.60 |
15846.98 |
9273.63 |
12206.06 |
11154.27 |
| 负债合计(万元) |
24.08 |
451.84 |
91.22 |
23.48 |
16.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
12747.52 |
15395.14 |
9182.41 |
12182.59 |
11137.73 |
| 未分配利润(万元) |
-337.18 |
1610.44 |
-2.29 |
397.89 |
-246.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
0.10 |
0.54 |
0.30 |
8.76 |
| 投资收益(万元) |
-524.64 |
-103.72 |
-30.80 |
-298.73 |
1920.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.92 |
-260.90 |
1750.87 |
1431.88 |
-59.87 |
| 其它收入(万元) |
588.04 |
1.41 |
98.02 |
19.65 |
25.68 |
| 收入合计(万元) |
135.08 |
-363.11 |
1818.62 |
1153.10 |
1895.23 |
| 管理人报酬(万元) |
80.85 |
26.05 |
58.16 |
27.75 |
93.55 |
| 托管费(万元) |
16.17 |
5.21 |
11.63 |
5.55 |
18.71 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
7.11 |
14.33 |
8.48 |
17.05 |
| 费用合计(万元) |
111.44 |
38.37 |
84.12 |
41.77 |
129.35 |
| 利润总额(万元) |
23.64 |
-401.48 |
1734.50 |
1111.33 |
1765.88 |
| 净利润(万元) |
23.64 |
-401.48 |
1734.50 |
1111.33 |
1765.88 |
