财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.70 |
-320.55 |
-418.53 |
1825.75 |
276.33 |
| 本期利润(万元) |
884.29 |
1111.33 |
860.40 |
1765.88 |
-1088.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.10 |
0.07 |
0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-246.96 |
0.00 |
-1509.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11731.31 |
11137.73 |
10693.17 |
11475.02 |
15694.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.98 |
0.96 |
0.88 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.60 |
17.65 |
147.48 |
213.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
11094.50 |
11361.48 |
19996.43 |
29293.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
11094.50 |
11361.48 |
19996.43 |
29293.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.60 |
4.79 |
8.33 |
13.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.96 |
1.67 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
11154.27 |
11498.46 |
20250.78 |
29633.96 |
| 负债合计(万元) |
16.54 |
23.44 |
126.20 |
92.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
11137.73 |
11475.02 |
20124.58 |
29541.57 |
| 未分配利润(万元) |
-246.96 |
-1509.68 |
1339.88 |
-2843.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
8.76 |
5.39 |
12.68 |
| 投资收益(万元) |
-298.73 |
1920.67 |
2151.81 |
-553.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1431.88 |
-59.87 |
2485.69 |
-1826.89 |
| 其它收入(万元) |
19.65 |
25.68 |
-0.43 |
82.03 |
| 收入合计(万元) |
1153.10 |
1895.23 |
4642.46 |
-2285.81 |
| 管理人报酬(万元) |
27.75 |
93.55 |
53.33 |
105.17 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
18.71 |
10.67 |
21.03 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.05 |
8.46 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
41.77 |
129.35 |
72.49 |
138.29 |
| 利润总额(万元) |
1111.33 |
1765.88 |
4569.97 |
-2424.10 |
| 净利润(万元) |
1111.33 |
1765.88 |
4569.97 |
-2424.10 |
