华夏中证基建ETF(159635)_最新动态

华夏中证基建ETF159635CHINA SECURITIES INFRASTRUCTURE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0027 0.0016(0.16%)

累计净值：1.0027

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证基建ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜昊轩

基金规模：1.37亿元

华夏中证基建ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
股票型名次	504	2993	1503	3217	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
股票型名次	2855	3135	3081	3347	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中药ETF	1.52	-1.57	4.67	-7.77	-6.91
503	华泰柏瑞积极优选股票C	1.51	0.93	3.36	-4.33	2.54
504	华夏中证基建ETF	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
505	汇添富中证中药ETF	1.50	-1.58	4.66	-7.83	-6.98
506	前海开源中药研究精选股票A	1.50	-2.12	3.25	-9.68	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	中银成长优选股票C	-1.36	-0.12	-19.94	-6.37	-1.12
2992	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-0.54	-0.13	-3.42	7.78	5.56
2993	华夏中证基建ETF	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
2994	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-0.55	-0.14	-3.37	7.79	5.53
2995	招商中证银行指数A	-0.08	-0.14	7.05	5.96	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	广发沪港深新机遇股票	-0.55	3.88	-2.74	15.97	33.39
1502	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.56	7.52	-2.74	-0.33	12.33
1503	华夏中证基建ETF	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
1504	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1505	工银文体产业股票A	1.40	0.18	-2.76	-13.19	-13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国泰中证环保产业50ETF	-1.08	1.88	-18.88	-17.16	-9.92
3216	嘉实新能源新材料股票C	-1.84	4.73	-18.61	-17.16	-12.42
3217	华夏中证基建ETF	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
3218	兴银研究精选股票C	2.61	6.56	-2.09	-17.22	-8.48
3219	建信环保产业股票	-0.44	4.97	-18.68	-17.23	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏中证基建ETF一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	同泰金融精选股票A	4.58	5.84	6.88	-4.06	-10.19
2988	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	-0.73	4.18	-23.33	-23.85	-10.19
2989	华夏中证基建ETF	1.51	-0.14	-2.74	-17.21	-10.22
2990	易方达标普消费品指数A	-0.13	1.40	-0.24	-8.53	-10.22
2991	低碳ETF	-2.05	-0.31	-18.28	-13.96	-10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	广发医药卫生联接A	-9.19	20.20	-4.41	-29.85	-18.70
2854	农银医疗精选股票C	-9.19	0.00	0.00	-	-6.79
2855	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
2856	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	2.43	88.70
2857	基建ETF	-9.29	11.30	-0.16	-7.45	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	万家消费成长	-5.74	10.94	-8.61	-21.67	94.23
3134	易方达核心优势股票A	-8.03	10.90	-7.30	-16.66	-31.84
3135	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
3136	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
3137	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-27.09	10.68	1.69	-	-20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	游戏动漫	-25.34	49.91	-0.81	40.53	13.35
3080	招商体育文化休闲股票C	-22.35	36.48	-0.99	-	-2.08
3081	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
3082	工银美丽城镇股票C	-1.75	24.98	-1.14	-20.40	-27.50
3083	申万菱信中证申万医药生物指数A	-6.69	24.92	-1.14	-31.46	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华安纳斯达克100ETF(QDII)	19.59	42.18	83.43	-	127.62
3346	易方达中证1000ETF	6.63	80.29	38.89	-	17.11
3347	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
3348	港股通科技30ETF	-23.16	41.06	24.08	-	6.30
3349	新能源车龙头ETF	15.87	86.54	24.01	-	-17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏中证基建ETF一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	摩根行业睿选股票C	15.91	101.69	62.58	-20.48	0.46
2650	汇添富中证沪港深500ETF	2.65	46.36	37.99	13.27	0.39
2651	华夏中证基建ETF	-9.24	10.73	-1.07	-	0.27
2652	建信高端医疗股票C	22.43	44.32	23.75	-	0.27
2653	南方北证50成份指数发起A	-30.15	53.44	30.34	-	0.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	278.71	1209.60	9.49%
中国中铁	601390	186.36	777.12	6.10%
太极实业	600667	26.63	777.06	6.10%
中国电建	601669	156.76	736.77	5.78%
中国能建	601868	254.64	679.89	5.33%
中联重科	000157	85.17	593.65	4.66%
三一重工	600031	33.57	580.11	4.55%
徐工机械	000425	65.96	533.59	4.19%
中国铁建	601186	83.74	498.25	3.91%
中国化学	601117	66.68	490.13	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.83	65.46%
制造业	0.38	29.91%
采矿业	0.04	3.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0011	1.0049	0.9957	0.9882	0.9878
累计净值(元)	1.0011	1.0049	0.9957	0.9882	0.9878

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