资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 619768.93 99.95%
银行存款和结算备付金 340.74 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:620109.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1090.00 111976.39 16.35%
25国开08 770.00 77549.86 11.32%
24国开08 500.00 50769.86 7.41%
25国开18 400.00 41118.81 6.00%
23国开03 380.00 39404.90 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 619768.93 90.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%