资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355728.74 99.41%
银行存款和结算备付金 2111.81 0.59%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:357840.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 630.00 64480.15 18.03%
23国开08 590.00 61494.04 17.19%
23国开03 580.00 59594.05 16.66%
24国开08 410.00 41861.90 11.70%
25国开18 320.00 32412.66 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355728.74 99.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%