资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378653.04 99.03%
银行存款和结算备付金 3702.77 0.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:382355.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 900.00 92128.91 24.10%
25国开08 480.00 48118.05 12.59%
24国开08 410.00 42219.10 11.04%
23国开03 400.00 41331.59 10.81%
25国开18 310.00 31730.31 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 378653.04 99.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%