资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272862.19 98.35%
银行存款和结算备付金 4580.55 1.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:277442.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 420.00 44034.99 16.07%
24国开03 400.00 41524.93 15.15%
23国开08 290.00 30036.98 10.96%
22国开08 270.00 27814.48 10.15%
25国开03 250.00 24860.65 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272862.19 99.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%