华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

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最新净值：109.7002 0.0234(0.02%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周舒展

基金规模：28.45亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.00	0.21	0.66	1.16	0.92
债券型名次	2711	3481	2827	2466	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.62	8.37	-	9.68
债券型名次	3058	3514	3183	5358	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
2710	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
2711	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.21	0.66	1.16	0.92
2712	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.11	0.48	1.80	0.73
2713	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.34	0.77	1.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
3480	华安添和一年债券A	0.06	0.21	0.27	0.65	0.65
3481	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.21	0.66	1.16	0.92
3482	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3483	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.19	0.66	1.11	0.96
2826	华安添勤债券	-0.07	0.29	0.66	0.89	0.94
2827	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.21	0.66	1.16	0.92
2828	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.23	0.66	0.98	0.91
2829	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.06	0.01	0.66	1.35	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	国泰润鑫定开发起式债券	-0.03	0.30	0.83	1.16	1.28
2465	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.06	0.70	0.79	1.16	1.18
2466	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.21	0.66	1.16	0.92
2467	华泰紫金智盈债券A	-0.02	0.21	0.76	1.16	1.09
2468	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.23	0.73	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国金及第中短债A	0.00	0.20	0.67	1.06	0.92
3305	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.25	0.64	0.92	0.92
3306	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.00	0.21	0.66	1.16	0.92
3307	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.23	0.69	1.08	0.92
3308	汇添富丰润中短债C	0.00	0.20	0.67	1.06	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.08	6.48	12.16	16.47
3057	华安安逸半年定开债	1.75	5.66	10.02	18.05	33.75
3058	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.75	4.62	8.37	-	9.68
3059	华夏鼎明债券A	1.75	3.69	6.44	12.09	14.37
3060	华夏短债债券A	1.75	3.83	7.16	13.38	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	恒生前海恒润纯债A	1.03	4.62	0.00	-	6.32
3513	宏利纯利债券C	1.54	4.62	7.45	14.69	32.46
3514	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.75	4.62	8.37	-	9.68
3515	兴银聚丰债券	2.28	4.62	7.04	12.25	14.82
3516	中融恒裕纯债A	1.49	4.62	7.91	15.09	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	工银1-3年国开债指数A	1.65	4.62	8.37	14.64	21.07
3182	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.38	8.37	-	10.65
3183	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.75	4.62	8.37	-	9.68
3184	南方宏元定期开放债券发起	1.39	5.20	8.37	15.03	24.89
3185	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	易方达安裕60天持有债券A	2.14	4.60	0.00	-	8.51
5357	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.17	0.00	-	7.96
5358	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.75	4.62	8.37	-	9.68
5359	博时中债0-3年国开行ETF	1.34	3.98	6.94	-	8.05
5360	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.57	3.72	6.59	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	创金合信利泽纯债债券A	0.71	4.90	8.45	-	9.68
4627	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.69	8.78	-	9.68
4628	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.75	4.62	8.37	-	9.68
4629	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.59	4.77	7.87	-	9.68
4630	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.85	4.14	9.56	-	9.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	630.00	64480.15	18.03%
23国开08	590.00	61494.04	17.19%
23国开03	580.00	59594.05	16.66%
24国开08	410.00	41861.90	11.70%
25国开18	320.00	32412.66	9.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355728.74	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	109.6768	109.6820	109.6967	109.6388	109.5983
累计净值(元)	1.0968	1.0968	1.0970	1.0964	1.0960

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