华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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最新净值：108.9598 0.0332(0.03%)

累计净值：1.0896

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：21.00亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.44	0.76	0.23
债券型名次	912	3039	2059	2323	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.04	8.66	-	8.93
债券型名次	3778	3337	3079	5351	4643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.36	0.61	0.35
911	华安双债添利债券C	0.06	0.23	0.40	0.83	0.32
912	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.44	0.76	0.23
913	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
914	华宝宝隆债券A	0.06	0.35	0.45	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.24	0.31	0.33	0.26
3038	华安添魁债券	0.05	0.24	0.28	0.29	0.24
3039	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.44	0.76	0.23
3040	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.05	0.24	1.46	1.70	0.22
3041	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.49	1.07	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	海富通中短债债券A	0.05	0.21	0.44	0.89	0.25
2058	宏利纯利债券A	0.09	0.38	0.44	0.51	0.38
2059	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.44	0.76	0.23
2060	华宝宝瑞一年定开债券	0.06	0.58	0.44	0.85	0.65
2061	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.23	0.44	0.97	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.76	0.15
2322	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2323	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.44	0.76	0.23
2324	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.31	0.37	0.76	0.35
2325	华夏纯债债券A	0.02	0.29	0.27	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.24	0.16	0.09	0.23
3497	弘毅远方中短债A	0.05	0.22	0.60	1.03	0.23
3498	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.44	0.76	0.23
3499	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
3500	华富富瑞3个月定期开放债券	0.07	0.23	0.43	0.78	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.80	4.91	-	5.24
3777	国寿安保安康纯债债券	1.10	5.43	9.59	18.87	41.63
3778	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.10	5.04	8.66	-	8.93
3779	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.92	6.85	-	7.31
3780	汇添富中短债E	1.10	4.39	8.17	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.04	8.22	15.57	16.95
3336	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.92	5.04	8.12	15.24	21.08
3337	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.10	5.04	8.66	-	8.93
3338	嘉实中债1-3政金债指数A	1.11	5.04	8.11	14.82	20.59
3339	南方1-3年国开债E	0.90	5.04	8.43	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	宏利纯利债券A	1.31	5.11	8.66	16.89	34.80
3078	华安安悦债券C	1.06	4.98	8.66	15.36	30.90
3079	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.10	5.04	8.66	-	8.93
3080	嘉实中短债债券C	1.24	4.13	8.66	14.61	21.73
3081	金鹰添祥中短债A	1.97	5.31	8.66	16.25	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	易方达安裕60天持有债券A	2.11	4.86	0.00	-	7.85
5350	易方达安裕60天持有债券C	1.90	4.45	0.00	-	7.36
5351	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.10	5.04	8.66	-	8.93
5352	博时中债0-3年国开行ETF	1.04	4.37	7.08	-	7.50
5353	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.11	4.05	6.72	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	东方卓行18个月定开债券A	-6.47	2.84	5.38	4.78	8.94
4642	财通资管双安债券C	3.20	7.83	8.64	-	8.93
4643	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.10	5.04	8.66	-	8.93
4644	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.40	6.11	-	8.93
4645	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	420.00	44034.99	16.07%
24国开03	400.00	41524.93	15.15%
23国开08	290.00	30036.98	10.96%
22国开08	270.00	27814.48	10.15%
25国开03	250.00	24860.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272862.19	99.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	108.9266	108.8905	108.8787	108.8733	108.8598
累计净值(元)	1.0893	1.0889	1.0888	1.0887	1.0886

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