华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：110.2064 0.0140(0.01%)

累计净值：1.1021

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周舒展

基金规模：37.00亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
债券型名次	3574	4157	2794	2695	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.86	7.68	-	10.19
债券型名次	2773	3674	3418	5352	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.21	0.59	1.35	1.48
3573	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41
3574	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
3575	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.00	0.05	0.41	0.99	1.18
3576	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.04	0.38	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08
4156	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4157	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
4158	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.06	0.41	0.88	1.00
4159	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.15	0.41	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	恒生前海恒利纯债C	0.00	0.00	0.47	1.00	1.11
2793	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
2794	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
2795	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2796	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81
2694	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
2695	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
2696	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.21	0.39	1.21	1.56
2697	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
3142	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
3143	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
3144	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
3145	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	国寿安保尊荣中短债债券A	1.92	3.85	8.10	14.21	24.99
2772	恒生前海恒祥纯债债券C	1.92	3.81	7.69	-	15.76
2773	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19
2774	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
2775	惠升和泰纯债A	1.92	4.05	8.51	13.79	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.83	3.86	6.96	-	12.73
3673	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
3674	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19
3675	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.86	6.77	-	9.51
3676	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.87	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
3417	华安双债添利债券A	2.07	5.40	7.68	10.23	90.33
3418	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19
3419	同泰恒兴纯债C	1.18	2.87	7.68	13.37	17.01
3420	淳厚瑞和债券C	0.63	2.85	7.67	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	易方达安裕60天持有债券A	1.92	4.17	8.83	-	8.93
5351	易方达安裕60天持有债券C	1.71	3.74	8.23	-	8.33
5352	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19
5353	博时中债0-3年国开行ETF	1.38	3.29	6.38	-	8.41
5354	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.56	3.24	6.09	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	兴华安丰纯债C	1.89	4.41	7.17	-	10.20
4578	东方红短债债券E	1.44	3.18	6.03	-	10.19
4579	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.92	3.86	7.68	-	10.19
4580	兴银合泰债券A	2.26	4.97	9.86	-	10.18
4581	华安鼎盈一年定开债发起式	1.96	4.07	8.03	-	10.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	900.00	92128.91	24.10%
25国开08	480.00	48118.05	12.59%
24国开08	410.00	42219.10	11.04%
23国开03	400.00	41331.59	10.81%
25国开18	310.00	31730.31	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378653.04	99.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	110.1924	110.1888	110.1769	110.1500	110.1459
累计净值(元)	1.1019	1.1019	1.1018	1.1015	1.1015

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