华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

最新动态

最新净值：110.6269 0.0108(0.01%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周舒展

基金规模：61.83亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.45	1.08	1.78
债券型名次	2644	3035	3247	2767	2976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.98	7.95	-	10.62
债券型名次	3038	4006	3421	5404	4538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	宏利淘利债券C	0.07	0.20	0.04	0.45	1.44
2643	宏利中短债债券C	0.07	0.13	0.28	0.62	1.50
2644	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.08	1.78
2645	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.07	0.38	0.50	0.68
2646	华宝安宜六个月持有期债券C	0.07	0.04	0.30	0.35	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	宏利淘利债券C	0.07	0.20	0.04	0.45	1.44
3034	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.20	0.46	1.03	1.82
3035	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.08	1.78
3036	汇安永利30天持有期短债C	0.05	0.20	0.38	0.71	1.18
3037	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.20	0.45	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3246	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3247	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.08	1.78
3248	华泰柏瑞锦汇债券	0.07	0.21	0.45	1.20	2.11
3249	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.45	0.81	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2766	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.30	0.63	1.08	1.82
2767	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.08	1.78
2768	华宝中短债债券A	0.09	0.29	0.57	1.08	2.00
2769	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.10	0.27	0.53	1.08	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	长盛全债指数增强债券	0.02	-0.34	-0.58	-0.01	1.78
2975	东方中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.27	0.93	1.46	1.78
2976	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.08	1.78
2977	华夏中短债债券C	0.15	0.35	0.67	1.16	1.78
2978	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.09	0.30	0.69	1.09	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	国富恒久信用债券A	2.25	11.56	13.36	18.43	80.02
3037	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89
3038	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.25	3.98	7.95	-	10.62
3039	平安元丰中短债债券A	2.25	4.09	8.04	13.70	19.12
3040	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.25	3.51	5.97	12.19	39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	大成惠平一年定开债发起式	3.18	3.98	8.25	16.78	19.08
4005	红土创新丰源中短债A	1.74	3.98	9.08	-	14.44
4006	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.25	3.98	7.95	-	10.62
4007	嘉实中短债债券C	1.69	3.98	6.93	13.50	23.21
4008	人保福欣3个月定开债券C	2.55	3.98	6.91	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.28	7.95	15.18	39.21
3420	广发汇明一年定期开放债券	2.63	4.91	7.95	15.31	18.13
3421	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.25	3.98	7.95	-	10.62
3422	摩根瑞益纯债债券C	2.60	5.48	7.95	13.98	19.24
3423	平安乐顺39个月定开债C	2.23	5.11	7.95	14.32	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.69	8.30	-	9.42
5403	易方达安裕60天持有债券C	1.90	4.28	7.68	-	8.78
5404	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.25	3.98	7.95	-	10.62
5405	博时中债0-3年国开行ETF	1.63	3.35	6.53	-	8.73
5406	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.72	3.29	6.22	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.97	6.63	-	10.63
4537	财通资管睿兴债券C	2.56	5.08	10.29	-	10.62
4538	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.25	3.98	7.95	-	10.62
4539	兴证全球招益债券C	0.57	7.31	10.69	-	10.62
4540	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.80	5.32	7.76	-	10.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	900.00	92128.91	24.10%
25国开08	480.00	48118.05	12.59%
24国开08	410.00	42219.10	11.04%
23国开03	400.00	41331.59	10.81%
25国开18	310.00	31730.31	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378653.04	99.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	110.6161	110.5905	110.5838	110.5442	110.5376
累计净值(元)	1.1062	1.1059	1.1058	1.1054	1.1054

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