华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

同一实控人旗下3家私募连罚，信披与风控双双失守？[2026-01-31]

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最新净值：108.8598 0.0070(0.01%)

累计净值：1.0886

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏卿云

基金规模：22.45亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
债券型名次	1231	3821	2873	2792	3938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.00	8.70	-	8.86
债券型名次	3852	3496	3094	5347	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12
1230	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.14	0.25	0.25	0.13
1231	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
1232	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
1233	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3820	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
3821	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3822	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
3823	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	红土创新纯债C	0.02	0.10	0.40	0.79	0.10
2872	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00
2873	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
2874	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.14
2875	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
2791	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13
2792	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
2793	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
2794	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.23	0.35	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3937	华安添勤债券	0.03	0.19	0.15	-0.07	0.17
3938	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3939	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17
3940	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	富荣富兴纯债	1.08	5.02	8.86	14.19	38.37
3851	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	11.12	25.45
3852	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
3853	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05
3854	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
3495	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.98	5.00	9.47	-	12.25
3496	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
3497	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	5.00	8.27	15.79	17.34
3498	惠升和泰纯债C	0.59	5.00	8.79	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.29	18.13
3093	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.36	30.86
3094	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
3095	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
3096	金鹰持久增利(LOF)C	12.29	23.66	8.70	18.21	120.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	易方达安裕60天持有债券A	2.13	4.96	0.00	-	7.81
5346	易方达安裕60天持有债券C	1.93	4.55	0.00	-	7.33
5347	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
5348	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46
5349	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.10	4.04	6.75	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	富国安慧短债债券C	1.61	4.14	7.72	-	8.87
4664	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
4665	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
4666	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4667	中银荣享债券	0.79	4.93	8.10	-	8.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	420.00	44034.99	16.07%
24国开03	400.00	41524.93	15.15%
23国开08	290.00	30036.98	10.96%
22国开08	270.00	27814.48	10.15%
25国开03	250.00	24860.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272862.19	99.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	108.8528	108.8409	108.8203	108.8205	108.8146
累计净值(元)	1.0885	1.0884	1.0882	1.0882	1.0881

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