华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)_最新动态

华安中债1-5年国开行债券ETF159649CHINA OPEN BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA FOR 1-5 YEARS

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：110.3090 0.0165(0.01%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：债券型

华安中债1-5年国开行债券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周舒展

基金规模：42.70亿元

华安中债1-5年国开行债券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
债券型名次	3162	3786	3728	2727	3255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.07	7.58	-	10.29
债券型名次	2921	3783	3468	5360	4596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
3161	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
3162	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
3163	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
3164	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.12	0.19	0.90	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	弘毅远方中短债A	-0.01	0.13	0.40	1.13	1.45
3785	华安添鑫中短债A	0.00	0.13	0.30	0.95	1.17
3786	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
3787	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.27	0.92	1.26
3788	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.25	0.80	1.05
3727	华安添鑫中短债C	-0.01	0.11	0.25	0.85	1.04
3728	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
3729	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.10	0.25	0.63	0.83
3730	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.12	0.25	1.11	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
2726	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
2727	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
2728	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
2729	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.03	0.10	0.42	1.16	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安中债1-5年国开行债券ETF一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	华安安腾一年定开债	0.01	0.11	0.28	1.08	1.48
3254	华安信用四季红债券C	-0.04	0.09	0.22	1.08	1.48
3255	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
3256	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
3257	景顺长城景颐尊利债券C	-0.13	1.11	-0.05	-0.52	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
2920	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.89	18.08
2921	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
2922	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2923	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.66	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国泰瑞和纯债债券	2.11	4.07	8.64	15.17	31.16
3782	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.07	5.03	-	6.63
3783	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
3784	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.66	17.71
3785	平安双季盈6个月持有债券C	2.35	4.07	7.81	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.58	14.19	15.63
3467	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
3468	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
3469	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.97	4.21	7.58	13.80	18.31
3470	汇添富彭博政金债1-3年A	1.88	4.16	7.58	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	易方达安裕60天持有债券A	1.95	4.35	8.56	-	9.06
5359	易方达安裕60天持有债券C	1.75	3.93	7.94	-	8.44
5360	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
5361	博时中债0-3年国开行ETF	1.50	3.43	6.36	-	8.51
5362	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.65	3.36	6.08	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安中债1-5年国开行债券ETF一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	兴华安丰纯债C	2.23	4.71	7.04	-	10.30
4595	东方红短债债券E	1.49	3.29	5.92	-	10.29
4596	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.09	4.07	7.58	-	10.29
4597	建信鑫享短债债券D	1.60	3.88	6.76	-	10.29
4598	红土创新丰睿中短债A	1.73	4.45	8.33	-	10.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	900.00	92128.91	24.10%
25国开08	480.00	48118.05	12.59%
24国开08	410.00	42219.10	11.04%
23国开03	400.00	41331.59	10.81%
25国开18	310.00	31730.31	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378653.04	99.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	110.2925	110.2780	110.2980	110.3173	110.3203
累计净值(元)	1.1029	1.1028	1.1030	1.1032	1.1032

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