财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2686.94 1091.26 10826.31 1402.14 8562.30
本期利润(万元) 3753.86 1668.88 2624.81 -90.45 1495.56
加权平均份额本期利润(元) 1.46 0.74 0.72 -0.03 0.31
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 0.67 0.00 0.28
期末可供分配利润(万元) 34341.75 0.00 21882.84 0.00 31363.92
期末可供分配份额利润(元) 9.90 0.00 8.68 0.00 7.93
期末基金资产净值(万元) 382279.07 357672.53 274001.61 226343.85 427462.86
期末基金份额净值(元) 110.16 109.41 108.68 108.13 108.13
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 0.82 0.00 0.31
累计净值增长率(%) 10.17 0.00 8.68 0.00 8.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3702.77 4549.54 1336.10 1551.22 955.51
交易性金融资产(万元) 378653.04 272862.19 426542.21 691374.20 606511.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 378653.04 272862.19 426542.21 691374.20 606511.42
应付管理人报酬(万元) 43.10 33.42 57.58 73.36 73.53
应付托管费(万元) 14.37 11.14 19.19 24.45 24.51
资产总计(万元) 382355.81 277442.74 427879.46 693151.85 607466.93
负债合计(万元) 76.74 3441.13 416.60 235.75 111.90
所有者权益合计(万元) 382279.07 274001.61 427462.86 692916.10 607355.03
未分配利润(万元) 35260.30 21882.84 32144.09 50097.33 32236.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 43.99 45.82 31.92 94.96 67.17
投资收益(万元) 2936.05 11591.67 9068.24 17275.19 7386.07
公允价值变动收益(万元) 1066.92 -8201.50 -7066.73 6462.20 4011.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4046.97 3435.99 2033.43 23832.35 11464.48
管理人报酬(万元) 210.63 591.16 393.79 814.31 374.94
托管费(万元) 70.21 197.05 131.26 271.44 124.98
其它费用(万元) 11.77 22.96 12.82 25.25 13.43
费用合计(万元) 293.11 811.18 537.87 1111.00 513.34
利润总额(万元) 3753.86 2624.81 1495.56 22721.36 10951.14
净利润(万元) 3753.86 2624.81 1495.56 22721.36 10951.14