财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10826.31 1402.14 8562.30 5402.20 16259.16
本期利润(万元) 2624.81 -90.45 1495.56 -2062.60 22721.36
加权平均份额本期利润(元) 0.72 -0.03 0.31 -0.42 4.40
加权平均净值利润率(%) 0.67 0.00 0.28 0.00 4.17
期末可供分配利润(万元) 21882.84 0.00 31363.92 0.00 40110.19
期末可供分配份额利润(元) 8.68 0.00 7.93 0.00 6.24
期末基金资产净值(万元) 274001.61 226343.85 427462.86 510591.43 692916.10
期末基金份额净值(元) 108.68 108.13 108.13 107.38 107.79
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 0.31 0.00 4.35
累计净值增长率(%) 8.68 0.00 8.14 0.00 7.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4549.54 1336.10 1551.22 955.51 2395.16
交易性金融资产(万元) 272862.19 426542.21 691374.20 606511.42 584597.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 272862.19 426542.21 691374.20 606511.42 584597.75
应付管理人报酬(万元) 33.42 57.58 73.36 73.53 64.25
应付托管费(万元) 11.14 19.19 24.45 24.51 21.42
资产总计(万元) 277442.74 427879.46 693151.85 607466.93 624814.69
负债合计(万元) 3441.13 416.60 235.75 111.90 134.31
所有者权益合计(万元) 274001.61 427462.86 692916.10 607355.03 624680.38
未分配利润(万元) 21882.84 32144.09 50097.33 32236.26 19961.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 45.82 31.92 94.96 67.17 62.96
投资收益(万元) 11591.67 9068.24 17275.19 7386.07 11491.25
公允价值变动收益(万元) -8201.50 -7066.73 6462.20 4011.24 3207.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3435.99 2033.43 23832.35 11464.48 14761.59
管理人报酬(万元) 591.16 393.79 814.31 374.94 686.88
托管费(万元) 197.05 131.26 271.44 124.98 228.96
其它费用(万元) 22.96 12.82 25.25 13.43 26.77
费用合计(万元) 811.18 537.87 1111.00 513.34 942.62
利润总额(万元) 2624.81 1495.56 22721.36 10951.14 13818.97
净利润(万元) 2624.81 1495.56 22721.36 10951.14 13818.97