资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101277.92 86.60%
银行存款和结算备付金 15657.42 13.39%
其他资产 16.58 0.01%
资产总值:116951.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 180.00 18494.70 16.00%
25国开11 140.00 14126.72 12.22%
18国开10 100.00 10851.74 9.39%
25国开02 90.00 9121.74 7.89%
23国开08 80.00 8338.17 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101277.92 87.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%