资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102435.84 88.74%
银行存款和结算备付金 11959.06 10.36%
其他资产 1041.24 0.90%
资产总值:115436.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 110.00 11193.44 9.70%
23国开03 90.00 9332.74 8.09%
24国开03 90.00 9311.63 8.07%
24国开08 90.00 9138.58 7.92%
26国开01 90.00 9086.51 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102435.84 88.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%