资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53086.06 76.41%
银行存款和结算备付金 16275.44 23.43%
其他资产 112.89 0.16%
资产总值:69474.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 90.00 9514.81 13.70%
23国开03 80.00 8387.62 12.08%
23国开08 70.00 7250.31 10.44%
20国开04 50.00 5261.39 7.57%
22国开08 50.00 5150.83 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53086.06 76.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%