资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119109.31 86.69%
银行存款和结算备付金 18263.24 13.29%
其他资产 24.58 0.02%
资产总值:137397.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 170.00 17565.93 12.79%
22国开08 120.00 12170.47 8.86%
25国开02 100.00 10033.16 7.30%
26国开01 90.00 9056.75 6.59%
23国开08 70.00 7165.58 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119109.31 86.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%